CRPT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CRPT是否支付分红（分配）？

CRPT的分红收益率约为 0.99%。

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$11.43

-0.33 ▼ -2.81%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$11.43

+0.00 +0.00%

CRPT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.85%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$87M

약 1190억원

持仓

20只

股息率

0.99%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-51.94%	Total Holdings ⓘ	20	Perf Week ⓘ	-9.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.49%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-1.04%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$11.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-54.08%	Perf Quarter ⓘ	-21.89%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.38%	Perf Half Y ⓘ	-29.96%
Flows% 1M ⓘ	-2.59%	Flows% YTD ⓘ	-0.03%	Return% SI ⓘ	-8.7%	Volatility(W/M) ⓘ	3.55% 4.21%	Perf YTD ⓘ	-23.85%
SMA20 ⓘ	-4.14%	SMA50 ⓘ	-11.53%	SMA200 ⓘ	-24.33%	RSI (14) ⓘ	42.05	Beta ⓘ	3.15
IPO ⓘ	2021/9/21	Prev Close ⓘ	$11.76	Perf Year ⓘ	-52.57%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$11.43

📊 First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) 投资分析

ETF 概览

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF는 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 암호화폐 산업 기업 및 디지털 경제 기업의 보통주와 미국예탁증서(ADR)에 투자하며, 이 중 순자산의 50% 이상은 암호화폐 산업 기업에 투자합니다. 나머지는 디지털 경제 기업에 투자됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CRPT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfinancialcrypto

규모: $87M 약 1190억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.85%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$850K

相比同类平均每年多支出 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -69.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈

加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$158.1M

→

累计收益

+$58.1M

年化 +16.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -51.94%

하위 5%

年化跑输基准 69.7%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.49% 累计 +58.1%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CRPT · 仅股价 CRPT · 股价 + 累计分红 CRPT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CRPT S&P 500 (SPY)

+190%

−190%

-8%

2021

-81%

2022

+189%

2023

+77%

2024

-12%

2025

-27%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：落后 (-27.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 271%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。

₿ 加密货币 ETF — 极端波动

虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

3.15

市场上涨 10% 时 +31.5%

市场下跌 10% 时 -31.5%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±4.21%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-88.3%

回撤持续期: 14 个月

2021-11-09 → 2022-12-28

尚未回本

2021-09-21 最大 -87% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.17

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-28.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.99%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2020

$0.20

2021

$0.00 -99.5%

2022

$0.31 +30700.0%

2024

$0.11 -63.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.113

—

2.47%

2024-12-13

$0.308

—

1.50%

2022-12-23

$0.001

—

6.09%

2021-12-23

$0.200

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $814

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置虚拟资产的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.85%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎯年化跑输基准-69.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 89% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

89.0%

최대 단일 종목

16.83%

집중도(HHI)

1503

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

128.1%

Technology

22.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 89.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BOFA SECURITIES, INC.

16.83%

#2 - Metaplanet Inc.

14.52%

#3 - MIZUHO SECURITIES USA LLC

13.39%

#4 - METAPLANET INC

10.70%

#5 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC

6.99%

#6 HOOD Robinhood Markets Inc

6.85%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

5.03%

#8 COIN Coinbase Global Inc

5.03%

ASST STRIVE INC

4.90%

#10

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

4.80%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRPT보다 유리, ▼ 표시는 CRPT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	0.85%	$87M	20	0.99%	-23.85%	-52.57%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.1B ▲	54	0.82% ▼	-	-1.99% ▲
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75% ▲	$741M ▲	41	0.11% ▼	-	-24.30% ▲
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85%	$396M ▲	30	-	-	+10.03% ▲
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75% ▲	$259M ▲	28	-	-	+88.29% ▲
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▲	$251M ▲	75	1.53% ▲	-	+6.26% ▲