SPCL
Defiance Daily 2X Space ETF
7월 16일 4:00 PM ET (한국 7/17 05:00)
$26.44
-1.79 ▼ -6.34%
🌙 7월 16일 7:55 PM ET (한국 7/17 08:55)
$24.95
-1.49 ▼ -5.64%
SPCL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.31%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$21M
약 294억원
보유종목
7개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | -26.6% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $21M | Perf Month | -57.71% |
| Expense | 1.31% | NAV | $28.21 | Return% 5Y | - | 52W High | -68.47% | Perf Quarter | -8.11% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.03% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 21.36% | Volatility(W/M) | 10.49% 16.67% | Perf YTD | -2.97% |
| SMA20 | -31.25% | SMA50 | -28.88% | SMA200 | -23.36% | RSI (14) | 37.98 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/8 | Prev Close | $28.23 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.19M | Price | $26.44 |
Defiance Daily 2X Space ETF (SPCL) 투자 분석
ETF 개요
Defiance Daily 2X Space ETF · Equity - Leveraged / Inverse
금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)
Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF는 우주 관련 기술 및 서비스를 직접 제공하는 기업들로 구성된 액티브 포트폴리오 일간 성과의 2배(200%)를 실현하고자 합니다. 우주 경제에 대해 레버리지 노출을 원하는 투자자들을 위한 단기 전술적 도구입니다.
U.S.equitytechnologyaerospace-defense
- 규모
- $21M 약 294억원
- 운용사
- Defiance
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 1.31%
Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.31%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,310,000원
카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
970,000원
보수율 0.97% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
22,799,360원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 23.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.99%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.96%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.83%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±16.67%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-61.7%
2026-04-08 최악 -43% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.04
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.31%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
22개 종목으로 구성
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
22개
상위 10개 비중
57.2%
최대 단일 종목
35.21%
집중도(HHI)
1381
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPCL보다 유리, ▼ 표시는 SPCL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCL | Defiance Daily 2X Space ETF | 1.31% | $21M | 7 | - | -2.97% | - |
| MicroSectors U.S.Big Banks 3 Leveraged ETNs | 0.35% ▲ | $47M ▲ | - | - | - | +103.74% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPCL보다 유리 · ▼ SPCL보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SPCL과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
SPCL의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SPCL과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-6.99%
$5.7B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-8.33%
$3.2B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-4.43%
$2.4B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-4.55%
$1.3B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-3.52%
$698M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-8.20%
$645M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
-0.48%
$84M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-2.57%
$78M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+6.95%
$72M
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+4.78%
$63M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+8.60%
$59M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+7.39%
$33M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+1.30%
$33M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+8.13%
$8M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+5.39%
$6M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+4.43%
$3M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-2.20%
$675M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.58%
$414M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-1.01%
$299M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-3.10%
$131M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.46%
$129M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
-8.53%
$124M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-4.23%
$98M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-7.50%
$32M
자주 묻는 질문
SPCL은 어떤 ETF인가요?
SPCL은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, Defiance이(가) 운용합니다.
SPCL은 몇 개 종목에 투자하나요?
SPCL은 총 7개 종목을 보유하며, AUM은 약 $21M입니다.
SPCL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SPCL은 지난 52주간 최고 $83.85, 최저 $24.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.