NVMI
Nova Ltd
7월 27일 3:43 PM ET (한국 7/28 04:43)
$437.98
-17.39 ▼ -3.82%
노바(NVMI)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$13.9B
미드캡
P/E
54.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +88% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面实力
相较于Semiconductor Equipment & Materials
수익성 排名前19%
성장 排名前25%
밸류에이션 排名前38%
재무 안정 排名前40%
| Index | - | P/E | 54.93 | EPS (ttm) | 7.97 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 31.8M | Perf Week | 0.12% |
| Market Cap | 13.92B | Forward P/E | 34.09 | EPS next Y | 22.63% | Insider Trans | -12.52% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | -16.08% |
| Enterprise Value | 13.62B | PEG | 1.78 | EPS next Q | 2.41 | Inst Own | 79.07% | Short Float | 4.64% | Perf Quarter | -16.24% |
| Income | 0.26B | P/S | 15.42 | EPS this Y | 21.56% | Inst Trans | -1.69% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | -5.07% |
| Sales | 0.90B | P/B | 10.03 | EPS next 5Y | 19.1% | ROA | 13.59% | Short Interest | 1.47M | Perf YTD | 33.37% |
| Book/sh | 43.66 | P/C | 12.67 | EPS past 3/5Y | 17.65% 36.08% | ROE | 22.25% | 52W High | -28.9% ($615.99) | Perf Year | 67.44% |
| Cash/sh | 34.56 | P/FCF | 67.1 | Sales past 3/5Y | 15.55% 26.73% | ROIC | 18.24% | 52W Low | 88.2% ($232.73) | Perf 3Y | 280.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 47.91 | EPS Y/Y TTM | 19.06% | Gross Margin | 57.46% | Volatility(W/M) | 4.48% 5.61% | Perf 5Y | 349.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.09 | Sales Y/Y TTM | 21.32% | Oper. Margin | 28.93% | ATR (14) | 30.09 | Perf 10Y | 3775.93% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -0.53% | Profit Margin | 29.21% | RSI (14) | 40.68 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | 10.29% | SMA20 | -6.42% ($468.03) | Beta | 1.77 | Target Price | $603.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -12.71% ($501.75) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $455.37 |
| Employees | 1612 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 6.2% 3.65% | SMA200 | 2.09% ($429.01) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $437.98 |
| IPO | 2000/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12854 | Volume | 490,980 | Change | -3.82% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Nova Ltd (NVMI) 投资分析
Nova Ltd是一家什么样的公司？
노바(NVMI) 성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 761 — 中盘股
🔬 这是一家半导体设备企业,生产用于半导体制造工艺的量测与检测设备。该公司供应在半导体制造过程中用于测量薄膜厚度、尺寸及材料特性的量测设备和软件,其业务发展基于向先进工艺演进所带来的精密量测需求。它是半导体量测领域的代表性企业之一。
详细了解 Nova Ltd →市值
$13.9B
约 19.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名761位
员工人数1,612人
IPO2000/04/11
当前股价$437.98 ≈ 600,033원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.41
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.2% 매출 +3.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.7% 매출 +0.8%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
28.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
29.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
57.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.3%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
13.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.2%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.58
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.58
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.39
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$603.38
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.78
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $2.33 · 예상 $2.20 +6.0%
2026.02.12
부합
실적 $2.14 · 예상 $2.12 +0.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+21.6%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+22.6%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+19.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+17.6%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+36.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+26.7%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 281 个百分点
NVMI +349.3% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+281.3%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+221.7%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+51.0%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+32.9%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-88.2%p) 最高 (-28.9%p)
当前价格高于低点 88.2%，低于高点 28.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.7%
年化波动率
63.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $437.98 位于均线($468.04)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -18.739 < Signal -17.645，位于负值区间，柱状图为负(-1.094)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 40.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 23.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
54.93倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.09倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
10.03倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
15.42倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
47.91倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
67.10倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$603.38 相对当前股价 +37.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductor Equipment & Materials
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -12.5% · 机构净卖出 -1.7% · 卖空压力较低 4.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-12.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 79.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 0.2%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 20.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 31.8M주
流通股（可交易） 31.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NVMI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMI 本股票 | $13.9B | 54.9 ▼ | 10.0 ▼ | 22.25% ▲ | - | -3.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常见问题
노바(NVMI)是一家怎样的公司？
노바(NVMI)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。
NVMI的市值是多少？
NVMI的市值约为$13.9B，在行业内排名第761位。
NVMI的市盈率如何？
NVMI的市盈率约为54.9倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
NVMI 的 52 周最高价和最低价是多少？
NVMI 过去 52 周最高 $615.99，最低 $232.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.