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PTNQ
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$82.25
-0.21 ▼ -0.25%

PTNQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.2B
약 2조원
持仓
104只
股息率
0.84%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.35%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ -1.98%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.53%AUM ⓘ $1.2BPerf Month ⓘ -4.76%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $82.51Return% 5Y ⓘ 9.22%52W High ⓘ -8.76%Perf Quarter ⓘ 2.73%
Dividend TTM ⓘ $0.69 (0.84%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 31.32% 52.87%Return% 10Y ⓘ 15.07%52W Low ⓘ 15.44%Perf Half Y ⓘ 3.17%
Flows% 1M ⓘ -1.08%Flows% YTD ⓘ -11.03%Return% SI ⓘ 12.08%Volatility(W/M) ⓘ 1.05% 1.39%Perf YTD ⓘ 4.58%
SMA20 ⓘ -4.02%SMA50 ⓘ -4.96%SMA200 ⓘ 2.05%RSI (14) ⓘ 38.12Beta ⓘ 0.67
IPO ⓘ 2015/6/12Prev Close ⓘ $82.46Perf Year ⓘ 12.45%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $82.25

📊 Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) 投资分析

ETF 概览

Pacer Trendpilot 100 ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.

Pacer Trendpilot 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ-100과 그 200거래일 단순이동평균의 상대 성과에 따라 (i) NASDAQ-100 100%, (ii) NASDAQ-100 50% + 3개월 T-bill 50%, (iii) 3개월 T-bill 100% 중 하나에 익스포저를 배분하는 시스템 추세추종 전략을 구현합니다. 비분산형입니다.

📘 PTNQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytreasuriesNasdaq100
규모
$1.2B 약 2조원
운용사
Pacer
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年节省 $140K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.51%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.51%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.50%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$407.0M
→
累计收益
+$307.0M
年化 +15.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.35%
평균권
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.53% 累计 +35.0%
하위 25%
年化跑输基准 8.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.22% 累计 +55.4%
평균권
年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +15.07% 累计 +307.0%
상위 5%
与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PTNQ · 仅股价 PTNQ · 股价 + 累计分红 PTNQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 393 股价+红利 411 再投资 420 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PTNQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+31%
2017
+7%
2018
+24%
2019
+27%
2020
+14%
2021
-17%
2022
+36%
2023
+16%
2024
+7%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (4.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 91%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.67
市场上涨 10% 时 +6.7%
市场下跌 10% 时 -6.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.39%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 28% 最高 72%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-28.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-16
约 4 个月回本
2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.54
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.84%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +52.9%。
배당수익률
0.84%
주당 배당
$0.69
연간 기준
5년 성장률
52.9%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (10건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2015
$0.07 +137.9%
2016
$0.10 +42.0%
2017
$0.15 +51.0%
2018
$0.18 +19.6%
2019
$0.08 -53.1%
2020
$0.31 +268.7%
2022
$0.96 +214.1%
2023
$1.45 +50.8%
2024
$0.69 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.693
—
0.87%
2024-12-27
$1.45
—
1.93%
2023-12-27
$0.961
—
1.47%
2022-12-22
$0.306
—
0.62%
2020-12-21
$0.083
—
0.50%
2019-12-24
$0.177
—
0.81%
2018-12-24
$0.148
—
0.75%
2017-12-27
$0.098
—
0.55%
2016-12-28
$0.069
—
0.42%
2015-12-29
$0.029
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $710
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-3.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

103개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
46.6%
최대 단일 종목
8.54%
집중도(HHI)
310
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
53%Technology
Technology
53.1%
Communication Services
15.8%
Consumer Cyclical
11.9%
Consumer Defensive
7.5%
Healthcare
4.2%
Industrials
2.9%
Utilities
1.4%
Basic Materials
1.1%
Energy
0.6%
Financial
0.2%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
8.54%
#2 AAPL Apple Inc
7.02%
#3 MSFT Microsoft Corp
5.33%
#4 AMZN Amazon.com Inc
5.01%
#5 GOOGL Alphabet Inc
3.94%
#6 GOOGL Alphabet Inc
3.66%
#7 AVGO Broadcom Inc
3.48%
#8 TSLA Tesla Inc
3.35%
#9 META Meta Platforms Inc
3.18%
#10 WMT Walmart Inc
3.13%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTNQ보다 유리, ▼ 표시는 PTNQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PTNQ PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF0.65% $1.2B 1040.84% +4.58% +12.45%
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▲$11.5B ▲561.32% ▲- +7.10% ▼
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▲$3.2B ▲5051.03% ▲- +10.28% ▼
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▲5- - +6.10% ▼
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2070.38% ▼- +8.56% ▼
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▲$1.7B ▲2280.77% ▼- +14.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTNQ보다 유리 · ▼ PTNQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PTNQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 6 · 反向 7 · 备兑看涨 4)
并非PTNQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PTNQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
📉 反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
PTNQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
나스닥 100 지수 추종과 리스크 관리를 결합한 ETF입니다. 시장 추세에 따라 주식과 국채 비중을 조절합니다.
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常见问题

PTNQ 是什么 ETF？

PTNQ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Pacer 运营。

PTNQ投资了多少只成分股？

PTNQ共持有 104 只成分股，AUM 约为 $1.2B。

PTNQ是否支付分红（分配）？

PTNQ的分红收益率约为 0.84%。

PTNQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

PTNQ 过去 52 周最高 $90.15，最低 $71.25。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.