XOVR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$18.72

+0.18 ▲ +0.97%

XOVR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.81%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.8B

약 2조원

持仓

33只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.63%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-2.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.75%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-3.85%
Expense ⓘ	1.81%	NAV ⓘ	$18.96	Return% 5Y ⓘ	3.83%	52W High ⓘ	-14.05%	Perf Quarter ⓘ	-0.27%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.36%	Perf Half Y ⓘ	-4.49%
Flows% 1M ⓘ	-9.09%	Flows% YTD ⓘ	35.07%	Return% SI ⓘ	9.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.88% 2.5%	Perf YTD ⓘ	-7.05%
SMA20 ⓘ	-6.96%	SMA50 ⓘ	-6.38%	SMA200 ⓘ	-3.01%	RSI (14) ⓘ	36.2	Beta ⓘ	1.31
IPO ⓘ	2017/11/8	Prev Close ⓘ	$18.54	Perf Year ⓘ	-4.49%	Avg Volume ⓘ	5.42M	Price ⓘ	$18.72

📊 ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) 投资分析

ETF 概览

ERShares Private-Public Crossover ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

ERShares Private-Public Crossover ETF(현 Entrepreneur)는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 나스닥이나 뉴욕거래소 등에 상장된 미국의 중형 및 대형주 보통주에 투자하며, 기업가 정신을 가진 경영진이 이끄는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XOVR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmomentum

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.81%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.81%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.8M

相比同类平均每年多支出 $1.4M

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -22.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$120.7M

→

累计收益

+$20.7M

年化 +3.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -4.63%

하위 5%

年化跑输基准 22.4%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.75% 累计 +43.3%

하위 25%

年化跑输基准 6.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.83% 累计 +20.7%

하위 25%

年化跑输基准 9.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XOVR · 仅股价 XOVR · 股价 + 累计分红 XOVR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XOVR S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+48%

2020

-7%

2021

-41%

2022

+53%

2023

+38%

2024

+11%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-6.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 155%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.31

市场上涨 10% 时 +13.1%

市场下跌 10% 时 -13.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.50%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-56.3%

回撤持续期: 23 个月

2021-02-12 → 2022-12-28

约 2.6 年回本

2017-11-08 最大 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率1.81%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-9.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 68% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

68.0%

최대 단일 종목

44.65%

집중도(HHI)

2100

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

19.7%

Healthcare

9.5%

Communication Services

9.3%

Financial

6.0%

Consumer Cyclical

3.5%

Industrials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

44.65%

#2 NVDA Nvidia Corp

4.08%

#3 META Meta Platforms Inc

3.37%

#4 UI Ubiquiti Inc

2.82%

#5 ANET Arista Networks Inc

2.62%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

2.56%

#7 IBKR Interactive Brokers Group Inc

2.36%

#8 GOOGL Alphabet Inc

1.90%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 RMD Resmed Inc

1.80%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOVR보다 유리, ▼ 표시는 XOVR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	1.81%	$1.8B	33	-	-7.05%	-4.49%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80%	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26%	-	+15.91% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94%	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83%	-	+15.63% ▲