ITA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$233.79

-2.25 ▼ -0.95%

🌙 6월 12일 7:53 PM ET (한국 6/13 08:53)

$233.75

-0.04 ▼ -0.02%

ITA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$13.9B

약 19조원

보유종목

49개

배당수익률

0.46%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.47%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	1.89%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.89%	AUM ⓘ	$13.9B	Perf Month ⓘ	3.58%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$235.96	Return% 5Y ⓘ	17.06%	52W High ⓘ	-6.73%	Perf Quarter ⓘ	1.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.49% 3.07%	Return% 10Y ⓘ	15.37%	52W Low ⓘ	31.67%	Perf Half Y ⓘ	14.36%
Flows% 1M ⓘ	-4.65%	Flows% YTD ⓘ	-1.15%	Return% SI ⓘ	12.79%	Volatility(W/M) ⓘ	2.86% 2.1%	Perf YTD ⓘ	8.9%
SMA20 ⓘ	2.65%	SMA50 ⓘ	3.7%	SMA200 ⓘ	6.28%	RSI (14) ⓘ	56.44	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$236.04	Perf Year ⓘ	30.27%	Avg Volume ⓘ	1.10M	Price ⓘ	$233.79

📊 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 미국 상장 항공우주 및 방위 섹터 주식들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ITA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $0M 약 19조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

417,761,993원

→

누적 수익

+317,761,993원

연평균 +15.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +32.47%

평균권

벤치마크보다 연 8.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +28.89% 누적 +114.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 7.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +17.06% 누적 +119.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +15.37% 누적 +317.8%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ITA · 주가만 ITA · 주가 + 누적배당 ITA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ITA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-7%

2018

+30%

2019

-16%

2020

+14%

2021

+9%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+49%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.4% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 76%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.10%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-51.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 2.9년 만에 회복

2015-06-17 최악 -43% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.49

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.46%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +23.0%

2016

$0.86 +14.0%

2017

$0.97 +13.4%

2018

$1.71 +75.1%

2019

$1.01 -40.9%

2020

$0.84 -16.5%

2021

$1.06 +25.7%

2022

$1.18 +10.8%

2023

$1.23 +4.6%

2024

$1.17 -4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.151

—

0.57%

2025-09-16

$0.750

—

0.91%

2025-06-16

$0.172

—

0.61%

2025-03-18

$0.253

—

0.97%

2024-12-17

$0.437

—

1.12%

2024-09-25

$0.227

—

0.97%

2024-06-11

$0.299

—

0.91%

2024-03-21

$0.266

—

1.11%

2023-12-20

$0.433

—

0.95%

2023-09-26

$0.225

—

1.29%

2023-06-07

$0.237

—

1.24%

2023-03-23

$0.280

—

1.21%

2022-12-13

$0.240

—

1.09%

2022-09-26

$0.382

—

1.05%

2022-06-09

$0.278

—

0.94%

2022-03-24

$0.160

—

0.89%

2021-12-13

$0.158

—

1.05%

2021-09-24

$0.181

—

0.84%

2021-06-10

$0.189

—

1.01%

2021-03-25

$0.315

—

1.29%

2020-12-14

$0.203

—

1.93%

2020-09-23

$0.204

—

2.44%

2020-06-15

$0.209

—

2.35%

2020-03-25

$0.394

—

2.50%

2019-12-30

$0.287

—

1.53%

2019-12-16

$0.528

—

1.37%

2019-09-24

$0.292

—

1.28%

2019-06-17

$0.307

—

1.32%

2019-03-20

$0.292

—

1.28%

2018-12-17

$0.115

—

1.27%

2018-09-26

$0.434

—

1.28%

2018-06-26

$0.217

—

1.17%

2018-03-22

$0.209

—

1.10%

2017-12-19

$0.161

—

1.19%

2017-09-26

$0.354

—

1.28%

2017-06-27

$0.189

—

1.01%

2017-03-24

$0.157

—

1.02%

2016-12-21

$0.260

—

1.22%

2016-09-26

$0.179

—

0.94%

2016-06-21

$0.157

—

1.08%

2016-03-23

$0.159

—

1.32%

2015-12-24

$0.113

—

1.25%

2015-09-25

$0.127

—

1.15%

2015-06-24

$0.120

—

1.57%

2015-03-25

$0.254

—

1.55%

2014-12-24

$0.127

—

1.19%

2014-09-24

$0.126

—

1.73%

2014-06-24

$0.334

—

1.70%

2014-03-25

$0.105

—

1.30%

2013-12-23

$0.150

—

1.14%

2013-09-24

$0.221

—

2.03%

2013-06-26

$0.110

—

1.79%

2013-03-25

$0.118

—

2.20%

2012-12-19

$0.376

—

2.34%

2012-09-25

$0.116

—

1.30%

2012-06-19

$0.117

—

1.48%

2012-03-26

$0.086

—

1.04%

2011-12-22

$0.105

—

1.35%

2011-09-23

$0.080

—

1.47%

2011-06-24

$0.084

—

1.21%

2011-03-25

$0.068

—

1.04%

2010-12-22

$0.079

—

1.40%

2010-09-23

$0.086

—

1.26%

2010-06-24

$0.064

—

1.46%

2010-03-25

$0.036

—

1.29%

2009-12-23

$0.146

—

1.66%

2009-09-22

$0.060

—

1.40%

2009-06-24

$0.073

—

1.59%

2009-03-25

$0.056

—

1.69%

2008-12-23

$0.092

—

1.46%

2008-09-24

$0.058

—

0.83%

2008-06-25

$0.041

—

0.66%

2008-03-25

$0.041

—

0.49%

2007-12-27

$0.051

—

0.38%

2007-09-25

$0.029

—

0.41%

2007-06-28

$0.026

—

0.36%

2007-03-23

$0.023

—

0.37%

2006-12-20

$0.035

—

0.31%

2006-09-26

$0.029

—

0.19%

2006-06-22

$0.018

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 387,194원

5년 누적 (세후) 2,058,542원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +3.7%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 109% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

109.0%

최대 단일 종목

21.50%

집중도(HHI)

1854

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

188.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 109.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

21.50%

#2 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

19.03%

#3 RTX RTX CORPORATION

16.55%

#4 RTX RTX CORPORATION

16.27%

#5 BA THE BOEING COMPANY

8.91%

#6 BA THE BOEING COMPANY

8.20%

#7 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION

4.77%

#8 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

4.66%

#9 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

4.58%

#10 NOC Northrop Grumman Corporation

4.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITA보다 유리, ▼ 표시는 ITA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38%	$13.9B	49	0.46%	+8.90%	+30.27%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$30.7B ▲	83	1.16% ▲	-	+22.47% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.6B ▼	52	0.14% ▼	-	+64.95% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	61	0.38% ▼	-	+28.16% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.4B ▼	43	0.31% ▼	-	+41.09% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38%	$2.5B ▼	50	0.93% ▲	-	+30.21% ▼