ADBE
Adobe Inc
7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)
$225.11
+12.94 ▲ +6.10%
어도비(ADBE)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$89.5B
미드캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +18% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Software - Application 대형주
수익성 排名前5%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前88%
재무 안정 排名前62%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 5년 通常为39원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 12.88 | EPS (ttm) | 17.48 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 399.0M | Perf Week | -5.12% |
| Market Cap | 89.48B | Forward P/E | 8.18 | EPS next Y | 12.73% | Insider Trans | -7.61% | Shs Float | 396.7M | Perf Month | 14.52% |
| Enterprise Value | 90.92B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 6.07 | Inst Own | 84.88% | Short Float | 4.94% | Perf Quarter | -5.8% |
| Income | 7.23B | P/S | 3.55 | EPS this Y | 16.54% | Inst Trans | -2.16% | Short Ratio | 3.13 | Perf Half Y | -24.9% |
| Sales | 25.20B | P/B | 7.8 | EPS next 5Y | 14.49% | ROA | 24.91% | Short Interest | 19.61M | Perf YTD | -35.68% |
| Book/sh | 28.87 | P/C | 15.9 | EPS past 3/5Y | 18.25% 9.04% | ROE | 62.95% | 52W High | -40.16% ($376.16) | Perf Year | -39.44% |
| Cash/sh | 14.15 | P/FCF | 8.7 | Sales past 3/5Y | 10.89% 13.06% | ROIC | 43.42% | 52W Low | 18.4% ($190.12) | Perf 3Y | -57.03% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.08 | EPS Y/Y TTM | 11.45% | Gross Margin | 88.82% | Volatility(W/M) | 4.5% 3.79% | Perf 5Y | -64.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.61 | Sales Y/Y TTM | 11.49% | Oper. Margin | 36.74% | ATR (14) | 10.3 | Perf 10Y | 129.56% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/24 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 8.04% | Profit Margin | 28.69% | RSI (14) | 51.42 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 12.69% | SMA20 | 1.91% ($220.89) | Beta | 1.41 | Target Price | $252.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.61 | Earnings | 2026/6/11 | SMA50 | -1.26% ($227.98) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $212.17 |
| Employees | 31360 | LT Debt/Eq | 0.45 | EPS/Sales Surpr. | 2.48% 2.54% | SMA200 | -19.26% ($278.81) | Avg Volume(3M) | 6.27M | Price | $225.11 |
| IPO | 1986/8/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 78806 | Volume | 4,711,092 | Change | 6.1% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11*
25.2
25.5
25.8
25.11*
26.2
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY +13%) · 순이익 $1.7B (YoY +1%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Adobe Inc (ADBE) 投资分析
Adobe Inc是一家什么样的公司？
어도비(ADBE) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 186 — 大盘股
🎨 公司是综合创意SaaS领域的领军企业，旗下运营Photoshop、Illustrator、Premiere Pro等全球内容创作工具，以及PDF标准Acrobat和数字营销云服务。该公司由约翰·沃诺克和查尔斯·格什克于1982年共同创立，总部位于加利福尼亚州圣何塞。其核心特点在于构建了广泛的创意生态系统，并推出了人工智能产品Firefly。
详细了解 Adobe Inc →市值
$89.5B
约 123 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 31%
市值排名186位
员工人数31,360人
IPO1986/08/13
当前股价$225.11 ≈ 308,401원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +2.5%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +1.9%
🎯 除息 2005년 3월 24일 (목)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
36.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
28.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
88.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
63.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
24.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
43.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.61
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.75
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.75
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$252.86
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.06.11
상회
실적 $5.96 · 예상 $5.81 +2.5%
2026.03.12
상회
실적 $6.06 · 예상 $5.87 +3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+16.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+12.7%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+14.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+18.3%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+9.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.1%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+12.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -132 个百分点
ADBE -64.0% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-132.0%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-191.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-55.9%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-74.0%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 13% 基于 27 只标的
1年收益率 中下位（下方 38%） 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-18.4%p) 最高 (-40.2%p)
当前价格高于低点 18.4%，低于高点 40.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.8%
年化波动率
44.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $225.11 在中轨（$220.87）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 0.519 > Signal 0.078，位于正值区间，柱状图为正(+0.442)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 51.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 48.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.88倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.18倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
7.80倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.55倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.08倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.70倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$252.86 相对当前股价 +12.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 대형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -7.6% · 机构净卖出 -2.2% · 卖空压力较低 4.9% · 卖空近 74日累计上升 +1.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-7.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.2%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 14.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近74日 📈 增加 +1.4个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 399.0M주
流通股（可交易） 396.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近74日累计。
ADBE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE 本股票 | $89.5B | 12.9 ▲ | 7.8 ▼ | 62.95% ▲ | - | +6.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ADBE 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于ADBE的衍生ETF共2只(杠杆 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 跟随 ADBE 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
어도비(ADBE)是一家怎样的公司？
어도비(ADBE)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
ADBE的市值是多少？
ADBE的市值约为$89.5B，在行业内排名第186位。
ADBE的市盈率如何？
ADBE的市盈率约为12.9倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
ADBE 的 52 周最高价和最低价是多少？
ADBE 过去 52 周最高 $376.16，最低 $190.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.