PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$57.63
+0.00 +0.00%
PTLC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.2B
약 4조원
持仓
505只
股息率
1.03%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.99% | Total Holdings | 505 | Perf Week | -0.38% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.85% | AUM | $3.2B | Perf Month | 0.79% |
| Expense | 0.6% | NAV | $57.61 | Return% 5Y | 9.82% | 52W High | -2.57% | Perf Quarter | 3.71% |
| Dividend TTM | $0.59 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | 7.86% 10.92% | Return% 10Y | 10.72% | 52W Low | 13.36% | Perf Half Y | 2.56% |
| Flows% 1M | -0.98% | Flows% YTD | -6.33% | Return% SI | 8.86% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.84% | Perf YTD | 3.69% |
| SMA20 | -1.03% | SMA50 | -0.7% | SMA200 | 2.76% | RSI (14) | 45.19 | Beta | 0.55 |
| IPO | 2015/6/12 | Prev Close | $57.63 | Perf Year | 10.28% | Avg Volume | 0.11M | Price | $57.63 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) 投资分析
ETF 概览
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Large Cap Index의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, S&P 500과 그 200거래일 단순이동평균의 상대 성과에 따라 (i) S&P 500 100%, (ii) S&P 500 50% + 3개월 T-bill 50%, (iii) 3개월 T-bill 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다.
📘 PTLC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytreasurieslarge-cap
- 규모
- $3.2B 약 4조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.46%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.46%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.45%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$276.9M
→
累计收益
+$176.9M
年化 +10.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.99%
평균권年化跑输基准 5.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.85% 累计 +39.9%
평균권年化跑输基准 7.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.82% 累计 +59.7%
평균권年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.72% 累计 +176.9%
평균권年化跑输基准 4.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PTLC · 仅股价 PTLC · 股价 + 累计分红 PTLC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PTLC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (3.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
91%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.55
市场上涨 10% 时 +5.5%
市场下跌 10% 时 -5.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.84%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-26.6%
2015-07-31 最大 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.03%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.9%。
배당수익률
1.03%
주당 배당
$0.59
연간 기준
5년 성장률
10.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.26 +337.3%
2016
$0.28 +7.4%
2017
$0.29 +3.6%
2018
$0.37 +28.2%
2019
$0.35 -4.3%
2020
$0.30 -13.4%
2021
$0.47 +54.4%
2022
$0.51 +8.3%
2023
$0.36 -29.8%
2024
$0.59 +65.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.591
—
1.05%
2024-12-27
$0.358
—
0.66%
2023-12-27
$0.510
—
1.18%
2022-12-22
$0.471
—
2.07%
2021-12-23
$0.305
—
0.74%
2020-12-21
$0.352
—
2.24%
2019-12-24
$0.368
—
1.96%
2018-12-24
$0.287
—
1.96%
2017-12-27
$0.277
—
1.86%
2016-12-28
$0.258
—
1.32%
2015-12-29
$0.059
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $866
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-3.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
38.5%
최대 단일 종목
7.86%
집중도(HHI)
211
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 35.3%
Communication Services 10.9%
Financial 9.6%
Consumer Cyclical 9.5%
Industrials 7.7%
Healthcare 7.1%
Consumer Defensive 3.6%
Utilities 2.3%
Energy 2.0%
Real Estate 1.9%
Basic Materials 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTLC보다 유리, ▼ 표시는 PTLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% | $3.2B | 505 | 1.03% | +3.69% | +10.28% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▼ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▼ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▼ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▲ | |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.65% ▼ | $1.2B ▼ | 104 | 0.84% ▼ | - | +12.45% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTLC보다 유리 · ▼ PTLC보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PTLC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 6 · 反向 7 · 备兑看涨 4)
并非PTLC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PTLC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
常见问题
PTLC 是什么 ETF？
PTLC 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Pacer 运营。
PTLC投资了多少只成分股？
PTLC共持有 505 只成分股，AUM 约为 $3.2B。
PTLC是否支付分红（分配）？
PTLC的分红收益率约为 1.03%。
PTLC 的 52 周最高价和最低价是多少？
PTLC 过去 52 周最高 $59.15，最低 $50.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.