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ADBU
ADBU
Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$24.11
+2.15 ▲ +9.79%
🌙 7월 28일 7:54 PM ET (한국 7/29 08:54)
$23.90
-0.21 ▼ -0.87%

ADBU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.97%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5M
약 68억원
持仓
8只
股息率
0.25%
运作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ 18.71%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $5MPerf Month ⓘ 46.57%
Expense ⓘ 0.97%NAV ⓘ $22.02Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -23.19%Perf Quarter ⓘ -0.25%
Dividend TTM ⓘ $0.06 (0.25%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 65.14%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ -27.8%Flows% YTD ⓘ 146.01%Return% SI ⓘ -28.13%Volatility(W/M) ⓘ 9.25% 7.06%Perf YTD ⓘ -2.25%
SMA20 ⓘ 20.6%SMA50 ⓘ 13.16%SMA200 ⓘ 4.67%RSI (14) ⓘ 62.03Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/25Prev Close ⓘ $21.96Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $24.11

📊 Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

本ETF的投资目标是实现相当于ADBE每日表现的200%的每日投资回报。在一般情况下，本ETF将其净资产的80%以上投资于ADBE股票以及提供ADBE每日两倍杠杆敞口的金融工具，包括互换合约和期权等。其中最常用的金融工具是为获取杠杆投资回报而专门设计的互换合约。Adobe是一家提供数字营销与媒体解决方案的全球性科技公司，业务由Digital Media、Digital Experience以及Publishing and Advertising三大部门构成。本ETF与主要全球金融机构签订互换合约，以交换相当于其每日资产净值200%的ADBE投资回报。本ETF致力于实现其投资目标，与整体市场走势或ADBE股价波动无关。

U.S.single-assetADBEleverage
규모
$5M 약 68억원
운용사
Direxion
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.97%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.97%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$970K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.65%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.62%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.49%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±7.06%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 83% 当前 104% 最高 104%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.8%
回撤持续期: 1 个月
2026-06-01 → 2026-06-25
尚未回本
2026-03-25 最大 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.10
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.25%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.06
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $211
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
100.8%
최대 단일 종목
35.22%
집중도(HHI)
2787
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
7%Technology
Technology
6.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - GOLDMAN FINANCIAL
35.22%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
29.88%
#3 - DREYFUS
24.35%
#4 ADBE ADOBE INC
6.69%
#5 - N/A
3.98%
#6 - N/A
0.64%
#7 - N/A
-0.07%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADBU보다 유리, ▼ 표시는 ADBU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ADBU ADBU
Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF0.97% $5M 80.25% -2.25% -
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.8B ▲1300.61% ▲- +37.13%
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$18.8B ▲450.01% ▼- +307.51%
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.5B ▲1280.14% ▼- +30.19%
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.71%
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.54% ▲- +39.37%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ADBU보다 유리 · ▼ ADBU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ADBU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非ADBU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ADBU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-17.95%
$4.5B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.49%
$3.2B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-1.10%
$3.0B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-28.47%
$1.6B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-16.29%
$1.0B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.44%
$928M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+2.23%
$773M
TSMX
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X ETF
-3.52%
$615M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
-5.43%
$187M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+1.23%
$134M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+28.97%
$120M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+0.51%
$85M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
+4.73%
$78M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.57%
$63M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+8.79%
$53M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.33%
$1.3B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
-1.77%
$770M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.43%
$629M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-7.92%
$399M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+0.05%
$359M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-4.82%
$332M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

ADBU 是什么 ETF？

ADBU 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

ADBU投资了多少只成分股？

ADBU共持有 8 只成分股，AUM 约为 $5M。

ADBU是否支付分红（分配）？

ADBU的分红收益率约为 0.25%。

ADBU 的 52 周最高价和最低价是多少？

ADBU 过去 52 周最高 $31.39，最低 $14.60。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.