PENG
Penguin Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.49
-1.36 ▼ -2.53%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$52.19
-0.30 ▼ -0.57%
펭귄솔루션즈(PENG)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
37492.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +227% · 고점 -42%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Information Technology Services
수익성 排名前41%
성장 排名前32%
밸류에이션 排名前24%
재무 안정 排名前37%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为41원。过去 5년 通常为16원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 37492.86 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 4.43% | Shs Outstand | 51.2M | Perf Week | -1.39% |
| Market Cap | 2.69B | Forward P/E | 15.64 | EPS next Y | 28.33% | Insider Trans | -4.55% | Shs Float | 49.0M | Perf Month | -21.39% |
| Enterprise Value | 2.93B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.77 | Inst Own | 122.12% | Short Float | 19.8% | Perf Quarter | 71.03% |
| Income | 0.08B | P/S | 1.79 | EPS this Y | 37.62% | Inst Trans | 8.63% | Short Ratio | 2.46 | Perf Half Y | 162.45% |
| Sales | 1.50B | P/B | 6.13 | EPS next 5Y | 28.14% | ROA | 4.4% | Short Interest | 9.70M | Perf YTD | 168.35% |
| Book/sh | 8.57 | P/C | 5.62 | EPS past 3/5Y | -38.5% - | ROE | 17.17% | 52W High | -41.59% ($89.86) | Perf Year | 108.62% |
| Cash/sh | 9.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.65% 4.05% | ROIC | 8.83% | 52W Low | 227.24% ($16.04) | Perf 3Y | 96.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.91 | EPS Y/Y TTM | 626.62% | Gross Margin | 27.92% | Volatility(W/M) | 9.49% 12.38% | Perf 5Y | 133.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | 11.97% | Oper. Margin | 8.13% | ATR (14) | 7.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 5.04% | RSI (14) | 39.94 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 47.64% | SMA20 | -21.21% ($66.62) | Beta | 2.88 | Target Price | $73.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.61 | Earnings | 2026/7/7 | SMA50 | -15.76% ($62.31) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $53.85 |
| Employees | 2900 | LT Debt/Eq | 1.27 | EPS/Sales Surpr. | 55.76% 17.48% | SMA200 | 63.97% ($32.01) | Avg Volume(3M) | 3.95M | Price | $52.49 |
| IPO | 2017/5/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23237 | Volume | 2,387,310 | Change | -2.53% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $479M (YoY +48%) · 순이익 $45M (YoY +1579%)
Penguin Solutions Inc (PENG) 投资分析
Penguin Solutions Inc是一家什么样的公司？
펭귄솔루션즈(PENG) 성장주
Technology · Information Technology Services
市值 1885 — 中盘股
🖥️ 这是一家提供人工智能和高性能计算解决方案的美国科技企业。公司提供人工智能和高性能计算系统集成，以及内存和光源解决方案，涉足人工智能基础设施需求。公司专注于人工智能计算解决方案领域。
详细了解 Penguin Solutions Inc →市值
$2.7B
约 3.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1885位
员工人数2,900人
IPO2017/05/24
当前股价$52.49 ≈ 71,911원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 7일 (화) · 장 마감 후 EPS +55.8% 매출 +17.5%
🔔 财报发布 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +1.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
17.2%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.4%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.61
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.54
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.10
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$73.12
현재가 대비 +39.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+28.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+36.2%
평균 서프라이즈
2026.07.07
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.56 +49.3%
2026.04.01
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.42 +23.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+37.6%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+28.3%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+28.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-38.5%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.0%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+47.6%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 65 个百分点
PENG +133.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+65.3%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+5.8%p
略优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+92.6%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+75.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 13 只标的
1年收益率 位居前 21% 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-227.2%p) 最高 (-41.6%p)
当前价格高于低点 227.2%，低于高点 41.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-35.5%
年化波动率
94.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $52.49 位于均线($66.61)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -2.102 < Signal 0.503，位于负值区间，柱状图为负(-2.606)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 5.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
37492.86倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.64倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.13倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.79倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
16.91倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$73.12 相对当前股价 +39.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Information Technology Services
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -4.5% · 机构净买入 +8.6% · 卖空比例偏高 19.8% · 卖空近 90日累计上升 +4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 122.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 4.4%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
19.8%
偏高
近90日 📈 增加 +4.5个百分点
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 51.2M주
流通股（可交易） 49.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PENG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG 本股票 | $2.7B | 37492.9 ▼ | 6.1 ▼ | 17.17% ▲ | - | -2.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
펭귄솔루션즈(PENG)是一家怎样的公司？
펭귄솔루션즈(PENG)是一家属于Technology板块Information Technology Services行业的企业。
PENG的市值是多少？
PENG的市值约为$2.7B，在行业内排名第1,885位。
PENG的市盈率如何？
PENG的市盈率约为37492.9倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
PENG 的 52 周最高价和最低价是多少？
PENG 过去 52 周最高 $89.86，最低 $16.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.