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XSW
XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
7월 28일 2:09 PM ET (한국 7/29 03:09)
$176.41
+6.88 ▲ +4.06%

XSW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$410M
약 5615억원
持仓
134只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -12.93%Total Holdings ⓘ 134Perf Week ⓘ -1.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6%AUM ⓘ $410MPerf Month ⓘ 10.48%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $169.35Return% 5Y ⓘ 0.63%52W High ⓘ -14.26%Perf Quarter ⓘ 16.54%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 12.59%52W Low ⓘ 30.49%Perf Half Y ⓘ -1.98%
Flows% 1M ⓘ 1%Flows% YTD ⓘ -1.87%Return% SI ⓘ 14.6%Volatility(W/M) ⓘ 2.7% 2.67%Perf YTD ⓘ -5.73%
SMA20 ⓘ 0.39%SMA50 ⓘ 3.73%SMA200 ⓘ 3.19%RSI (14) ⓘ 55.06Beta ⓘ 1.16
IPO ⓘ 2011/9/29Prev Close ⓘ $169.53Perf Year ⓘ -8.73%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $176.41

📊 State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysoftware
규모
$410M 약 5615억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -30.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$327.3M
→
累计收益
+$227.3M
年化 +12.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -12.93%
하위 25%
年化跑输基准 30.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.00% 累计 +19.1%
하위 25%
年化跑输基准 13.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.63% 累计 +3.2%
하위 25%
年化跑输基准 12.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.59% 累计 +227.3%
평균권
年化跑输基准 2.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XSW · 仅股价 XSW · 股价 + 累计分红 XSW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 328 股价+红利 332 再投资 337 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XSW S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+28%
2017
+7%
2018
+36%
2019
+50%
2020
+10%
2021
-35%
2022
+39%
2023
+29%
2024
-1%
2025
-4%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：落后 (-4.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 151%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.16
市场上涨 10% 时 +11.6%
市场下跌 10% 时 -11.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.67%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 38% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.4%
回撤持续期: 12 个月
2021-11-09 → 2022-11-09
约 2.0 年回本
2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.36
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-12.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

139개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
139개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
9.00%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
82%Technology
Technology
81.8%
Financial
6.3%
Communication Services
3.0%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Consumer Cyclical
0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
9.00%
#2 BRZE BRZE Braze Inc
0.99%
#3 ATEN ATEN A10 Networks Inc
0.87%
#4 U U Unity Software Inc
0.86%
#5 YOU YOU Clear Secure Inc
0.85%
#6 AIP AIP Arteris Inc
0.83%
#7 ZM ZM Zoom Communications Inc
0.83%
#8 KD KD Kyndryl Holdings Inc
0.82%
#9 ADEA ADEA Adeia Inc
0.81%
#10 DXC DXC DXC Technology Co
0.81%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSW XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF0.35% $410M 134- -5.73% -8.73%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% - +30.59% ▲
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% - +33.06% ▲
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▲$43.6B ▲350.28% - +113.57% ▲
IYW IYW
iShares U.S. Technology ETF0.38% ▼$23.4B ▲1540.11% - +30.60% ▲
FTEC FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF0.08% ▲$19.9B ▲2550.37% - +30.98% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSW보다 유리 · ▼ XSW보다 불리
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常见问题

XSW 是什么 ETF？

XSW 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。

XSW投资了多少只成分股？

XSW共持有 134 只成分股，AUM 约为 $410M。

XSW 的 52 周最高价和最低价是多少？

XSW 过去 52 周最高 $205.76，最低 $135.19。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.