ITA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 항공우주·방산 섹터 지수를 추종하는 ETF. 시가총액 가중으로 주요 방산 대형주에 집중 노출을 제공한다.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
미국 항공우주·방산 섹터 지수를 추종하며 약 37개의 순수 방산·항공우주 기업을 보유합니다. 시가총액 가중 방식으로 대형 방산 기업 비중이 높습니다.
미국 방산 예산 확대와 국방 산업 성장에 투자하려는 섹터 집중 투자자에게 적합합니다.
블랙록(아이셰어즈)가 2006년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 미 항공우주·방산 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.38% |
미국 항공우주 및 방산 섹터 기업만을 편입하는 순수 섹터 전략입니다. 정부 방산 계약, 우주 개발, 항공기 제조 등 다양한 하위 분야를 포괄합니다.
- 미국 항공우주·방산 섹터에만 집중하는 순수 섹터 노출
- 시가총액 가중으로 검증된 대형 방산 기업 중심 편입
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $13.4B(약 18조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.38%입니다.
유사 ETF인 PPA 와 XAR 도 항공우주·방산에 집중하지만 보수와 종목 구성이 다릅니다. XLI 는 산업재 전체를 커버해 방산 외 다양한 산업 기업이 포함됩니다. AIRR 는 미국 산업 르네상스 테마이며, IYT 는 운송 섹터입니다.
📈 성과와 흐름
글로벌 지정학적 긴장 고조와 방산 예산 확대 기조가 지속되는 환경에서 방산 섹터에 대한 관심이 높아지고 있으며, 주요 국방 계약 수주 발표가 주가 변동의 주요 트리거로 작용합니다.
지정학적 리스크가 커질 때 방산 ETF로 자금 유입이 집중되는 경향이 있으며, 각국 국방 예산 증가 발표가 섹터 전반의 모멘텀을 끌어올리는 흐름을 보입니다.
⚔️ 장점과 단점
순수 방산 섹터 노출과 대형 방산주 중심 구성이 강점이며, 섹터 집중 리스크와 정부 예산 변화 의존성이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
PPA와 XAR는 같은 항공우주·방산 테마이지만 보수가 높고 종목 구성 방식이 다릅니다. XLI는 산업재 전체 섹터로 방산 외 다양한 종목이 포함됩니다. 방산 테마에서 동일 가중을 원한다면 XAR, 산업재 전체로 분산하려면 VIS나 IYJ도 고려할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $169.93 | -0.6% | $29.6B | 0.08% | 1.2% | +30.4% |
 AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $121.58 | -1.6% | $9.8B | 0.69% | 0.14% | +73.8% |
 PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | $163.53 | -1.2% | $7.9B | 0.58% | 0.4% | +34.9% |
 XAR | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | $249.75 | -2.0% | $5.8B | 0.35% | 0.35% | +45.3% |
 IYT | iShares U.S. Transportation ETF | $79.99 | -1.1% | $2.0B | 0.38% | 1% | +32.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GE | GE Aerospace | 0.21% | $283.57 | -1.9% | $295.9B | 35.0 | 0.63% |
 RTX | RTX Corp | 0.16% | $172.79 | -1.6% | $232.7B | 32.4 | 1.65% |
 BA | Boeing Co | 0.08% | $224.11 | -2.9% | $176.7B | 115.2 | 0.02% |
 HWM | Howmet Aerospace Inc | 0.05% | $236.52 | -1.6% | $94.8B | 63.7 | 0.22% |
 LMT | Lockheed Martin Corp | 0.04% | $509.81 | -0.5% | $117.5B | 24.7 | 2.73% |
 NOC | Northrop Grumman Corp | 0.04% | $572.41 | -0.9% | $81.3B | 17.9 | 1.67% |
 LHX | L3Harris Technologies Inc | 0.04% | $321.40 | -1.1% | $60.0B | 37.7 | 1.55% |
 TDG | Transdigm Group Incorporated | 0.04% | $1142.74 | -1.0% | $64.5B | 36.7 | 0.02% |
 GD | General Dynamics Corp | 0.04% | $338.73 | +8.0% | $91.7B | 21.9 | 1.87% |
 AXON | Axon Enterprise Inc | 0.04% | $400.54 | -1.4% | $32.3B | 262.6 | - |
✅ 투자자 체크포인트
ITA 투자 전 방산 섹터 특유의 정부 예산 의존성과 지정학적 리스크를 이해해야 합니다. 섹터 집중 ETF이므로 전체 포트폴리오에서 적정 비중을 설정하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 동종 방산 ETF 대비 보수 수준 확인 | 확인 필요 |
| 🏛️ 정부 예산 | 미국 및 주요국 국방 예산 방향성 파악 | 예산 민감 |
| 🌍 지정학 리스크 | 글로벌 지정학적 환경과 섹터 영향 점검 | 리스크 요인 |
| 📊 집중도 | 상위 종목 비중과 개별 기업 리스크 파악 | 집중도 높음 |
방산 예산 삭감 또는 정치적 환경 변화 시 섹터 전반이 타격을 받을 수 있습니다. 섹터 집중으로 분산 효과가 낮아 시장 하락 시 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
미국 방산·항공우주 섹터에 집중 투자하려는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 동일 가중 구성을 원한다면 XAR, 산업재 전체로 분산하려면 VIS가 대안입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.