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MOAT
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)
$106.25
+1.62 ▲ +1.55%

MOAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.46%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$11.5B
약 16조원
持仓
56只
股息率
1.32%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 7.72%Total Holdings ⓘ 56Perf Week ⓘ 0.1%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 9.27%AUM ⓘ $11.5BPerf Month ⓘ 4%
Expense ⓘ 0.46%NAV ⓘ $104.65Return% 5Y ⓘ 8.41%52W High ⓘ -1.71%Perf Quarter ⓘ 5.23%
Dividend TTM ⓘ $1.4 (1.32%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 20.02% 9.25%Return% 10Y ⓘ 13.35%52W Low ⓘ 12.95%Perf Half Y ⓘ -0.68%
Flows% 1M ⓘ -2.21%Flows% YTD ⓘ -11.9%Return% SI ⓘ 13.55%Volatility(W/M) ⓘ 1.02% 1.14%Perf YTD ⓘ 2.6%
SMA20 ⓘ 0.69%SMA50 ⓘ 2.69%SMA200 ⓘ 3.52%RSI (14) ⓘ 57.35Beta ⓘ 0.95
IPO ⓘ 2012/4/25Prev Close ⓘ $104.63Perf Year ⓘ 7.1%Avg Volume ⓘ 0.82MPrice ⓘ $106.25

📊 VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) 投资分析

ETF 概览

VanEck Morningstar Wide Moat ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2012년 상장, 14년 운영 중.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Wide Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국 우량 기업들에 투자합니다.

📘 MOAT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityqualityquantitative
규모
$11.5B 약 16조원
운용사
VanEck
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.46%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约460,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.46%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$460K
相比同类平均每年节省 $330K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.32%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.32%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.31%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$350.1M
→
累计收益
+$250.1M
年化 +13.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +7.72%
하위 25%
年化跑输基准 10.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.27% 累计 +30.5%
하위 25%
年化跑输基准 9.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.41% 累计 +49.7%
평균권
年化跑输基准 4.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.35% 累计 +250.1%
상위 25%
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MOAT · 仅股价 MOAT · 股价 + 累计分红 MOAT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 305 股价+红利 329 再投资 347 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MOAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-3%
2018
+35%
2019
+14%
2020
+26%
2021
-14%
2022
+31%
2023
+11%
2024
+14%
2025
+3%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (2.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 86%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.14%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 15% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 77 天回本
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.55
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.32%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.3%。
배당수익률
1.32%
주당 배당
$1.40
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2012~2025 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 -33.9%
2016
$0.46 +11.8%
2017
$0.74 +61.8%
2018
$0.72 -2.8%
2019
$0.90 +25.8%
2020
$0.82 -8.8%
2021
$0.81 -1.3%
2022
$0.73 -10.2%
2023
$1.27 +73.9%
2024
$1.40 +10.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.40
—
2.55%
2024-12-23
$1.27
—
1.35%
2023-12-18
$0.729
—
1.83%
2022-12-19
$0.812
—
2.52%
2021-12-20
$0.823
—
2.35%
2020-12-21
$0.902
—
2.64%
2019-12-23
$0.717
—
1.30%
2018-12-20
$0.738
—
1.82%
2017-12-18
$0.456
—
2.02%
2016-12-19
$0.408
—
2.92%
2015-12-21
$0.617
—
3.66%
2014-12-22
$0.416
—
2.06%
2013-12-23
$0.229
—
1.29%
2012-12-24
$0.136
—
0.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.25% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.46%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

58개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
58개
상위 10개 비중
26.8%
최대 단일 종목
2.90%
집중도(HHI)
198
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
28%Technology
Technology
27.6%
Healthcare
18.1%
Consumer Defensive
14.8%
Industrials
14.7%
Financial
8.7%
Consumer Cyclical
7.6%
Communication Services
1.1%
Real Estate
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BMY Bristol-Myers Squibb Co
2.90%
#2 MDLZ Mondelez International Inc
2.74%
#3 STZ STZ Constellation Brands Inc
2.74%
#4 KVUE Kenvue Inc
2.67%
#5 ABNB Airbnb Inc
2.64%
#6 BF-B BF-B Brown-Forman Corp
2.62%
#7 ZTS Zoetis Inc
2.62%
#8 ZBH ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc
2.62%
#9 CLX CLX Clorox Co/The
2.61%
#10 FTNT Fortinet Inc
2.61%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOAT보다 유리, ▼ 표시는 MOAT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% $11.5B 561.32% +2.60% +7.10%
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▼$3.2B ▼5051.03% ▼- +10.28% ▲
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▼5- - +6.10% ▼
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▼2070.38% ▼- +8.56% ▲
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▼$1.7B ▼2280.77% ▼- +14.87% ▲
PTNQ PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF0.65% ▼$1.2B ▼1040.84% ▼- +12.45% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOAT보다 유리 · ▼ MOAT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MOAT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非MOAT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MOAT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

MOAT 是什么 ETF？

MOAT 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 VanEck 运营。

MOAT投资了多少只成分股？

MOAT共持有 56 只成分股，AUM 约为 $11.5B。

MOAT是否支付分红（分配）？

MOAT的分红收益率约为 1.32%。

MOAT 的 52 周最高价和最低价是多少？

MOAT 过去 52 周最高 $108.10，最低 $94.07。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.