BBCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBCA是否支付分红（分配）？

BBCA的分红收益率约为 1.72%。

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$103.31

+0.78 ▲ +0.76%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$103.31

+0.00 +0.00%

BBCA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.19%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$10.9B

약 15조원

持仓

82只

股息率

1.72%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.57%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.54%	AUM ⓘ	$10.9B	Perf Month ⓘ	3.56%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$102.51	Return% 5Y ⓘ	13.29%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	3.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.88% 5.71%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.74%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	0.84%	Flows% YTD ⓘ	3.53%	Return% SI ⓘ	12.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.9%	Perf YTD ⓘ	11.09%
SMA20 ⓘ	1.91%	SMA50 ⓘ	2.57%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	62.95	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2018/8/8	Prev Close ⓘ	$102.53	Perf Year ⓘ	26.75%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$103.31

📊 JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 旨在实现扣除费用及开支前的投资收益，紧密跟踪 Morningstar Canada Target Market Exposure IndexSM 的表现。该 ETF 将至少 80% 的资产投资于基础指数所包含的证券。基础指数是一只按自由流通股本调整后市值加权的指数，主要由在多伦多证券交易所（Toronto Stock Exchange）交易的股票构成。该 ETF 可将最多 20% 的资产投资于指数期货和外汇远期合约，以追求与基础指数一致的表现。

📘 BBCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadafixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $10.9B 약 15조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$190K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$186.6M

→

累计收益

+$86.6M

年化 +13.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +27.57%

평균권

年化跑赢基准 9.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.54% 累计 +75.1%

평균권

年化跑赢基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +13.29% 累计 +86.6%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-08-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBCA · 仅股价 BBCA · 股价 + 累计分红 BBCA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+28%

2021

-13%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：领先 (10.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.86

市场上涨 10% 时 +8.6%

市场下跌 10% 时 -8.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.90%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2018-08-09 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.72%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.7%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50

2018

$1.21 +142.2%

2019

$1.29 +7.0%

2020

$1.46 +13.0%

2021

$1.52 +4.2%

2022

$1.61 +6.0%

2023

$1.67 +3.7%

2024

$1.70 +2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.265

—

2.12%

2025-12-23

$0.621

—

2.42%

2025-09-23

$0.437

—

2.39%

2025-06-24

$0.430

—

2.61%

2025-03-25

$0.215

—

2.25%

2024-12-24

$0.570

—

2.36%

2024-09-24

$0.431

—

2.29%

2024-06-25

$0.431

—

2.51%

2024-03-19

$0.238

—

2.81%

2023-12-19

$0.559

—

3.35%

2023-09-19

$0.397

—

3.28%

2023-06-20

$0.434

—

3.30%

2023-03-21

$0.220

—

3.03%

2022-12-20

$0.507

—

3.66%

2022-09-20

$0.428

—

3.32%

2022-06-21

$0.388

—

3.07%

2022-03-22

$0.196

—

2.35%

2021-12-21

$0.553

—

2.93%

2021-09-21

$0.356

—

2.63%

2021-06-22

$0.337

—

2.46%

2021-03-23

$0.212

—

2.56%

2020-12-22

$0.442

—

3.19%

2020-09-22

$0.298

—

3.33%

2020-06-23

$0.320

—

3.51%

2020-03-24

$0.230

—

3.68%

2019-12-23

$0.414

—

3.12%

2019-09-24

$0.328

—

2.57%

2019-06-25

$0.304

—

1.95%

2019-03-20

$0.160

—

1.37%

2018-12-24

$0.402

—

1.25%

2018-09-25

$0.096

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.19%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

80개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

42.8%

최대 단일 종목

8.39%

집중도(HHI)

295

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.5%

Energy

16.9%

Basic Materials

12.7%

Industrials

8.0%

Technology

7.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Utilities

1.5%

Communication Services

0.9%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

8.39%

#2 TD Toronto-Dominion Bank (The)

6.02%

#3 SHOP Shopify, Inc.

4.94%

#4 ENB Enbridge, Inc.

4.02%

#5 BMO Bank of Montreal

3.58%

#6 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.44%

#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

3.25%

#8 BNS Bank of Nova Scotia (The)

3.19%

#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

3.14%

#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.81%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBCA보다 유리, ▼ 표시는 BBCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19%	$10.9B	82	1.72%	+11.09%	+26.75%
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2% ▼	$224M ▼	45	2.09% ▲	-	+1.74% ▼
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59% ▼	$151M ▼	81	1.37% ▼	-	+22.22% ▼
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▼	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-30.40% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.73% ▼	-	-7.33% ▼