KBWB
Invesco KBW Bank ETF
7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)
$96.61
-0.01 ▼ -0.02%
KBWB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.8B
약 9조원
持仓
31只
股息率
1.92%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.22% | Total Holdings | 31 | Perf Week | 0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 32.48% | AUM | $6.8B | Perf Month | 2.02% |
| Expense | 0.35% | NAV | $96.62 | Return% 5Y | 12.25% | 52W High | -2.39% | Perf Quarter | 12.62% |
| Dividend TTM | $1.86 (1.92%) | Div Gr. 3/5Y | 2.94% 5.36% | Return% 10Y | 13.7% | 52W Low | 36.68% | Perf Half Y | 14.45% |
| Flows% 1M | 1.76% | Flows% YTD | 1.32% | Return% SI | 13.9% | Volatility(W/M) | 1.32% 1.63% | Perf YTD | 14.61% |
| SMA20 | 0.65% | SMA50 | 5.07% | SMA200 | 14.11% | RSI (14) | 57.58 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2011/11/1 | Prev Close | $96.62 | Perf Year | 28.77% | Avg Volume | 1.64M | Price | $96.61 |
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) 投资分析
ETF 概览
Invesco KBW Bank ETF · US Equities - Industry Sector
금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)
2011년 상장, 15년 운영 중.
Invesco KBW Bank ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Bank 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국의 대형 국책 은행, 지역 은행 및 저축 기관들로 구성된 수정 시가총액 가중 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 KBWB ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfinancialbanks
- 규모
- $6.8B 약 9조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$361.1M
→
累计收益
+$261.1M
年化 +13.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +32.22%
평균권年化跑赢基准 14.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +32.48% 累计 +132.5%
상위 5%年化跑赢基准 13.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.25% 累计 +78.2%
평균권年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.70% 累计 +261.1%
상위 25%年化跑输基准 1.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KBWB · 仅股价 KBWB · 股价 + 累计分红 KBWB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KBWB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (13.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
98%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.03
市场上涨 10% 时 +10.3%
市场下跌 10% 时 -10.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.63%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-50.3%
2015-07-31 最大 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.92%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.4%。
배당수익률
1.92%
주당 배당
$1.86
연간 기준
5년 성장률
5.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72 +25.1%
2016
$0.74 +2.8%
2017
$1.12 +50.5%
2018
$1.39 +24.2%
2019
$1.32 -4.6%
2020
$1.44 +9.2%
2021
$1.58 +9.0%
2022
$1.57 -0.1%
2023
$1.61 +2.2%
2024
$1.72 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.490
—
2.84%
2025-12-22
$0.444
—
2.42%
2025-09-22
$0.452
—
2.61%
2025-06-23
$0.410
—
2.93%
2025-03-24
$0.412
—
2.46%
2024-12-23
$0.360
—
2.46%
2024-09-23
$0.424
—
2.80%
2024-06-24
$0.398
—
3.05%
2024-03-18
$0.426
—
3.97%
2023-12-18
$0.388
—
4.07%
2023-09-18
$0.405
—
4.72%
2023-06-20
$0.446
—
4.88%
2023-03-20
$0.334
—
4.70%
2022-12-19
$0.407
—
4.12%
2022-09-19
$0.381
—
3.63%
2022-06-21
$0.445
—
3.70%
2022-03-21
$0.342
—
2.69%
2021-12-20
$0.482
—
2.73%
2021-09-20
$0.341
—
2.52%
2021-06-21
$0.331
—
2.50%
2021-03-22
$0.291
—
2.65%
2020-12-21
$0.330
—
3.63%
2020-09-21
$0.294
—
4.81%
2020-06-22
$0.332
—
4.58%
2020-03-23
$0.367
—
5.19%
2019-12-23
$0.450
—
3.05%
2019-09-23
$0.368
—
3.17%
2019-06-24
$0.312
—
2.59%
2019-03-18
$0.257
—
2.64%
2018-12-24
$0.381
—
2.69%
2018-09-24
$0.321
—
1.81%
2018-06-18
$0.220
—
1.65%
2018-03-19
$0.195
—
1.51%
2017-12-18
$0.280
—
1.34%
2017-09-18
$0.219
—
1.48%
2017-06-16
$0.181
—
1.76%
2017-03-17
$0.062
—
1.60%
2016-12-16
$0.265
—
2.03%
2016-09-16
$0.160
—
2.24%
2016-06-17
$0.181
—
2.28%
2016-03-18
$0.116
—
2.04%
2015-12-18
$0.235
—
2.17%
2015-09-18
$0.120
—
1.98%
2015-06-19
$0.121
—
1.76%
2015-03-20
$0.101
—
1.80%
2014-12-24
$0.019
—
1.51%
2014-12-19
$0.206
—
1.97%
2014-09-19
$0.139
—
1.69%
2014-06-20
$0.122
—
1.80%
2014-03-21
$0.095
—
1.45%
2013-12-20
$0.186
—
1.70%
2013-09-20
$0.099
—
1.37%
2013-06-21
$0.161
—
1.13%
2013-03-15
$0.063
—
1.34%
2012-12-21
$0.087
—
1.27%
2012-09-21
$0.037
—
2.00%
2012-06-15
$0.042
—
2.09%
2012-03-16
$0.168
—
1.72%
2011-12-16
$0.267
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.36% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
27개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (78%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
27개
상위 10개 비중
60.8%
최대 단일 종목
7.98%
집중도(HHI)
528
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 78.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBWB보다 유리, ▼ 표시는 KBWB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | 0.35% | $6.8B | 31 | 1.92% | +14.61% | +28.77% |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.0B ▲ | 80 | 1.42% ▼ | - | +6.44% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.35% | $4.3B ▼ | 161 | 2.12% ▲ | - | +21.94% ▼ | |
| iShares U.S. Financial Services ETF | 0.38% ▼ | $2.1B ▼ | 104 | 1.04% ▼ | - | +7.80% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 0.35% | $1.6B ▼ | 105 | 2.12% ▲ | - | +19.86% ▼ | |
| iShares U.S. Regional Banks ETF | 0.38% ▼ | $669M ▼ | 36 | 2.55% ▲ | - | +22.51% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KBWB보다 유리 · ▼ KBWB보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与KBWB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 1)
并非KBWB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 KBWB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.00%
$2.4B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
BNKU
MicroSectors U.S.Big Banks 3 Leveraged ETNs
+0.82%
$45M
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
XLFX
Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF
+2.00%
FINY
GraniteShares YieldBOOST Financials ETF
+0.04%
XKRE
Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF
-0.56%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
KBWB 是什么 ETF？
KBWB 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
KBWB投资了多少只成分股？
KBWB共持有 31 只成分股，AUM 约为 $6.8B。
KBWB是否支付分红（分配）？
KBWB的分红收益率约为 1.92%。
KBWB 的 52 周最高价和最低价是多少？
KBWB 过去 52 周最高 $98.97，最低 $70.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.