HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.95
-0.01 ▼ -0.34%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$2.93
-0.02 ▼ -0.68%
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$789M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +71% · 고점 -62%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Capital Markets· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前62%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.56 | Insider Own | 1.28% | Shs Outstand | 267.4M | Perf Week | -4.38% |
| Market Cap | 0.79B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.05% | Insider Trans | -18.59% | Shs Float | 264.0M | Perf Month | -22.16% |
| Enterprise Value | 0.82B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 35.88% | Short Float | 21.27% | Perf Quarter | 17.06% |
| Income | -0.15B | P/S | 2.65 | EPS this Y | -0.38% | Inst Trans | 6.24% | Short Ratio | 2.07 | Perf Half Y | -8.39% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.45 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.01% | Short Interest | 56.15M | Perf YTD | 14.34% |
| Book/sh | 2.04 | P/C | 18.06 | EPS past 3/5Y | 38.66% - | ROE | -30.34% | 52W High | -62.37% ($7.84) | Perf Year | 29.96% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 40.96% 34.88% | ROIC | -25.4% | 52W Low | 70.52% ($1.73) | Perf 3Y | -41.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.95 | EPS Y/Y TTM | -51.46% | Gross Margin | -21% | Volatility(W/M) | 6.5% 8.53% | Perf 5Y | -74.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.74 | Sales Y/Y TTM | 158.32% | Oper. Margin | -39.11% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | 2581.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 13.41% | Profit Margin | -49.85% | RSI (14) | 39.93 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 130.47% | SMA20 | -8.53% ($3.23) | Beta | 3.8 | Target Price | $7.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -20.09% ($3.69) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $2.96 |
| Employees | 29 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -39.09% -10.21% | SMA200 | -9.74% ($3.27) | Avg Volume(3M) | 27.08M | Price | $2.95 |
| IPO | 2010/1/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18405 | Volume | 12,819,917 | Change | -0.34% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $72M (YoY +130%) · 순이익 $-76M (YoY -44%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
HIVE Digital Technologies Ltd (HIVE) 投资分析
HIVE Digital Technologies Ltd是一家什么样的公司？
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 초고성장주
Financial · Capital Markets
Financial板块个股
⚡ HIVE 数字技术公司是一家数字基础设施企业，基于清洁能源运营比特币挖矿和高性能计算数据中心。公司在加拿大、瑞典、巴拉圭等地设有由水力、风力等可再生能源驱动的数据中心，在不断扩大比特币挖矿算力的同时，还通过旗下 Buzz 高性能计算品牌拓展人工智能和云计算业务。
详细了解 HIVE Digital Technologies Ltd →市值
$0.8B
约 1.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2822位
员工人数29人
IPO2010/01/22
当前股价$2.95 ≈ 4,042원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS -39.1% 매출 -10.2%
🔔 财报发布 2026년 6월 1일 (월) · 장 마감 후 EPS -347.1% 매출 -3.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -347.1% 매출 -3.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-39.1%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-49.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
-21.0%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-30.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-25.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-25.4%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.13
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.10
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.10
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$7.06
현재가 대비 +139.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-265.4%
평균 서프라이즈
2026.06.02
하회
실적 $-0.30 · 예상 $-0.22 -37.6%
2026.06.01
하회
-347.1%
2026.02.17
하회
실적 $-0.38 · 예상 $-0.07 -411.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-0.4%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+37.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+38.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+34.9%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+130.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -143 个百分点
HIVE -74.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-143.1%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
+13.9%p
优于市场
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 37%） 基于 12 只标的
1年收益率 位居前 17% 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-70.5%p) 最高 (-62.4%p)
当前价格高于低点 70.5%，低于高点 62.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-41.8%
年化波动率
99.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $2.95 位于均线($3.23)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.186 < Signal -0.173，位于负值区间，柱状图为负(-0.013)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 29.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.45倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.65倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.95倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$7.06 相对当前股价 +139.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -18.6% · 机构净买入 +6.2% · 卖空比例非常高 21.3% · 卖空近 89日累计上升 +10.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-18.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 35.9%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 1.3%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 62.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
21.3%
极高 —— 做空力量强劲
近89日 📈 增加 +10.4个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 267.4M주
流通股（可交易） 264.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
HIVE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVE 本股票 | $788.9M | - | 1.4 ▼ | -30.34% ▼ | - | -0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)是一家怎样的公司？
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)是一家属于Financial板块Capital Markets行业的企业。
HIVE的市值是多少？
HIVE的市值约为$789M，在行业内排名第2,822位。
HIVE 的 52 周最高价和最低价是多少？
HIVE 过去 52 周最高 $7.84，最低 $1.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.