MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.02
-1.31 ▼ -5.17%
🌙 7월 27일 7:42 PM ET (한국 7/28 08:42)
$24.18
+0.16 ▲ +0.67%
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
2.67%
52주 위치
25%
저점 +14% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
수익성 排名前25%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前29%
재무 안정 排名前51%
| Index | RUT | P/E | 13.93 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 0.94% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | -5.91% |
| Market Cap | 5.53B | Forward P/E | 8.35 | EPS next Y | 4.44% | Insider Trans | -13.33% | Shs Float | 182.0M | Perf Month | -11.69% |
| Enterprise Value | 5.81B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0.92 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 11.56% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.19 | EPS this Y | 56.88% | Inst Trans | 1.92% | Short Ratio | 5.51 | Perf Half Y | -0.33% |
| Sales | 1.32B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 21.54% | ROA | 10.93% | Short Interest | 21.04M | Perf YTD | 9.73% |
| Book/sh | 10.98 | P/C | 44.42 | EPS past 3/5Y | -28.42% - | ROE | 16% | 52W High | -26.68% ($32.76) | Perf Year | 1.18% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 31.17 | Sales past 3/5Y | -8.18% 19.37% | ROIC | 13.07% | 52W Low | 14.03% ($21.07) | Perf 3Y | 14.22% |
| Dividend Est. | $0.64 (2.67%) | EV/EBITDA | 6.58 | EPS Y/Y TTM | -14.47% | Gross Margin | 46.04% | Volatility(W/M) | 4.67% 3.34% | Perf 5Y | 72.81% |
| Dividend TTM | 0.63 | EV/Sales | 4.4 | Sales Y/Y TTM | -1.98% | Oper. Margin | 32.66% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/12 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -0.28% | Profit Margin | 24.06% | RSI (14) | 33.87 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 2.34% | SMA20 | -6.87% ($25.79) | Beta | 0.71 | Target Price | $32.68 |
| Payout | 34.71% | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -11.22% ($27.06) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $25.33 |
| Employees | 262 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 3.45% 2.46% | SMA200 | -7.69% ($26.02) | Avg Volume(3M) | 3.82M | Price | $24.02 |
| IPO | 2017/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33178 | Volume | 5,338,752 | Change | -5.17% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $359M (YoY +2%) · 순이익 $100M (YoY -3%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) 投资分析
Magnolia Oil & Gas Corp是一家什么样的公司？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1336 — 中盘股
🛢️ 这是一家在美国德克萨斯州南部开采原油和天然气的能源企业。公司运营着鹰福特(Eagle Ford)和吉丁斯(Giddings)等德州南部油田与气田，凭借较低的负债水平和审慎的投资策略，追求较高的自由现金流。其业绩与油价、天然气价格以及产量挂钩，属于石油与天然气勘探开采类标的。公司也以派发股息和股票回购而闻名。
详细了解 Magnolia Oil & Gas Corp →市值
$5.5B
约 7.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1336位
员工人数262人
IPO2017/06/29
当前股价$24.02 ≈ 32,907원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.92
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.165
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 +1.3%
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +2.5%
🎯 除息 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.165
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
32.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
24.1%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
46.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
16.0%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
13.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.20
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.10
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.10
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$32.68
현재가 대비 +36.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+2.4%
2026.05.06
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.52 +3.2%
2026.02.05
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.36 +4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+56.9%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.4%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+21.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-28.4%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.3%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间与大盘表现相当
MGY +72.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+4.5%p
与市场基本持平
vs 能源板块 (XLE)
-64.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-14.8%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-32.8%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 26%） 基于 15 只标的
1年收益率 下位 25% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-14.0%p) 最高 (-26.7%p)
当前价格高于低点 14.0%，低于高点 26.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.8%
年化波动率
33.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $24.02 跌破下轨（$24.26）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.504 < Signal -0.397，位于负值区间，柱状图为负(-0.107)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 33.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 0.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.93倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.35倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.19倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.19倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.58倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
31.17倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$32.68 相对当前股价 +36.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -13.3% · 机构净买入 +1.9% · 卖空比例偏高 11.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-13.3%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 112.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.9%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.6%
偏高
近90日 基本无变化
空头回补天数
5.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 185.4M주
流通股（可交易） 182.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MGY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 2.67% 배당
股息率
2.67%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.64
按年度计算
派息率
35%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.40 +400.0%
2022
$0.46 +15.0%
2023
$0.52 +13.0%
2024
$0.60 +15.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.165
—
2.87%
2025-11-10
$0.150
—
2.69%
2025-08-11
$0.150
—
2.51%
2025-05-12
$0.150
—
2.43%
2025-02-14
$0.150
—
2.85%
2024-11-08
$0.130
—
1.90%
2024-08-09
$0.130
—
2.08%
2024-05-10
$0.130
—
1.89%
2024-02-15
$0.130
—
2.22%
2023-11-08
$0.115
—
2.20%
2023-08-09
$0.115
—
2.35%
2023-05-10
$0.115
—
2.23%
2023-02-09
$0.115
—
2.32%
2022-11-04
$0.100
—
1.52%
2022-08-11
$0.100
—
1.63%
2022-02-11
$0.200
—
1.30%
2021-08-11
$0.080
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 11.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY 本股票 | $5.5B | 13.9 ▲ | 2.2 ▼ | 16% ▲ | 2.67% ▼ | -5.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)是一家怎样的公司？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
MGY的市值是多少？
MGY的市值约为$5.5B，在行业内排名第1,336位。
MGY派发股息吗？
MGY的股息收益率约为2.67%，年度股息为$0.64。
MGY的市盈率如何？
MGY的市盈率约为13.9倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
MGY 的 52 周最高价和最低价是多少？
MGY 过去 52 周最高 $32.76，最低 $21.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.