USD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: USD是否支付分红（分配）？

USD的分红收益率约为 0.38%。

USD

ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares

7월 28일 10:03 AM ET (한국 7/28 23:03)

$80.19

-5.55 ▼ -6.47%

USD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.95%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.6B

약 4조원

持仓

54只

股息率

0.38%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	112.04%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-3.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	94.35%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-20.33%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$85.53	Return% 5Y ⓘ	61.78%	52W High ⓘ	-31.17%	Perf Quarter ⓘ	-0.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	158.38% 87.22%	Return% 10Y ⓘ	58.22%	52W Low ⓘ	103.76%	Perf Half Y ⓘ	41.55%
Flows% 1M ⓘ	2.73%	Flows% YTD ⓘ	-1.57%	Return% SI ⓘ	32.85%	Volatility(W/M) ⓘ	6.07% 7.48%	Perf YTD ⓘ	52.71%
SMA20 ⓘ	-11.35%	SMA50 ⓘ	-16.33%	SMA200 ⓘ	19.03%	RSI (14) ⓘ	41.22	Beta ⓘ	3.69
IPO ⓘ	2007/2/1	Prev Close ⓘ	$85.74	Perf Year ⓘ	92.46%	Avg Volume ⓘ	1.02M	Price ⓘ	$80.19

📊 ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares (USD) 投资分析

ETF 概览

ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2007년 상장, 19년 운영 중.

ProShares Ultra Semiconductors는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones U.S. Semiconductors 지수 일간 성과의 2배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 반도체 및 집적회로 제조와 유통에 종사하는 미국 기업들의 일간 상승에 대해 2배 레버리지 수익률을 추구하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductorsleverage

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.95%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$950K

相比同类平均每年节省 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

3.69

市场上涨 10% 时 +36.9%

市场下跌 10% 时 -36.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±7.48%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-77.9%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-07 → 2022-10-14

约 1.2 年回本

2015-07-31 最大 -73% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.73

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-24.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.38%

受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +87.2%。

ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

87.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00 -59.4%

2015

$0.00 +26.8%

2016

$0.01 +82.3%

2017

$0.02 +111.0%

2018

$0.03 +61.4%

2019

$0.01 -67.0%

2020

$0.01 +33.3%

2022

$0.01 -44.9%

2023

$0.03 +388.9%

2024

$0.21 +525.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.059

—

0.51%

2025-12-24

$0.081

—

0.38%

2025-09-24

$0.021

—

0.34%

2025-06-25

$0.080

—

0.39%

2025-03-26

$0.025

—

0.26%

2024-12-23

$0.033

—

0.10%

2023-12-20

$0.007

—

0.15%

2022-12-22

$0.012

—

0.29%

2020-12-23

$0.002

—

0.28%

2020-09-23

$0.001

—

0.52%

2020-06-24

$0.002

—

0.80%

2020-03-25

$0.005

—

1.19%

2019-12-24

$0.008

—

0.91%

2019-09-25

$0.006

—

1.08%

2019-06-25

$0.008

—

1.07%

2019-03-20

$0.006

—

0.89%

2018-12-26

$0.008

—

1.20%

2018-09-26

$0.004

—

0.51%

2018-06-20

$0.002

—

0.38%

2018-03-21

$0.004

—

0.38%

2017-12-26

$0.004

—

0.32%

2017-06-21

$0.002

—

0.47%

2017-03-22

$0.002

—

0.43%

2016-12-21

$0.003

—

0.46%

2016-06-22

$0.001

—

0.38%

2015-12-22

$0.002

—

0.98%

2015-03-25

$0.001

—

1.15%

2014-12-22

$0.005

—

0.94%

2014-09-24

$0.001

—

0.58%

2014-06-25

$0.001

—

0.66%

2014-03-26

$0.002

—

0.65%

2013-12-24

$0.001

—

0.77%

2013-09-25

$0.001

—

0.78%

2013-06-26

$0.001

—

0.66%

2013-03-20

$0.001

—

0.91%

2012-12-26

$0.001

—

0.76%

2012-09-25

$0.000

—

0.55%

2012-06-20

$0.000

—

0.34%

2012-03-21

$0.001

—

0.21%

2011-03-23

$0.000

—

0.23%

2010-09-21

$0.000

—

0.71%

2010-06-22

$0.000

—

0.66%

2010-03-24

$0.000

—

0.70%

2009-12-23

$0.000

—

0.74%

2009-09-24

$0.001

—

0.92%

2009-06-24

$0.000

—

1.77%

2009-03-24

$0.001

—

2.92%

2008-12-23

$0.000

—

2.99%

2008-09-24

$0.001

—

13.10%

2008-06-24

$0.001

—

8.37%

2008-03-25

$0.002

—

8.51%

2007-12-20

$0.039

—

5.77%

2007-09-25

$0.001

—

0.42%

2007-06-26

$0.003

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $316

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 87.22% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

📈长期收益率在Equity - Leveraged / Inverse中位居前5%
🎯年化跑赢基准+48.9%p

⚠️ 약점·주의사항

🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

91.0%

최대 단일 종목

39.13%

집중도(HHI)

2305

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.9%

Financial

39.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 91.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

39.13%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

24.65%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

8.64%

USLM United States of America

8.03%

#5 MU Micron Technology, Inc.

2.64%

#6 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

1.87%

#7 AMAT Applied Materials, Inc.

1.70%

#8 LRCX Lam Research Corp.

1.68%

#9 - Repurchase Agreement

1.51%

#10 INTC Intel Corp.

1.17%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USD보다 유리, ▼ 표시는 USD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USD	ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares	0.95%	$2.6B	54	0.38%	+52.71%	+92.46%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60% ▲	-	+42.58% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01% ▼	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$12.6B ▲	128	0.14% ▼	-	+33.62% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▲	-	+27.09% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55% ▲	-	+38.29% ▼