MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
7월 27일 1:43 PM ET (한국 7/28 02:43)
$266.99
-15.83 ▼ -5.60%
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$20.4B
미드캡
P/E
115.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +126% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Semiconductors 대형주
수익성 排名前45%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前31%
재무 안정 排名前35%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为115원。过去 4년 通常为66원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
| Index | - | P/E | 115.76 | EPS (ttm) | 2.31 | Insider Own | 9.6% | Shs Outstand | 76.3M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 20.37B | Forward P/E | 38.51 | EPS next Y | 37.87% | Insider Trans | -10.2% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | -28.44% |
| Enterprise Value | 20.12B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 1.35 | Inst Own | 98.32% | Short Float | 4.01% | Perf Quarter | -6.12% |
| Income | 0.18B | P/S | 18.97 | EPS this Y | 44.92% | Inst Trans | 1.03% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | 19.04% |
| Sales | 1.07B | P/B | 14.37 | EPS next 5Y | 34.47% | ROA | 8.99% | Short Interest | 2.77M | Perf YTD | 55.88% |
| Book/sh | 18.58 | P/C | 30.64 | EPS past 3/5Y | - -1.16% | ROE | 13.49% | 52W High | -36.26% ($418.90) | Perf Year | 94.47% |
| Cash/sh | 8.71 | P/FCF | 121.48 | Sales past 3/5Y | 12.73% 12.78% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 125.96% ($118.16) | Perf 3Y | 305.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 85.65 | EPS Y/Y TTM | 298.28% | Gross Margin | 54.09% | Volatility(W/M) | 5.25% 5.82% | Perf 5Y | 342.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 18.74 | Sales Y/Y TTM | 27.05% | Oper. Margin | 15.96% | ATR (14) | 19.98 | Perf 10Y | 633.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.84 | EPS Q/Q | 42.88% | Profit Margin | 16.46% | RSI (14) | 33.38 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.52 | Sales Q/Q | 22.5% | SMA20 | -13.54% ($308.8) | Beta | 1.71 | Target Price | $400.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -23.57% ($349.33) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $282.82 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 1.59% 1.32% | SMA200 | 9.24% ($244.41) | Avg Volume(3M) | 1.66M | Price | $266.99 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21731 | Volume | 1,079,500 | Change | -5.6% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $289M (YoY +22%) · 순이익 $46M (YoY +46%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 投资分析
MACOM Technology Solutions Holdings Inc是一家什么样的公司？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 606 — 中盘股
📶 这是一家美国半导体企业,专注于设计并供应面向数据中心、通信、国防及工业应用的高频与模拟半导体芯片。该公司凭借在光通信和高频信号处理领域的技术专长,被归类为直接受益于数据中心及通信基础设施周期的投资标的,同时运营着覆盖全球通信与国防客户的业务网络。
详细了解 MACOM Technology Solutions Holdings Inc →市值
$20.4B
约 27.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 7%
市值排名606位
员工人数2,000人
IPO2012/03/15
当前股价$266.99 ≈ 365,776원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.35
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.1% 매출 +1.0%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
16.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
16.5%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
54.1%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.5%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.29
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
7.52
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
5.84
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$400.92
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+37.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.09 · 예상 $1.07 +1.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.02 · 예상 $1.00 +2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+44.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+37.9%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+34.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-1.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 275 个百分点
MTSI +342.7% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+274.7%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+215.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+78.0%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+59.9%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 11% 基于 15 只标的
1年收益率 中上位（50%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-126.0%p) 最高 (-36.3%p)
当前价格高于低点 126.0%，低于高点 36.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.8%
年化波动率
62.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $266.99 位于均线($308.73)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -22.345 < Signal -19.841，位于负值区间，柱状图为负(-2.503)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 33.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 16.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
115.76倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
38.51倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
14.37倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
18.97倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
85.65倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
121.48倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$400.92 相对当前股价 +50.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士净卖出 -10.2% · 机构净买入 +1.0% · 卖空压力较低 4.0% · 最近90日做空比例下降-0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-10.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 98.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 9.6%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -0.8个百分点
空头回补天数
1.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 76.3M주
流通股（可交易） 69.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MTSI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI 本股票 | $20.4B | 115.8 ▼ | 14.4 ▼ | 13.49% ▲ | - | -5.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MTSI 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于MTSI的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 MTSI 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)是一家怎样的公司？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
MTSI的市值是多少？
MTSI的市值约为$20.4B，在行业内排名第606位。
MTSI的市盈率如何？
MTSI的市盈率约为115.8倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
MTSI 的 52 周最高价和最低价是多少？
MTSI 过去 52 周最高 $418.90，最低 $118.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.