BCHP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCHP

Principal Focused Blue Chip ETF

7월 28일 2:52 PM ET (한국 7/29 03:52)

$36.06

+0.36 ▲ +1.01%

BCHP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$219M

약 3000억원

持仓

25只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.46%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.2%	AUM ⓘ	$219M	Perf Month ⓘ	2.29%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$35.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.09%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.29%	Perf Half Y ⓘ	-3.58%
Flows% 1M ⓘ	1.76%	Flows% YTD ⓘ	16.03%	Return% SI ⓘ	12.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-3.79%
SMA20 ⓘ	-1.68%	SMA50 ⓘ	-2.16%	SMA200 ⓘ	-1.22%	RSI (14) ⓘ	43.57	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2023/7/13	Prev Close ⓘ	$35.7	Perf Year ⓘ	-4.67%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.06

📊 Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) 投资分析

ETF 概览

Principal Focused Blue Chip ETF · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Principal Focused Blue Chip ETF的目标是实现资本的长期增长。在正常情况下,该ETF会将至少80%的净资产(含为投资目的而进行的借款)投资于在买入时点为大盘股,且根据其顾问Principal Global Investors, LLC(PGI)的判断,展现出"蓝筹股(Blue chip)"企业特征的公司股票。所谓蓝筹股,在PGI看来,是指那些在其所在行业中已建立稳固地位、并具备资本增值潜力及有望获得高于平均水平的收益的企业。该ETF是一只非分散型(Non-diversified)基金。

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U.S.equityblue-chip

규모: $219M 약 3000억원
운용사: Principal
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.58%

管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.58%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -22.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$141.2M

→

累计收益

+$41.2M

年化 +12.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -4.46%

하위 5%

年化跑输基准 22.3%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.20% 累计 +41.2%

하위 25%

年化跑输基准 6.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-07-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BCHP · 仅股价 BCHP · 股价 + 累计分红 BCHP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BCHP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2023

+23%

2024

+11%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (-3.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.05

市场上涨 10% 时 +10.5%

市场下跌 10% 时 -10.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.92%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.6%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 59 天回本

2023-07-13 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.58%
🎯年化跑输基准-22.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (31%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

15.05%

집중도(HHI)

798

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Consumer Cyclical

21.3%

Financial

18.5%

Communication Services

13.4%

Healthcare

3.4%

Real Estate

1.2%

Industrials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

15.05%

#2 MSFT Microsoft Corp

13.48%

#3 BAM Brookfield Corp

10.16%

#4 NVDA NVIDIA Corp

9.24%

#5 MA Mastercard Inc

4.87%

#6 V Visa Inc

4.86%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.79%

#8 TDG TransDigm Group Inc

4.73%

#9 META Meta Platforms Inc

4.59%

#10 AVGO Broadcom Inc

4.42%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCHP보다 유리, ▼ 표시는 BCHP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58%	$219M	25	-	-3.79%	-4.67%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▲	$439M ▲	38	1.15%	-	+17.96% ▲
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$273M ▲	430	1.35%	-	+11.37% ▲
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57% ▲	$152M ▼	56	1.24%	-	-1.72% ▲