CDNS
Cadence Design Systems Inc
7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)
$326.24
-4.22 ▼ -1.28%
🌙 7월 27일 8:35 AM ET (한국 7/27 21:35)
$336.51
+10.27 ▲ +3.15%
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$90.0B
미드캡
P/E
76.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +24% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Software - Application 대형주
수익성 排名前26%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前19%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为77원。过去 5년 通常为72원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 76.16 | EPS (ttm) | 4.28 | Insider Own | 0.43% | Shs Outstand | 275.8M | Perf Week | -1.17% |
| Market Cap | 89.98B | Forward P/E | 34.78 | EPS next Y | 18.13% | Insider Trans | -14.26% | Shs Float | 274.6M | Perf Month | -12.4% |
| Enterprise Value | 91.52B | PEG | 2.27 | EPS next Q | 2.05 | Inst Own | 87.3% | Short Float | 2.2% | Perf Quarter | 3.79% |
| Income | 1.17B | P/S | 16.28 | EPS this Y | 11.21% | Inst Trans | 1.9% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 2.89% |
| Sales | 5.53B | P/B | 13.71 | EPS next 5Y | 15.34% | ROA | 11.09% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | 4.37% |
| Book/sh | 23.79 | P/C | 58.2 | EPS past 3/5Y | 9.54% 13.95% | ROE | 20.66% | 52W High | -21.71% ($416.69) | Perf Year | 0.49% |
| Cash/sh | 5.61 | P/FCF | 62.93 | Sales past 3/5Y | 14.14% 14.57% | ROIC | 12.7% | 52W Low | 24.16% ($262.75) | Perf 3Y | 35.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 45.44 | EPS Y/Y TTM | 8.47% | Gross Margin | 85.15% | Volatility(W/M) | 4.56% 3.82% | Perf 5Y | 123.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 16.55 | Sales Y/Y TTM | 13.42% | Oper. Margin | 31.74% | ATR (14) | 14.99 | Perf 10Y | 1151.4% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 22.65% | Profit Margin | 21.18% | RSI (14) | 32.06 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 18.66% | SMA20 | -10.08% ($362.81) | Beta | 1.16 | Target Price | $401.41 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -12.38% ($372.34) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $330.46 |
| Employees | 13800 | LT Debt/Eq | 0.41 | EPS/Sales Surpr. | 2.82% 1.24% | SMA200 | -0.45% ($327.71) | Avg Volume(3M) | 2.43M | Price | $326.24 |
| IPO | 1987/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 48580 | Volume | 2,865,452 | Change | -1.28% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY +19%) · 순이익 $336M (YoY +23%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cadence Design Systems Inc (CDNS) 投资分析
Cadence Design Systems Inc是一家什么样的公司？
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 183 — 大盘股
💻 这家全球领先的应用软件企业，致力于供应半导体芯片设计与系统设计自动化（EDA）软件以及验证与仿真 IP。公司成立于 1988 年，总部位于美国，在半导体设计产业中占据核心基础设施地位，以稳健的营收增长和良好的利润率结构为特征。
详细了解 Cadence Design Systems Inc →市值
$90.0B
约 123 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 31%
市值排名183位
员工人数13,800人
IPO1987/06/10
当前股价$326.24 ≈ 446,949원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.05
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
31.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
21.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
85.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
20.7%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.47
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.47
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.32
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$401.41
현재가 대비 +23.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.27
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.0%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $1.96 · 예상 $1.89 +4.0%
2026.02.17
상회
실적 $1.99 · 예상 $1.91 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+11.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+18.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+15.3%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+9.5%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+13.9%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.6%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+18.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 56 个百分点
CDNS +124.0% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+56.0%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-3.7%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
-16.0%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-34.1%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 27 只标的
1年收益率 位居前 14% 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-24.2%p) 最高 (-21.7%p)
当前价格高于低点 24.2%，低于高点 21.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.7%
年化波动率
45.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $326.24 位于均线($362.75)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -11.815 < Signal -6.632，位于负值区间，柱状图为负(-5.183)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 32.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 8.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
76.16倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.78倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.71倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
16.28倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
45.44倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
62.93倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$401.41 相对当前股价 +23.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 대형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士净卖出 -14.3% · 机构净买入 +1.9% · 卖空压力较低 2.2%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-14.3%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 87.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 12.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近89日 基本无变化
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 275.8M주
流通股（可交易） 274.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
CDNS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS 本股票 | $90.0B | 76.2 ▼ | 13.7 ▼ | 20.66% ▲ | - | -1.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
CDNS 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于CDNS的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 CDNS 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)是一家怎样的公司？
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
CDNS的市值是多少？
CDNS的市值约为$90.0B，在行业内排名第183位。
CDNS的市盈率如何？
CDNS的市盈率约为76.2倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
CDNS 的 52 周最高价和最低价是多少？
CDNS 过去 52 周最高 $416.69，最低 $262.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.