IHAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IHAK是否支付分红（分配）？

IHAK的分红收益率约为 0.07%。

IHAK

iShares Cybersecurity and Tech ETF

7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)

$60.17

+0.32 ▲ +0.53%

IHAK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$992M

약 1조원

持仓

50只

股息率

0.07%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.37%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-4.16%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.66%	AUM ⓘ	$992M	Perf Month ⓘ	9.16%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$59.74	Return% 5Y ⓘ	7.16%	52W High ⓘ	-8.96%	Perf Quarter ⓘ	28.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.91% -24.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.86%	Perf Half Y ⓘ	23.91%
Flows% 1M ⓘ	8.53%	Flows% YTD ⓘ	-1.16%	Return% SI ⓘ	13.22%	Volatility(W/M) ⓘ	2.29% 2.93%	Perf YTD ⓘ	25.04%
SMA20 ⓘ	-3.19%	SMA50 ⓘ	3.07%	SMA200 ⓘ	19.3%	RSI (14) ⓘ	49.42	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$59.85	Perf Year ⓘ	14.31%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$60.17

📊 iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) 投资分析

ETF 概览

iShares Cybersecurity and Tech ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Cybersecurity and Tech ETF는 NYSE FactSet Global Cyber Security Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 사이버 보안 하드웨어, 소프트웨어, 제품, 서비스 등 사이버 보안 및 기술에 관여하는 선진국·신흥국 기업으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IHAK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycyber-securitytechnology

규모: $992M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$470K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$141.3M

→

累计收益

+$41.3M

年化 +7.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.37%

평균권

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.66% 累计 +54.7%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.16% 累计 +41.3%

평균권

年化跑输基准 5.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年6月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-06-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IHAK · 仅股价 IHAK · 股价 + 累计分红 IHAK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IHAK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2019

+49%

2020

+13%

2021

-25%

2022

+38%

2023

+10%

2024

-1%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：领先 (27.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.93%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.4%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-09 → 2022-10-14

约 1.3 年回本

2019-06-14 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.07%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -24.3%。

배당수익률

0.07%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

-24.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2019

$0.16 +21.1%

2020

$0.22 +38.5%

2021

$0.08 -62.3%

2022

$0.06 -28.6%

2023

$0.10 +61.7%

2024

$0.04 -58.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.037

—

0.28%

2025-06-16

$0.003

—

0.19%

2024-12-17

$0.097

—

0.29%

2023-12-20

$0.047

—

0.13%

2023-06-07

$0.013

—

0.27%

2022-12-13

$0.025

—

0.85%

2022-06-09

$0.059

—

0.76%

2021-12-13

$0.213

—

0.64%

2021-06-10

$0.010

—

0.40%

2020-12-30

$0.010

—

0.40%

2020-12-14

$0.040

—

0.75%

2020-06-15

$0.111

—

0.80%

2019-12-16

$0.123

—

0.50%

2019-09-24

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $56

5년 누적 (세후) $174

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -24.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

10.05%

집중도(HHI)

482

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

68.8%

Industrials

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION

10.05%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.59%

YOU CLEAR SECURE, INC.

6.73%

AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.

5.35%

BB BlackBerry Limited

4.53%

S SentinelOne Inc

4.23%

#7 FTNT FORTINET, INC.

4.20%

SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION

4.17%

#9 PANW PALO ALTO NETWORKS, INC.

3.91%

#10

BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION

3.83%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHAK보다 유리, ▼ 표시는 IHAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47%	$992M	50	0.07%	+25.04%	+14.31%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$67.0B ▲	26	0.20% ▲	-	+90.68% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▼	$7.0B ▲	56	0.52% ▲	-	+3.38% ▼
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▼	$266M ▼	50	-	-	+24.89% ▲
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▼	$223M ▼	40	0.03% ▼	-	-
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$178M ▼	40	-	-	-