TDG

Transdigm Group Incorporated

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$1142.74

-11.32 ▼ -0.98%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$1131.50

-11.24 ▼ -0.98%

시가총액

$64.5B

미드캡

P/E

36.7

적정 수준

배당수익률

0.02%

52주 위치

저 2% 고 -25%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	36.74	EPS (ttm) ⓘ	31.11	Insider Own ⓘ	1.23%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-3.79%
Market Cap ⓘ	64.53B	Forward P/E ⓘ	25.09	EPS next Y ⓘ	17.35%	Insider Trans ⓘ	-28.97%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	0.87%
Enterprise Value ⓘ	92.06B	PEG ⓘ	2.05	EPS next Q ⓘ	9.43	Inst Own ⓘ	95.95%	Short Float ⓘ	1.86%	Perf Quarter ⓘ	-19.08%
Income ⓘ	1.81B	P/S ⓘ	7.08	EPS this Y ⓘ	3.96%	Inst Trans ⓘ	-1.43%	Short Ratio ⓘ	2.54	Perf Half Y ⓘ	-15.63%
Sales ⓘ	9.11B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	12.27%	ROA ⓘ	7.99%	Short Interest ⓘ	1.04M	Perf YTD ⓘ	-14.07%
Book/sh ⓘ	-164.37	P/C ⓘ	25.53	EPS past 3/5Y ⓘ	33.74% 31.12%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-24.79% ($1519.35)	Perf Year ⓘ	-13.25%
Cash/sh ⓘ	44.76	P/FCF ⓘ	34.36	Sales past 3/5Y ⓘ	17.55% 11.58%	ROIC ⓘ	9.07%	52W Low ⓘ	1.7% ($1123.61)	Perf 3Y ⓘ	74.75%
Dividend Est. ⓘ	$0.27 (0.02%)	EV/EBITDA ⓘ	19.75	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.75%	Gross Margin ⓘ	57.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.75% 3.05%	Perf 5Y ⓘ	125.39%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	10.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.68%	Oper. Margin ⓘ	47.04%	ATR (14) ⓘ	37.37	Perf 10Y ⓘ	702.45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/9/2	Quick Ratio ⓘ	1.81	EPS Q/Q ⓘ	-12.91%	Profit Margin ⓘ	19.85%	RSI (14) ⓘ	39.27	Recom ⓘ	1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	13.68%	SMA20 ⓘ	-5.12% ($1204.41)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$1536.84
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-7.05% ($1229.41)	Rel Volume ⓘ	0.8	Prev Close ⓘ	$1154.06
Employees ⓘ	16500	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.55% 1.22%	SMA200 ⓘ	-12.9% ($1311.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$1142.74
IPO ⓘ	2006/3/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17136	Volume ⓘ	324,907	Change ⓘ	-0.98%

📊 Transdigm Group Incorporated (TDG) 투자 분석

Transdigm Group Incorporated, 어떤 회사인가요?

트랜시드짐 그룹(TDG) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

시가총액 TOP 253위 — 대형주

🔩 항공기에 들어가는 수천 가지 부품 중 대체 불가능한 독점 부품만 골라 만드는 항공우주 부품 전문기업입니다. 한 번 채택되면 교체가 거의 불가능한 납품 구조 덕분에 업계 최고 수준의 영업이익률을 자랑해요. 보잉·에어버스 등 민항기와 군용기 모두에 부품을 공급합니다.

Transdigm Group Incorporated 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 88.4조 원

⚖️ 삼성전자의 22%

시총 순위253위

직원 수16,500명

IPO2006/03/15

현재가$1142.74 ≈ 1,565,554원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $9.43

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.2%

🎯 배당락 2025년 9월 2일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

47.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 10.1% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

19.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 6.8% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

57.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 24.4% · 상위 2%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 상위 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 하위 41%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.75

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.81

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1.6%

평균 서프라이즈

2026.02.03

상회

+1.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+4.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+17.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.5% · 상위 33%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+12.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+33.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.3% · 상위 15%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+31.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 44%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 38%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 56%p 앞섰습니다

TDG +125.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+56.0%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+59.8%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-41.6%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-43.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-1.7%p) 최고 (-24.8%p)

현재가가 저점 대비 1.7% 위, 고점 대비 24.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-21.1%

연간 변동성

34.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

36.74배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 40.64배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

25.09배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 34.22배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

7.08배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 5.72배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.75배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 25.84배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

34.36배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 37.76배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$1536.84 현재가 대비 +34.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -29.0% · 기관 순매도 -1.4% · 공매도 부담 낮음 1.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-29.0%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 96.0%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 88.5%

🧑‍💼 내부자 1.2%

일반적 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 2.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 56.4M주

유동주식 (거래 가능) 55.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

TDG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GRW

TCW Durable Growth ETF

8.54%

$70M

SUPP

TCW Transform Supply Chain ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

4.89%

$221M

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

4.37%

$13.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.02%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 9월

📊 총 이력 2009~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$12.85 +68.0%

2012

$22.00 +71.2%

2013

$25.00 +13.6%

2014

$24.00 -4.0%

2016

$22.00 -8.3%

2017

$62.50 +184.1%

2019

$18.50 -70.4%

2022

$35.00 +89.2%

2023

$75.00 +114.3%

2024

$90.00 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-02

$90.00

—

12.64%

2024-10-04

$75.00

—

8.12%

2023-11-17

$35.00

—

3.65%

2022-08-18

$18.50

—

2.82%

2019-12-27

$32.50

—

11.08%

2019-08-15

$30.00

—

5.81%

2017-08-31

$22.00

—

17.65%

2016-10-20

$24.00

—

9.22%

2014-06-12

$25.00

—

28.03%

2013-07-11

$22.00

—

24.60%

2012-10-23

$12.85

—

9.79%

2009-10-14

$7.65

—

17.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 201원

5년 누적 (세후) 1,004원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TDG 이 종목	$64.5B	36.7 ▼	-	-	0.02% ▼	-1.0%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.