SPXT

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

4월 29일 3:58 PM ET (한국 4/30 04:58)

$106.57

-0.13 ▼ -0.12%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$105.66

-0.92 ▼ -0.86%

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$272M

약 3726억원

보유종목

431개

배당수익률

1.39%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.05%	Total Holdings ⓘ	431	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.65%	AUM ⓘ	$272M	Perf Month ⓘ	7.45%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$106.65	Return% 5Y ⓘ	9.8%	52W High ⓘ	-1.36%	Perf Quarter ⓘ	0.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (1.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.44% 6.36%	Return% 10Y ⓘ	11.44%	52W Low ⓘ	21.63%	Perf Half Y ⓘ	4.11%
Flows% 1M ⓘ	3.73%	Flows% YTD ⓘ	11.1%	Return% SI ⓘ	11.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.7%	Perf YTD ⓘ	2.61%
SMA20 ⓘ	1.05%	SMA50 ⓘ	1.8%	SMA200 ⓘ	4.08%	RSI (14) ⓘ	59.33	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$106.7	Perf Year ⓘ	19.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.57

📊 ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) 투자 분석

ETF 개요

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Information Technology 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터를 제외한 S&P 500 기업들에 노출을 제공하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

U.S.equityex-technologySP500

규모: $0M 약 3726억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

295,400,369원

→

누적 수익

+195,400,369원

연평균 +11.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +22.05%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +16.65% 누적 +58.7%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +9.80% 누적 +59.6%

평균권

벤치마크보다 연 3.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.44% 누적 +195.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPXT · 주가만 SPXT · 주가 + 누적배당 SPXT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPXT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-7%

2018

+26%

2019

+10%

2020

+28%

2021

-14%

2022

+16%

2023

+20%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 77%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.88

시장 +10% 상승 시 +8.8%

시장 -10% 하락 시 -8.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-09-24 최악 -27% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.54

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.39%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.89 +282.1%

2016

$0.81 -9.5%

2017

$0.97 +19.5%

2018

$0.97 +0.4%

2019

$1.05 +8.4%

2020

$0.92 -12.4%

2021

$1.26 +36.4%

2022

$1.18 -6.0%

2023

$1.18 +0.1%

2024

$1.43 +21.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.366

—

1.77%

2025-12-24

$0.402

—

1.37%

2025-09-24

$0.364

—

1.58%

2025-06-25

$0.345

—

1.70%

2025-03-26

$0.322

—

1.36%

2024-12-23

$0.255

—

1.28%

2024-09-25

$0.305

—

1.49%

2024-06-26

$0.367

—

1.58%

2024-03-20

$0.256

—

1.72%

2023-12-20

$0.417

—

2.04%

2023-09-20

$0.295

—

1.97%

2023-06-21

$0.206

—

2.02%

2023-03-22

$0.264

—

2.29%

2022-12-22

$0.373

—

2.23%

2022-09-21

$0.307

—

2.06%

2022-06-22

$0.300

—

2.00%

2022-03-23

$0.278

—

1.57%

2021-12-23

$0.240

—

1.54%

2021-09-22

$0.240

—

1.62%

2021-06-22

$0.249

—

1.71%

2021-03-23

$0.193

—

1.83%

2020-12-23

$0.304

—

2.07%

2020-09-23

$0.231

—

2.27%

2020-06-24

$0.276

—

2.46%

2020-03-25

$0.242

—

2.32%

2019-12-24

$0.260

—

2.11%

2019-09-25

$0.257

—

2.28%

2019-06-25

$0.268

—

1.85%

2019-03-20

$0.186

—

2.16%

2018-12-26

$0.281

—

2.50%

2018-09-26

$0.279

—

2.13%

2018-06-20

$0.226

—

2.09%

2018-03-21

$0.181

—

1.90%

2017-12-26

$0.211

—

1.54%

2017-09-27

$0.274

—

1.99%

2017-06-21

$0.204

—

2.03%

2017-03-22

$0.120

—

2.18%

2016-12-21

$0.383

—

2.48%

2016-09-21

$0.277

—

1.72%

2016-03-23

$0.234

—

1.11%

2015-12-22

$0.234

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,174,890원

5년 누적 (세후) 6,670,733원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

414개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

414개

상위 10개 비중

31.2%

최대 단일 종목

5.91%

집중도(HHI)

145

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

15.8%

Financial

15.5%

Consumer Cyclical

14.4%

Healthcare

11.7%

Industrials

9.9%

Consumer Defensive

5.3%

Energy

3.8%

Utilities

2.8%

Real Estate

2.7%

Technology

1.5%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AMZN Amazon.com, Inc.

5.91%

GOOGL Alphabet, Inc.

4.86%

GOOGL Alphabet, Inc.

3.90%

META Meta Platforms, Inc.

3.67%

TSLA Tesla, Inc.

3.15%

BRK-B Berkshire Hathaway, Inc.

2.46%

JPM JPMorgan Chase & Co.

2.25%

LLY Eli Lilly & Co.

2.23%

V Visa, Inc.

1.48%

#10

JNJ Johnson & Johnson

1.30%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPXT보다 유리, ▼ 표시는 SPXT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09%	$272M	431	1.39%	+2.61%	+19.01%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▼	$393M ▲	38	1.21% ▼	-	+26.94% ▲
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58% ▼	$221M ▼	25	-	-	+12.35% ▼
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.6% ▼	$177M ▼	57	1.23% ▼	-	+5.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPXT보다 유리 · ▼ SPXT보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.