WGMI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WGMI

CoinShares Bitcoin Mining ETF

7월 28일 2:08 PM ET (한국 7/29 03:08)

$51.51

-2.08 ▼ -3.87%

WGMI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$264M

약 3618억원

持仓

28只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	96.01%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-2.25%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	45.57%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	-20.66%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$53.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.05%	Perf Quarter ⓘ	3.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	123.88%	Perf Half Y ⓘ	4.83%
Flows% 1M ⓘ	-18.35%	Flows% YTD ⓘ	-12.1%	Return% SI ⓘ	16.72%	Volatility(W/M) ⓘ	7.06% 7.75%	Perf YTD ⓘ	34.61%
SMA20 ⓘ	-6.18%	SMA50 ⓘ	-15.85%	SMA200 ⓘ	3.43%	RSI (14) ⓘ	42.01	Beta ⓘ	3.99
IPO ⓘ	2022/2/8	Prev Close ⓘ	$53.59	Perf Year ⓘ	93.96%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$51.51

📊 CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) 投资分析

ETF 概览

CoinShares Bitcoin Mining ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

CoinShares Bitcoin Mining ETF(구 Valkyrie)는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 비트코인 채굴 사업이나 관련 칩, 하드웨어 제조에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들의 주식에 투자합니다. 비트코인에 직접 투자하지는 않는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

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Globalequitytechnologycrypto

규모: $264M 약 3618억원
운용사: CoinShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +78.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈

加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$308.5M

→

累计收益

+$208.5M

年化 +45.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +96.01%

상위 5%

年化跑赢基准 78.2%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +45.57% 累计 +208.5%

상위 5%

年化跑赢基准 26.6%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-02-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

WGMI · 仅股价 WGMI · 股价 + 累计分红 WGMI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

WGMI S&P 500 (SPY)

+300%

−300%

-83%

2022

+296%

2023

+27%

2024

+65%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：领先 (22.5% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 314%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。

₿ 加密货币 ETF — 极端波动

虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

3.99

市场上涨 10% 时 +39.9%

市场下跌 10% 时 -39.9%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±7.75%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-85.8%

回撤持续期: 11 个月

2022-02-09 → 2022-12-28

约 1.9 年回本

2022-02-08 最大 -84% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.16

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-27.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置虚拟资产的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+78.2%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

25개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (49%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

77.8%

최대 단일 종목

16.46%

집중도(HHI)

838

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

48.7%

Technology

46.8%

Utilities

1.0%

Industrials

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIFR Cipher Digital Inc

16.46%

IREN IREN Ltd

14.25%

WULF Terawulf Inc

9.99%

CORZ Core Scientific Inc

7.86%

APLD Applied Digital Corp

5.07%

BTDR Bitdeer Technologies Group

4.90%

HIVE Hive Digital Technologies Ltd

4.89%

KEEL Bitfarms Ltd/Canada

4.85%

HUT Hut 8 Corp

4.75%

#10

CLSK Cleanspark Inc

4.73%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WGMI보다 유리, ▼ 표시는 WGMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75%	$264M	28	-	+34.61%	+93.96%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.1B ▲	55	0.81%	-	-0.68% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75%	$717M ▲	41	0.11%	-	-24.63% ▼
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85% ▼	$391M ▲	30	-	-	+10.66% ▼
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▲	$247M ▼	75	1.51%	-	+5.52% ▼
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3% ▲	$232M ▼	56	1.76%	-	+11.62% ▼