MTDR
Matador Resources Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.17
-3.64 ▼ -7.16%
🌙 7월 27일 5:43 PM ET (한국 7/28 06:43)
$47.24
+0.07 ▲ +0.15%
매타도어 리소시스(MTDR)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
3.23%
52주 위치
34%
저점 +27% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
수익성 排名前42%
성장 排名前71%
밸류에이션 排名前62%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 5년 通常为8원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 12.15 | EPS (ttm) | 3.88 | Insider Own | 7.29% | Shs Outstand | 124.2M | Perf Week | -11.78% |
| Market Cap | 5.86B | Forward P/E | 5.82 | EPS next Y | 13.9% | Insider Trans | 0.15% | Shs Float | 115.1M | Perf Month | -5.96% |
| Enterprise Value | 9.56B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 2.08 | Inst Own | 95.03% | Short Float | 11.77% | Perf Quarter | -21.98% |
| Income | 0.48B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 23.61% | Inst Trans | 2.27% | Short Ratio | 7.77 | Perf Half Y | 9.85% |
| Sales | 3.59B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | 13.38% | ROA | 4.16% | Short Interest | 13.55M | Perf YTD | 11.15% |
| Book/sh | 44.96 | P/C | 63.34 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 8.89% | 52W High | -29.43% ($66.84) | Perf Year | -7.13% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 98.59 | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 27.01% ($37.14) | Perf 3Y | -11.4% |
| Dividend Est. | $1.52 (3.23%) | EV/EBITDA | 4.09 | EPS Y/Y TTM | -47.92% | Gross Margin | 38.9% | Volatility(W/M) | 3.84% 3.04% | Perf 5Y | 54.76% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 31.24% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 138.47% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | -115.17% | Profit Margin | 13.45% | RSI (14) | 33.32 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | -6.42% | SMA20 | -8.73% ($51.68) | Beta | 0.75 | Target Price | $69.81 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -11.46% ($53.28) | Rel Volume | 2.15 | Prev Close | $50.81 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.62 | EPS/Sales Surpr. | 22.45% -22.94% | SMA200 | -5.46% ($49.89) | Avg Volume(3M) | 1.74M | Price | $47.17 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26899 | Volume | 3,756,505 | Change | -7.16% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $942M (YoY -6%) · 순이익 $-36M (YoY -115%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Matador Resources Co (MTDR) 投资分析
Matador Resources Co是一家什么样的公司？
매타도어 리소시스(MTDR) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1291 — 中盘股
🛢️ 这是一家在美国二叠纪（特拉华）盆地从事石油与天然气生产的勘探与开发企业。公司以原油占比较高的页岩生产业务为主，同时布局集气与处理等中游业务，业绩与油价、产量及中游收益紧密联动，是典型的勘探与开发类标的。公司以派发股息而闻名。
详细了解 Matador Resources Co →市值
$5.9B
约 8.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1291位
员工人数483人
IPO2012/02/02
当前股价$47.17 ≈ 64,623원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.07
🎯 除息日 D-14
8월 10일 (월) · 주당 $0.375
지급 9월 8일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.375
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.4% 매출 -22.9%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.375
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.5% 매출 +5.5%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
31.2%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
13.4%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
38.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
8.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.62
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.73
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.70
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$69.81
현재가 대비 +48.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.53 · 예상 $1.26 +21.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.76 +15.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+23.6%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+13.9%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+13.4%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-15.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+33.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.4%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 14 个百分点
MTDR +54.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-13.6%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-82.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-23.1%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-41.1%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 17% 基于 15 只标的
1年收益率 下位 18% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-27.0%p) 最高 (-29.4%p)
当前价格高于低点 27.0%，低于高点 29.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.0%
年化波动率
44.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $47.17 跌破下轨（$47.87）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(-0.434) 下穿 Signal(-0.209)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 33.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 1.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.15倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
5.82倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.05倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.63倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.09倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
98.59倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$69.81 相对当前股价 +48.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +2.3% · 卖空比例偏高 11.8% · 卖空近 90日累计上升 +2.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 95.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 7.3%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.8%
偏高
近90日 📈 增加 +2.9个百分点
空头回补天数
7.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 124.2M주
流通股（可交易） 115.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MTDR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.23% 배당
股息率
3.23%
行业平均 3.46%
每股股息
$1.52
按年度计算
派息率
22%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.65 +116.7%
2023
$0.85 +30.8%
2024
$1.31 +54.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.375
—
3.29%
2025-11-10
$0.375
—
3.95%
2025-08-15
$0.313
—
2.96%
2025-05-09
$0.313
—
2.98%
2025-02-28
$0.313
—
1.84%
2024-11-15
$0.250
—
1.48%
2024-08-15
$0.200
—
1.39%
2024-05-16
$0.200
—
1.22%
2024-02-22
$0.200
—
1.40%
2023-11-09
$0.200
—
1.35%
2023-08-10
$0.150
—
1.12%
2023-05-10
$0.150
—
1.25%
2023-02-24
$0.150
—
0.82%
2022-11-09
$0.100
—
0.53%
2022-08-16
$0.100
—
0.44%
2022-05-17
$0.050
—
0.35%
2022-03-03
$0.050
—
0.34%
2021-11-09
$0.050
—
0.28%
2021-08-11
$0.025
—
0.26%
2021-05-12
$0.025
—
0.18%
2021-03-23
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR 本股票 | $5.9B | 12.2 ▲ | 1.1 ▲ | 8.89% ▲ | 3.23% ▼ | -7.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
매타도어 리소시스(MTDR)是一家怎样的公司？
매타도어 리소시스(MTDR)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
MTDR的市值是多少？
MTDR的市值约为$5.9B，在行业内排名第1,291位。
MTDR派发股息吗？
MTDR的股息收益率约为3.23%，年度股息为$1.52。
MTDR的市盈率如何？
MTDR的市盈率约为12.2倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
MTDR 的 52 周最高价和最低价是多少？
MTDR 过去 52 周最高 $66.84，最低 $37.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.