CIFR
Cipher Digital Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.15
-2.67 ▼ -10.34%
시퍼디지털(CIFR)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$9.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +409% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于미분류 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前10%
재무 안정 排名前44%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为82원。过去 2년 通常为60원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.23 | Insider Own | 18.02% | Shs Outstand | 405.3M | Perf Week | 31.83% |
| Market Cap | 9.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.86% | Insider Trans | -4.58% | Shs Float | 335.3M | Perf Month | -11.71% |
| Enterprise Value | 10.44B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 61.64% | Short Float | 16.1% | Perf Quarter | 23.86% |
| Income | -0.90B | P/S | 45.13 | EPS this Y | 57.79% | Inst Trans | 0.67% | Short Ratio | 2.1 | Perf Half Y | 33.12% |
| Sales | 0.21B | P/B | 13.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.57% | Short Interest | 54.00M | Perf YTD | 56.84% |
| Book/sh | 1.76 | P/C | 2.49 | EPS past 3/5Y | -139.27% - | ROE | -123.89% | 52W High | -23.19% ($30.14) | Perf Year | 248.12% |
| Cash/sh | 9.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 319.34% - | ROIC | -17.6% | 52W Low | 408.78% ($4.55) | Perf 3Y | 477.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -506.1% | Gross Margin | -70.8% | Volatility(W/M) | 12.34% 10.93% | Perf 5Y | 133.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 49.75 | Sales Y/Y TTM | 37.96% | Oper. Margin | -89.47% | ATR (14) | 2.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.13 | EPS Q/Q | -161.05% | Profit Margin | -427.79% | RSI (14) | 51.79 | Recom | 1.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.13 | Sales Q/Q | -28.84% | SMA20 | 5.34% ($21.98) | Beta | 3.19 | Target Price | $32.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.65 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.12% ($23.12) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $25.82 |
| Employees | 66 | LT Debt/Eq | 6.14 | EPS/Sales Surpr. | -24.94% -3.54% | SMA200 | 24.72% ($18.56) | Avg Volume(3M) | 25.67M | Price | $23.15 |
| IPO | 2020/12/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 92916 | Volume | 21,026,897 | Change | -10.34% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $35M (YoY -29%) · 순이익 $-114M (YoY -193%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cipher Digital Inc (CIFR) 投资分析
Cipher Digital Inc是一家什么样的公司？
시퍼디지털(CIFR)
Technology · Information Technology Services
市值 976 — 中盘股
美国数字基础设施企业，运营比特币挖矿数据中心，并推进将该数据中心扩展为人工智能及高性能计算基础设施的业务，是一家数据中心与数字资产公司，其业绩受比特币价格和人工智能数据中心需求的影响。
详细了解 Cipher Digital Inc →市值
$9.5B
约 13.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名976位
员工人数66人
IPO2020/12/07
当前股价$23.15 ≈ 31,715원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.24
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -24.9% 매출 -3.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -1853.0% 매출 -30.3%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-89.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-427.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
-70.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-123.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-24.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-17.6%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
6.65
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.13
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.13
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$32.50
현재가 대비 +40.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-364.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.04 -437.4%
2026.02.24
하회
실적 $-0.14 · 예상 $0.07 -290.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+57.8%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+81.9%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-139.3%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-28.8%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 65 个百分点
CIFR +133.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+65.2%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+5.5%p
略优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+231.7%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+213.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 13 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-408.8%p) 最高 (-23.2%p)
当前价格高于低点 408.8%，低于高点 23.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-39.8%
年化波动率
106.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $23.15 在中轨（$21.98）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.151 · 信号线 -0.572 · 柱状 0.421. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 51.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 65.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.14倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
45.13倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$32.50 相对当前股价 +40.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Information Technology Services 중형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -4.6% · 机构小幅净买入 +0.7% · 卖空比例偏高 16.1% · 最近90日做空比例下降-3.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 61.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 18.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 20.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
16.1%
偏高
近90日 📉 减少 -3.5个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 405.3M주
流通股（可交易） 335.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CIFR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
WGMI
CoinShares Bitcoin Mining ETF
16.46%
$287M
MNRS
Grayscale Bitcoin Miners ETF
9.97%
$13M
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
8.89%
$24M
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
8.81%
$96M
TEKX
State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
7.27%
$19M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFR 本股票 | $9.5B | - | 13.1 ▼ | -123.89% ▼ | - | -10.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
CIFR 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于CIFR的衍生ETF共2只(杠杆 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 跟随 CIFR 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
시퍼디지털(CIFR)是一家怎样的公司？
시퍼디지털(CIFR)是一家属于Technology板块Information Technology Services行业的企业。
CIFR的市值是多少？
CIFR的市值约为$9.5B，在行业内排名第976位。
CIFR 的 52 周最高价和最低价是多少？
CIFR 过去 52 周最高 $30.14，最低 $4.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.