PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF
7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)
$146.34
+1.78 ▲ +1.23%
PKW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.62%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
228只
股息率
0.77%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.95% | Total Holdings | 228 | Perf Week | 1.93% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17% | AUM | $1.7B | Perf Month | 3.93% |
| Expense | 0.62% | NAV | $144.59 | Return% 5Y | 11.46% | 52W High | 0.6% | Perf Quarter | 6.76% |
| Dividend TTM | $1.13 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 8.4% 4.13% | Return% 10Y | 13.25% | 52W Low | 19.01% | Perf Half Y | 7.51% |
| Flows% 1M | -0.34% | Flows% YTD | 2.11% | Return% SI | 10.54% | Volatility(W/M) | 0.91% 0.87% | Perf YTD | 8.95% |
| SMA20 | 2.02% | SMA50 | 4.51% | SMA200 | 7.73% | RSI (14) | 65.6 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2006/12/20 | Prev Close | $144.56 | Perf Year | 14.87% | Avg Volume | 0.02M | Price | $146.34 |
Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) 投资分析
ETF 概览
Invesco BuyBack Achievers ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ US BuyBack Achievers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자사주 매입 전략을 활발히 수행하는 미국 상장 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 PKW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitybuyback
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.62%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.62%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$620K
相比同类平均每年节省 $170K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.48%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.48%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.47%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$347.0M
→
累计收益
+$247.0M
年化 +13.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.95%
평균권年化跑输基准 3.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.00% 累计 +60.2%
상위 25%年化跑输基准 2.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.46% 累计 +72.0%
상위 25%年化跑输基准 1.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.25% 累计 +247.0%
상위 25%年化跑输基准 1.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PKW · 仅股价 PKW · 股价 + 累计分红 PKW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PKW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (8.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
76%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.87%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.9%
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.77%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.1%。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$1.13
연간 기준
5년 성장률
4.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +55.0%
2016
$0.38 -52.6%
2017
$0.68 +77.4%
2018
$0.90 +32.5%
2019
$1.09 +21.3%
2020
$0.70 -35.7%
2021
$1.05 +49.5%
2022
$1.16 +11.2%
2023
$0.99 -15.2%
2024
$1.33 +35.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.217
—
1.18%
2025-12-22
$0.274
—
1.14%
2025-09-22
$0.377
—
1.15%
2025-06-23
$0.372
—
1.12%
2025-03-24
$0.308
—
0.85%
2024-12-23
$0.220
—
0.85%
2024-09-23
$0.230
—
1.01%
2024-06-24
$0.225
—
1.09%
2024-03-18
$0.310
—
1.41%
2023-12-18
$0.381
—
1.47%
2023-09-18
$0.223
—
1.44%
2023-06-20
$0.262
—
1.58%
2023-03-20
$0.296
—
1.63%
2022-12-19
$0.274
—
1.46%
2022-09-19
$0.274
—
1.34%
2022-06-21
$0.274
—
1.29%
2022-03-21
$0.223
—
1.00%
2021-12-20
$0.181
—
1.01%
2021-09-20
$0.127
—
1.08%
2021-06-21
$0.186
—
1.33%
2021-03-22
$0.205
—
1.54%
2020-12-21
$0.231
—
1.85%
2020-09-21
$0.226
—
2.27%
2020-06-22
$0.339
—
2.41%
2020-03-23
$0.291
—
2.55%
2019-12-23
$0.247
—
1.60%
2019-09-23
$0.252
—
1.65%
2019-06-24
$0.266
—
1.26%
2019-03-18
$0.131
—
1.34%
2018-12-24
$0.209
—
1.37%
2018-09-24
$0.179
—
0.95%
2018-06-18
$0.212
—
0.94%
2018-03-19
$0.076
—
0.78%
2017-12-18
$0.119
—
0.64%
2017-09-18
$0.148
—
1.06%
2017-06-16
$0.114
—
1.49%
2016-12-16
$0.315
—
1.89%
2016-09-16
$0.158
—
1.69%
2016-06-17
$0.207
—
1.76%
2016-03-18
$0.123
—
1.41%
2015-12-18
$0.164
—
1.53%
2015-09-18
$0.133
—
1.43%
2015-06-19
$0.167
—
1.41%
2015-03-20
$0.054
—
1.10%
2014-12-19
$0.167
—
1.24%
2014-09-19
$0.120
—
1.07%
2014-06-20
$0.191
—
1.02%
2014-03-21
$0.017
—
0.62%
2013-12-20
$0.096
—
1.08%
2013-09-20
$0.066
—
1.05%
2013-06-21
$0.089
—
0.99%
2013-03-15
$0.016
—
1.15%
2012-12-21
$0.189
—
1.24%
2012-09-21
$0.053
—
0.86%
2012-06-15
$0.091
—
1.26%
2012-03-16
$0.039
—
0.91%
2011-12-16
$0.077
—
1.08%
2011-09-16
$0.061
—
0.90%
2011-06-17
$0.087
—
0.62%
2010-12-17
$0.053
—
0.70%
2010-09-17
$0.021
—
0.80%
2009-12-18
$0.093
—
1.80%
2009-09-18
$0.058
—
1.65%
2009-06-19
$0.117
—
1.90%
2008-12-19
$0.098
—
1.78%
2008-09-19
$0.055
—
0.88%
2008-06-20
$0.049
—
0.62%
2008-03-20
$0.052
—
0.45%
2007-12-21
$0.024
—
0.27%
2007-09-21
$0.010
—
0.17%
2007-06-15
$0.011
—
0.12%
2007-03-16
$0.021
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $653
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
230개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
230개
상위 10개 비중
40.3%
최대 단일 종목
6.41%
집중도(HHI)
243
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.2%
Consumer Cyclical 18.1%
Industrials 13.6%
Technology 10.6%
Healthcare 10.2%
Energy 5.6%
Communication Services 3.8%
Consumer Defensive 3.3%
Utilities 2.1%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 6.41%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PKW보다 유리, ▼ 표시는 PKW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% | $1.7B | 228 | 0.77% | +8.95% | +14.87% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% ▲ | - | +10.28% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.65% ▼ | $1.2B ▼ | 104 | 0.84% ▲ | - | +12.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PKW보다 유리 · ▼ PKW보다 불리
常见问题
PKW 是什么 ETF？
PKW 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Invesco 运营。
PKW投资了多少只成分股？
PKW共持有 228 只成分股，AUM 约为 $1.7B。
PKW是否支付分红（分配）？
PKW的分红收益率约为 0.77%。
PKW 的 52 周最高价和最低价是多少？
PKW 过去 52 周最高 $145.46，最低 $122.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.