QQXT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQXT

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$100.92

+1.61 ▲ +1.62%

🌙 7월 28일 4:41 PM ET (한국 7/29 05:41)

$101.36

+0.36 ▲ +0.36%

QQXT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.57%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$154M

약 2109억원

보유종목

56개

배당수익률

1.22%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.65%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	2.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.24%	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$99.32	Return% 5Y ⓘ	4.05%	52W High ⓘ	-3.02%	Perf Quarter ⓘ	2.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.61% 40.05%	Return% 10Y ⓘ	10.07%	52W Low ⓘ	5.28%	Perf Half Y ⓘ	-0.57%
Flows% 1M ⓘ	-13.75%	Flows% YTD ⓘ	-27.9%	Return% SI ⓘ	9.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.59%	Perf YTD ⓘ	1.56%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	2.71%	SMA200 ⓘ	1.82%	RSI (14) ⓘ	62.1	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2007/2/15	Prev Close ⓘ	$99.31	Perf Year ⓘ	0.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$100.92

📊 First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 Ex-Tech Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목 중 기술(IT) 섹터를 제외한 나머지 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 QQXT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-technologyNasdaq100

규모: $154M 약 2109억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.57%

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.57%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

570,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,231,546원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.55%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

261,029,544원

→

누적 수익

+161,029,544원

연평균 +10.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -0.65%

하위 5%

벤치마크보다 연 18.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +5.24% 누적 +16.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.05% 누적 +22.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.07% 누적 +161.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QQXT · 주가만 QQXT · 주가 + 누적배당 QQXT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QQXT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+28%

2019

+36%

2020

+14%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+7%

2024

+8%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.59%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 74일 만에 회복

2015-08-03 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.32

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.22%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +40.0%.

배당수익률

1.22%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

40.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13 -23.2%

2016

$0.16 +24.6%

2017

$0.17 +9.6%

2018

$0.20 +16.9%

2019

$0.22 +10.4%

2020

$0.31 +38.7%

2021

$0.70 +126.9%

2022

$0.97 +38.5%

2023

$0.91 -5.7%

2024

$1.20 +31.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.202

—

1.44%

2025-12-12

$0.693

—

1.41%

2025-09-25

$0.146

—

0.90%

2025-06-26

$0.161

—

1.00%

2025-03-27

$0.196

—

0.86%

2024-12-13

$0.206

—

1.35%

2024-09-26

$0.162

—

1.20%

2024-06-27

$0.256

—

1.29%

2024-03-21

$0.289

—

1.38%

2023-12-22

$0.405

—

1.32%

2023-09-22

$0.187

—

1.10%

2023-06-27

$0.159

—

0.85%

2023-03-24

$0.217

—

1.16%

2022-12-23

$0.186

—

1.02%

2022-09-23

$0.144

—

0.92%

2022-06-24

$0.125

—

0.79%

2022-03-25

$0.244

—

0.68%

2021-12-23

$0.084

—

0.45%

2021-09-23

$0.053

—

0.39%

2021-06-24

$0.073

—

0.40%

2021-03-25

$0.098

—

0.40%

2020-12-24

$0.083

—

0.28%

2020-09-24

$0.038

—

0.40%

2020-06-25

$0.048

—

0.36%

2020-03-26

$0.053

—

0.45%

2019-12-13

$0.060

—

0.50%

2019-09-25

$0.064

—

0.42%

2019-06-14

$0.046

—

0.44%

2019-03-21

$0.031

—

0.39%

2018-12-18

$0.084

—

0.47%

2018-09-14

$0.011

—

0.28%

2018-06-21

$0.065

—

0.42%

2018-03-22

$0.012

—

0.35%

2017-12-21

$0.045

—

0.42%

2017-09-21

$0.016

—

0.37%

2017-06-22

$0.074

—

0.43%

2017-03-23

$0.022

—

0.34%

2016-12-21

$0.048

—

0.47%

2016-09-21

$0.013

—

0.41%

2016-06-22

$0.042

—

0.51%

2016-03-23

$0.023

—

0.48%

2015-12-23

$0.067

—

0.48%

2015-09-23

$0.019

—

0.33%

2015-06-24

$0.046

—

0.34%

2015-03-25

$0.032

—

0.89%

2014-12-23

$0.034

—

0.84%

2014-06-24

$0.035

—

1.01%

2014-03-25

$0.266

—

1.04%

2013-12-18

$0.048

—

0.76%

2013-09-20

$0.010

—

1.02%

2013-06-21

$0.037

—

1.28%

2012-12-21

$0.163

—

1.34%

2012-09-21

$0.122

—

0.84%

2012-06-21

$0.046

—

0.38%

2011-12-21

$0.041

—

0.90%

2011-06-21

$0.035

—

0.84%

2010-12-21

$0.112

—

0.98%

2010-06-22

$0.045

—

0.54%

2009-12-22

$0.052

—

0.29%

2008-06-23

$0.013

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,031,094원

5년 누적 (세후) 11,296,595원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.57%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -9.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

18.9%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

18.0%

Industrials

17.7%

Consumer Cyclical

16.1%

Consumer Defensive

12.5%

Communication Services

12.5%

Utilities

7.3%

Technology

5.2%

Energy

3.6%

Financial

1.8%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INSM Insmed Inc

2.12%

#2 CSX CSX Corporation

1.90%

#3 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc.

1.87%

#4 FAST Fastenal Co.

1.87%

#5 ODFL Old Dominion Freight Line Inc.

1.87%

#6 MELI Mercadolibre Inc

1.86%

#7 ORLY O'Reilly Automotive Inc.

1.86%

#8 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

1.86%

#9 EXC Exelon Corp.

1.86%

#10 FER Ferrovial SE

1.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQXT보다 유리, ▼ 표시는 QQXT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57%	$154M	56	1.22%	+1.56%	+0.23%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▲	$442M ▲	38	1.14% ▼	-	+18.75% ▲
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$276M ▲	430	1.34% ▲	-	+12.93% ▲
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58% ▼	$226M ▲	25	-	-	-3.76% ▼