SPRX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPRX

Spear Alpha ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$42.74

-0.83 ▼ -1.91%

SPRX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$206M

약 2819억원

持仓

28只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-4.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	29.98%	AUM ⓘ	$206M	Perf Month ⓘ	-21.9%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$43.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.68%	Perf Quarter ⓘ	-4.21%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	36.51%	Perf Half Y ⓘ	3.16%
Flows% 1M ⓘ	3.86%	Flows% YTD ⓘ	29.03%	Return% SI ⓘ	16.98%	Volatility(W/M) ⓘ	3.8% 4.82%	Perf YTD ⓘ	11.01%
SMA20 ⓘ	-12.48%	SMA50 ⓘ	-17.56%	SMA200 ⓘ	-1.09%	RSI (14) ⓘ	35.55	Beta ⓘ	1.68
IPO ⓘ	2021/8/4	Prev Close ⓘ	$43.57	Perf Year ⓘ	33.26%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$42.74

📊 Spear Alpha ETF (SPRX) 投资分析

ETF 概览

Spear Alpha ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Spear Alpha ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 산업 기술 분야의 파괴적 혁신으로부터 혜택을 입을 것으로 기대되는 상장 기업들의 주식 및 예탁증서(ADR)에 주로 투자하며, 어드바이저의 적극적인 종목 선정을 통해 운용되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPRX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyindustrials

규모: $206M 약 2819억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$219.6M

→

累计收益

+$119.6M

年化 +30.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +38.00%

상위 5%

年化跑赢基准 20.2%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +29.98% 累计 +119.6%

상위 5%

年化跑赢基准 11.0%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年8月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-08-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SPRX · 仅股价 SPRX · 股价 + 累计分红 SPRX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SPRX S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+9%

2021

-45%

2022

+91%

2023

+26%

2024

+37%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 5年

稳定跑赢基准 (60%)

+ 2026 YTD：落后 (5.9% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 243%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.68

市场上涨 10% 时 +16.8%

市场下跌 10% 时 -16.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±4.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.2%

回撤持续期: 12 个月

2021-11-08 → 2022-11-09

约 1.2 年回本

2021-08-04 最大 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-15.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+20.2%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (59%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

64.2%

최대 단일 종목

8.60%

집중도(HHI)

553

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

59.3%

Industrials

19.5%

Financial

6.8%

Communication Services

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COHR Coherent Corp

8.60%

FAF First American Government Obli

8.23%

KRMN Karman Holdings Inc

7.15%

#4 KLAC KLA Corp

7.08%

WULF Terawulf Inc

6.79%

AVAV AeroVironment Inc

5.84%

MKSI MKS Inc

5.72%

#8 NVDA NVIDIA Corp

5.66%

#9 LRCX Lam Research Corp

4.75%

#10

KTOS Kratos Defense & Security Solu

4.40%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPRX보다 유리, ▼ 표시는 SPRX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPRX	Spear Alpha ETF	0.75%	$206M	28	-	+11.01%	+33.26%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80%	-	+19.40% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26%	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94%	-	+25.13% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83%	-	+15.63% ▼