QLYS
Qualys Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$134.79
-2.69 ▼ -1.96%
🌙 7월 27일 5:33 PM ET (한국 7/28 06:33)
$135.24
+0.45 ▲ +0.33%
퀄리스(QLYS)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.7B
스몰캡
P/E
24.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
65%
저점 +81% · 고점 -20%
애널리스트
보유
B
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 중형주
수익성 排名前2%
성장 排名前42%
밸류에이션 排名前46%
재무 안정 排名前56%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为24원。过去 5년 通常为40원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 24.19 | EPS (ttm) | 5.57 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 35.4M | Perf Week | -13.8% |
| Market Cap | 4.75B | Forward P/E | 16.23 | EPS next Y | 9.26% | Insider Trans | -19.02% | Shs Float | 34.8M | Perf Month | 16.01% |
| Enterprise Value | 4.33B | PEG | 2.24 | EPS next Q | 1.78 | Inst Own | 107.24% | Short Float | 11.07% | Perf Quarter | 59.82% |
| Income | 0.20B | P/S | 6.92 | EPS this Y | 7.53% | Inst Trans | 2.16% | Short Ratio | 4.84 | Perf Half Y | 4.66% |
| Sales | 0.69B | P/B | 8.37 | EPS next 5Y | 7.23% | ROA | 19.27% | Short Interest | 3.85M | Perf YTD | 1.42% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 10.07 | EPS past 3/5Y | 25.61% 19.39% | ROE | 37.72% | 52W High | -19.7% ($167.86) | Perf Year | -1.48% |
| Cash/sh | 13.38 | P/FCF | 16.34 | Sales past 3/5Y | 11.1% 13.07% | ROIC | 32.78% | 52W Low | 80.9% ($74.51) | Perf 3Y | -1.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.48 | EPS Y/Y TTM | 13.31% | Gross Margin | 83.25% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.02% | Perf 5Y | 36.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.31 | Sales Y/Y TTM | 10.21% | Oper. Margin | 34.15% | ATR (14) | 7.9 | Perf 10Y | 327.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.43 | EPS Q/Q | 9.84% | Profit Margin | 29.37% | RSI (14) | 46.44 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.43 | Sales Q/Q | 10.6% | SMA20 | -9.45% ($148.86) | Beta | 0.61 | Target Price | $132.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 8.59% ($124.13) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $137.48 |
| Employees | 2625 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | 8.29% 1.15% | SMA200 | 13.62% ($118.63) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $134.79 |
| IPO | 2012/9/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12639 | Volume | 786,009 | Change | -1.96% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $176M (YoY +10%) · 순이익 $51M (YoY +7%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Qualys Inc (QLYS) 投资分析
Qualys Inc是一家什么样的公司？
퀄리스(QLYS)
Technology · Software - Infrastructure
市值 1445 — 中盘股
🔐 专注于提供云端安全与合规解决方案的网络安全企业。通过云平台提供漏洞管理、云安全与合规等服务,以订阅制为主的经常性收入和高盈利水平为核心特点。云安全领域的专业企业。
详细了解 Qualys Inc →市值
$4.7B
约 6.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1445位
员工人数2,625人
IPO2012/09/28
当前股价$134.79 ≈ 184,662원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.78
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +1.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 +1.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
34.1%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
29.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
83.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
37.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
19.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
32.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.09
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.43
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.43
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$132.88
현재가 대비 -1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.24
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $1.95 · 예상 $1.80 +8.4%
2026.02.05
상회
실적 $1.87 · 예상 $1.78 +4.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+7.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.3%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+7.2%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+25.6%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+19.4%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.1%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -32 个百分点
QLYS +36.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-31.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-91.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-17.5%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-34.5%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 16% 基于 28 只标的
1年收益率 中下位（下方 50%） 基于 35 只标的
52周区间当前位置
最低 (-80.9%p) 最高 (-19.7%p)
当前价格高于低点 80.9%，低于高点 19.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-41.0%
年化波动率
59.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $134.79 位于均线($148.84)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 4.572 · 信号线 8.706 · 柱状 -4.134. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 46.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
24.19倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.23倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.37倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.92倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.48倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
16.34倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$132.88 相对当前股价 -1.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -19.0% · 机构净买入 +2.2% · 卖空比例偏高 11.1% · 卖空近 90日累计上升 +2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-19.0%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 107.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.1%
偏高
近90日 📈 增加 +2.6个百分点
空头回补天数
4.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 35.4M주
流通股（可交易） 34.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
QLYS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS 本股票 | $4.7B | 24.2 ▲ | 8.4 ▼ | 37.72% ▲ | - | -2.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
퀄리스(QLYS)是一家怎样的公司？
퀄리스(QLYS)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
QLYS的市值是多少？
QLYS的市值约为$4.7B，在行业内排名第1,445位。
QLYS的市盈率如何？
QLYS的市盈率约为24.2倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
QLYS 的 52 周最高价和最低价是多少？
QLYS 过去 52 周最高 $167.86，最低 $74.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.