VRNS
Varonis Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.68
+0.94 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 4:29 PM ET (한국 7/28 05:29)
$46.67
+0.00 +0.00%
바로니스 시스템즈(VRNS)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +137% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于초고성장주 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前11%
재무 안정 排名前42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 114.8M | Perf Week | -1.62% |
| Market Cap | 5.36B | Forward P/E | 121.41 | EPS next Y | 223.79% | Insider Trans | 0.91% | Shs Float | 109.0M | Perf Month | 21.06% |
| Enterprise Value | 5.10B | PEG | 2.2 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 98.21% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | 90.3% |
| Income | -0.13B | P/S | 8.11 | EPS this Y | -34.03% | Inst Trans | -5.24% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 33.56% |
| Sales | 0.66B | P/B | 11.82 | EPS next 5Y | 55.11% | ROA | -8.12% | Short Interest | 7.96M | Perf YTD | 42.32% |
| Book/sh | 3.95 | P/C | 6.82 | EPS past 3/5Y | 0.27% -2.55% | ROE | -31.76% | 52W High | -26.95% ($63.90) | Perf Year | -14.65% |
| Cash/sh | 6.85 | P/FCF | 44.96 | Sales past 3/5Y | 9.55% 16.3% | ROIC | -13.52% | 52W Low | 136.95% ($19.70) | Perf 3Y | 66.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -39.93% | Gross Margin | 78.12% | Volatility(W/M) | 3.99% 5.45% | Perf 5Y | -24.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.71 | Sales Y/Y TTM | 15.27% | Oper. Margin | -23.08% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | 444.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -0.22% | Profit Margin | -19.73% | RSI (14) | 65.63 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 27.39% | SMA20 | 3.11% ($45.27) | Beta | 0.8 | Target Price | $47.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 23.22% ($37.88) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $45.74 |
| Employees | 2658 | LT Debt/Eq | 1.13 | EPS/Sales Surpr. | 214.07% 4.6% | SMA200 | 39.68% ($33.42) | Avg Volume(3M) | 2.32M | Price | $46.68 |
| IPO | 2014/2/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21646 | Volume | 2,011,277 | Change | 2.06% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-37M (YoY -3%)
Varonis Systems Inc (VRNS) 投资分析
Varonis Systems Inc是一家什么样的公司？
바로니스 시스템즈(VRNS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1357 — 中盘股
🔐 提供数据安全平台的网络安全企业。该公司提供企业数据的访问权限管理与分类、威胁检测、数据安全自动化等解决方案,业务受益于以数据为核心的安全需求以及人工智能数据保护需求。是数据安全领域的专业企业。
详细了解 Varonis Systems Inc →市值
$5.4B
约 7.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1357位
员工人数2,658人
IPO2014/02/28
当前股价$46.68 ≈ 63,952원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +214.1% 매출 +4.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-23.1%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-19.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
78.1%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-31.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-8.1%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-13.5%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.15
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.69
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.69
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$47.71
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
121.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.20
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+223.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+55.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+177.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.05 +209.8%
2026.02.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.03 +144.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-34.0%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+223.8%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+55.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+0.3%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-2.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+27.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -93 个百分点
VRNS -24.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-93.0%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-152.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-30.7%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-47.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 46%） 基于 28 只标的
1年收益率 中下位（下方 28%） 基于 35 只标的
52周区间当前位置
最低 (-136.9%p) 最高 (-26.9%p)
当前价格高于低点 136.9%，低于高点 26.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波动率
54.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $46.68 在中轨（$45.28）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 2.523 · 信号线 3.029 · 柱状 -0.506. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 65.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 50.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
121.41倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
11.82倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
8.11倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
44.96倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$47.71 相对当前股价 +2.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.9% · 机构净卖出 -5.2% · 卖空比例一般 7.3% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.9%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 98.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.1%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.3%
一般
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 114.8M주
流通股（可交易） 109.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VRNS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS 本股票 | $5.4B | - | 11.8 ▼ | -31.76% ▼ | - | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
바로니스 시스템즈(VRNS)是一家怎样的公司？
바로니스 시스템즈(VRNS)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
VRNS的市值是多少？
VRNS的市值约为$5.4B，在行业内排名第1,357位。
VRNS 的 52 周最高价和最低价是多少？
VRNS 过去 52 周最高 $63.90，最低 $19.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.