DFAE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DFAE是否支付分红（分配）？

DFAE的分红收益率约为 1.90%。

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.77

-0.73 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 6:17 PM ET (한국 7/29 07:17)

$36.77

+0.00 +0.00%

DFAE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$9.4B

약 13조원

持仓

6356只

股息率

1.90%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.42%	Total Holdings ⓘ	6356	Perf Week ⓘ	-4.09%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.77%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	-6.7%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$37.84	Return% 5Y ⓘ	8.25%	52W High ⓘ	-12.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.68% 199.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.23%	Perf Half Y ⓘ	4.79%
Flows% 1M ⓘ	1.24%	Flows% YTD ⓘ	9.32%	Return% SI ⓘ	9.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.35% 1.55%	Perf YTD ⓘ	12.9%
SMA20 ⓘ	-4.33%	SMA50 ⓘ	-6.46%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2020/12/2	Prev Close ⓘ	$37.5	Perf Year ⓘ	24.48%	Avg Volume ⓘ	1.26M	Price ⓘ	$36.77

📊 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) 投资分析

ETF 概览

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사의 투자 기준을 충족하는 신흥시장 유니버스 내 기업으로 구성된, 유동성 있는 신흥시장 증권의 광범위하고 다양한 포트폴리오를 매수하도록 설계되어 있습니다. 운용사는 신흥시장 유니버스를 '신흥시장과 연관된 비미국 기업의 시가총액 가중 집합'으로 정의하며, 여기에는 운용사가 투자 승인한 프론티어 시장도 포함될 수 있습니다.

📘 DFAE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $260K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$148.6M

→

累计收益

+$48.6M

年化 +8.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.42%

상위 25%

价格 +24.48% + 分红 +3.94% = 总 +28.42%/年

年化跑赢基准 10.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.77% 累计 +67.5%

평균권

价格 +13.98% + 分红 +4.79% = 总 +18.77%/年

年化跑输基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.25% 累计 +48.6%

평균권

价格 +5.52% + 分红 +2.73% = 总 +8.25%/年

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-12-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DFAE · 仅股价 DFAE · 股价 + 累计分红 DFAE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DFAE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

+3%

2021

-18%

2022

+12%

2023

+9%

2024

+32%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 6年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (10.3% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.75

市场上涨 10% 时 +7.5%

市场下跌 10% 时 -7.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.2%

回撤持续期: 17 个月

2021-06-02 → 2022-10-24

约 1.9 年回本

2020-12-03 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.90%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +199.0%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

199.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2020

$0.45 +14766.7%

2021

$0.63 +40.1%

2022

$0.59 -6.2%

2023

$0.60 +1.7%

2024

$0.72 +20.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.053

—

2.29%

2025-12-16

$0.205

—

2.74%

2025-09-23

$0.230

—

2.09%

2025-06-24

$0.225

—

2.33%

2025-03-25

$0.057

—

2.35%

2024-12-17

$0.148

—

2.66%

2024-09-17

$0.239

—

3.20%

2024-06-18

$0.179

—

2.94%

2024-03-19

$0.030

—

2.52%

2023-12-19

$0.093

—

3.15%

2023-09-19

$0.286

—

4.03%

2023-06-21

$0.176

—

3.28%

2023-03-21

$0.031

—

2.95%

2022-12-20

$0.160

—

2.85%

2022-09-20

$0.276

—

3.79%

2022-06-22

$0.131

—

2.77%

2022-03-22

$0.058

—

1.91%

2021-12-16

$0.149

—

1.67%

2021-09-21

$0.210

—

1.10%

2021-06-22

$0.086

—

0.31%

2021-03-23

$0.001

—

0.01%

2020-12-17

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $193K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 199.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.29%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6349개

상위 10개 비중

28.9%

최대 단일 종목

12.22%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.8% -17%p

Financial

2.8% -10%p

Consumer Cyclical

2.3% -8%p

Basic Materials

0.8%

Energy

0.5% -3%p

Communication Services

0.5% -8%p

Utilities

0.3%

Industrials

0.3% -8%p

Consumer Defensive

0.2% -6%p

Healthcare

0.1% -11%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

12.22%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

4.35%

#3 - SK hynix Inc.

3.49%

#4 - Tencent Holdings Limited

2.65%

#5 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

1.76%

#6 BABA Alibaba Group Holding Limited

1.40%

#7 - DELTA ELECTRONICS, INC.

0.90%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.78%

#9 - MediaTek Inc.

0.69%

#10 - Samsung Electronics Co., Ltd.

0.64%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAE보다 유리, ▼ 표시는 DFAE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29%	$9.4B	6356	1.90%	+12.90%	+24.48%
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▼	$5.5B ▼	116	2.23% ▲	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▼	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▼	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$857M ▼	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$841M ▼	119	5.13% ▲	-	+22.53% ▼