Matador Resources Co(MTDR) 股价预测及公司分析 - 市盈率·分红·业绩·目标价·RSI·MACD | 美股今日
MTDR
Matador Resources Co
$61.62
+0.94 ▲ +1.55%
阻力线 58.16 支撑线 45.26 由 AI 绘制的参考线，可能有误，仅供参考，并非预测。
详细指标表
C
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
公司赚取利润的能力。 排名前42%
利润和营收增长的速度。 排名前64%
股价相对于公司实力是便宜还是昂贵。 排名前59%
公司在债务负担下持续经营的能力。 排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5年 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说。为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11韩元。过去 5年 通常为8韩元。受盈利下滑影响，目前处于近 5年 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 10.58 | EPS (ttm) | 5.82 | Insider Own | 7.3% | Shs Outstand | 124.0M | Perf Week | 3.42% |
| Market Cap | 7.63B | Forward P/E | 7.39 | EPS next Y | 6.42% | Insider Trans | 0.4% | Shs Float | 114.7M | Perf Month | 17.1% |
| Enterprise Value | 12.07B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 1.83 | Inst Own | 97.77% | Short Float | 12.2% | Perf Quarter | 12.22% |
| Income | 0.72B | P/S | 1.99 | EPS this Y | 36.06% | Inst Trans | 2.63% | Short Ratio | 7.16 | Perf Half Y | 9.57% |
| Sales | 3.84B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 12.31% | ROA | 5.84% | Short Interest | 14.00M | Perf YTD | 45.19% |
| Book/sh | 47.81 | P/C | 83.87 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 12.81% | 52W High | -7.81% ($66.84) | Perf Year | 24.64% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 7.13% | 52W Low | 65.91% ($37.14) | Perf 3Y | -2.72% |
| Dividend Est. | $1.52 (2.47%) | EV/EBITDA | 4.65 | EPS Y/Y TTM | -14.76% | Gross Margin | 45.69% | Volatility(W/M) | 2.01% 2.72% | Perf 5Y | 115.23% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 1.84% | Oper. Margin | 35.62% | ATR (14) | 1.77 | Perf 10Y | 169.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 160.69% | Profit Margin | 18.85% | RSI (14) | 70.44 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | 26.76% | SMA20 | 6.94% ($57.62) | Beta | 0.95 | Target Price | $68.86 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 15% ($53.58) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $60.68 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 25.72% 11.71% | SMA200 | 18.33% ($52.07) | Avg Volume(3M) | 1.96M | Price | $61.62 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15966 | Volume | 1,964,593 | Change | 1.55% |
公司信息
MTDR是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
🛢️ 这是一家在美国二叠纪（特拉华）盆地从事石油与天然气生产的勘探与开发企业。公司以原油占比较高的页岩生产业务为主，同时布局集气与处理等中游业务，业绩与油价、产量及中游收益紧密联动，是典型的勘探与开发类标的。公司以派发股息而闻名。
行情
过去1年中， 属于较高水平
较一年最高价低 8%。
当日最低$60.35当日最高$62.20
52周最低$37.1452周最高$66.84
开盘价$61.93
成交量1,964,593
收盘价$61.62
52周位置82%
B+
八项中有 4项表现优异
它的盈利能力怎么样？ C
MTDR盈利 盈利能力较弱
营业收入的35.62%成为营业利润。
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它正在成长吗？ A
利润持续增长， 持续增长
预计今年利润将增长+36.1%。
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目前的投资吸引力如何？ A
目前， 股价偏低
以收益的 10.6 倍价格交易。
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最近业绩如何？ A
每次发布业绩时， 超预期
最近 3 个季度的业绩与市场预期一致。
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未来会如何发展？ B
前景为 观点不一
分析师意见为 强力买入。
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长期走势是否向上？ A
若长期持有， 跑赢大盘
如果在5年前买入，将变化 -2.7%。
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分红情况如何？ B
分红 分红较少
每年可获得 2.47% 的股息。
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谁持有这家公司？ B
资金流向 一般
机构持有 97.8% 股。
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持有本股票的 ETF 5处
多只 ETF 重仓该股票
买入ETF即可同时持有该股票。
持有本股票的 ETF权重
FXN 0.05%
FCG 0.03%
CVRD 0.03%
PXE 0.03%
MDPL 0.03% 同业比较 Oil & Gas E&P
在行业中位居 第4大
基于市值 $8B 排序。
MTDR $8B PER 10.6
COP $165B PER 18.2
CNQ $105B PER 12.5
EOG $77B PER 11.5
常见问题
常见问题
MTDR是一家怎样的公司？
MTDR是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
MTDR的市值是多少？
MTDR的市值约为$7.6B，在行业内排名第1,097位。
MTDR派发股息吗？
MTDR的股息收益率约为2.47%，年度股息为$1.52。
MTDR的市盈率如何？
MTDR的市盈率约为10.6倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
MTDR 的 52 周最高价和最低价是多少？
MTDR 过去 52 周最高 $66.84，最低 $37.14。
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