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HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)
$30.01
-0.04 ▼ -0.12%

HEDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.96%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$423M
약 5795억원
持仓
8只
股息率
1.16%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.15%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $423MPerf Month ⓘ 0.79%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $29.99Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.43%Perf Quarter ⓘ 1.05%
Dividend TTM ⓘ $0.35 (1.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.63%Perf Half Y ⓘ 1.58%
Flows% 1M ⓘ 1.3%Flows% YTD ⓘ 20.47%Return% SI ⓘ 8.74%Volatility(W/M) ⓘ 0.38% 0.39%Perf YTD ⓘ 2.32%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ 0.07%SMA200 ⓘ 1.89%RSI (14) ⓘ 48.44Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/13Prev Close ⓘ $30.05Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $30.01

📊 Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) 投资分析

ETF 概览

Equable Shares Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.

Equable Shares Hedged Equity ETF는 경상 수익, 위험 완화 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수 기반의 미국 주식에 투자하는 동시에, 동일한 종목들을 기초로 하는 상장 콜 옵션을 매도하여 시장 노출을 헤지하는 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 관련 주식에 배분합니다.

📘 HEDG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsSP500
규모
$423M 약 5795억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.96%
管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.96%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$960K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.82%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.82%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.81%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.39%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 5% 最高 11%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.9%
回撤持续期: 1 个月
2026-02-25 → 2026-03-30
约 18 天回本
2025-10-13 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.83
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.16%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.41
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.146
—
1.91%
2025-12-16
$0.405
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $987
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.96%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 111% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
110.5%
최대 단일 종목
53.42%
집중도(HHI)
5015
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
53%Financial
Financial
53.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
53.42%
#2 MYMK MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF
45.06%
#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account
11.44%
#4 OPER OPER Clearshares Ultra-Short Maturi
0.50%
#5 - N/A
0.13%
#6 - N/A
-0.06%
#7 - N/A
-4.77%
#8 - N/A
-5.79%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDG보다 유리, ▼ 표시는 HEDG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEDG HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF0.96% $423M 81.16% +2.32% -
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▲$11.5B ▲561.32% ▲- +7.10%
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▲$3.2B ▲5051.03% ▼- +10.28%
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▲$2.7B ▲5- - +6.10%
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▲$2.3B ▲2070.38% ▼- +8.56%
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▲$1.7B ▲2280.77% ▼- +14.87%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEDG보다 유리 · ▼ HEDG보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HEDG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非HEDG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HEDG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HEDG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
이쿼블 셰어스 헤지드 주식 ETF(HEDG)는 미국 주식에 옵션 헤지를 결합해 하락 위험을 관리하는 액티브 상품이며, 위험 관리 구조와 SPY·VOO·SFLR 관련주 대비 전략·방어 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

HEDG 是什么 ETF？

HEDG 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

HEDG投资了多少只成分股？

HEDG共持有 8 只成分股，AUM 约为 $423M。

HEDG是否支付分红（分配）？

HEDG的分红收益率约为 1.16%。

HEDG 的 52 周最高价和最低价是多少？

HEDG 过去 52 周最高 $30.45，最低 $28.15。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.