TDSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TDSC是否支付分红（分配）？

TDSC的分红收益率约为 1.61%。

TDSC

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.62

+0.01 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.58

+0.00 +0.00%

TDSC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.9%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$101M

약 1386억원

持仓

11只

股息率

1.61%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	14.25%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-0.58%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.41%	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	0.16%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$27.60	Return% 5Y ⓘ	2.92%	52W High ⓘ	-2.06%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.85% 40.92%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.2%	Perf Half Y ⓘ	5.08%
Flows% 1M ⓘ	1.4%	Flows% YTD ⓘ	-20.73%	Return% SI ⓘ	3.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.49%	Perf YTD ⓘ	9.27%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	4.57%	RSI (14) ⓘ	47.94	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2020/9/17	Prev Close ⓘ	$27.61	Perf Year ⓘ	12.76%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.62

📊 ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) 投资分析

ETF 概览

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

Cabana Target Drawdown 10 ETF는 타겟 리스크 매개변수 내에서 장기 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 주식, 고정수익 증권, 부동산, 통화, 원자재 다섯 개 주요 자산군에 자산을 배분하여 제한된 변동성과 주식시장 전체 성과 대비 낮은 상관관계로 투자 목표를 달성하고자 합니다. 부운용사의 타겟 드로다운은 10%이지만, 이 타겟이 유지된다는 보장은 없습니다.

📘 TDSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assettarget-drawdown

규모: $101M 약 1386억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.9%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$900K

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Target Date / Multi-Asset - Other的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$115.5M

→

累计收益

+$15.5M

年化 +2.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.25%

평균권

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.41% 累计 +31.0%

평균권

年化跑输基准 9.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.92% 累计 +15.5%

하위 25%

年化跑输基准 10.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-09-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TDSC · 仅股价 TDSC · 股价 + 累计分红 TDSC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TDSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2020

+16%

2021

-20%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+6%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 6年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (9.0% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.47

市场上涨 10% 时 +4.7%

市场下跌 10% 时 -4.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.49%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-21.5%

回撤持续期: 22 个月

2021-11-05 → 2023-08-18

约 2.4 年回本

2020-09-17 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.07

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.61%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +40.9%。

배당수익률

1.61%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

40.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2020

$0.31 +133.8%

2021

$0.39 +25.1%

2022

$0.48 +22.9%

2023

$0.50 +5.0%

2024

$0.74 +47.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.055

—

2.20%

2025-12-30

$0.133

—

4.18%

2025-09-29

$0.178

—

3.70%

2025-06-26

$0.198

—

3.45%

2025-03-26

$0.230

—

2.64%

2024-12-30

$0.324

—

2.05%

2024-09-24

$0.076

—

2.32%

2024-06-24

$0.032

—

2.39%

2024-03-25

$0.070

—

2.28%

2023-12-26

$0.292

—

3.09%

2023-09-26

$0.119

—

2.35%

2023-06-27

$0.067

—

1.78%

2022-12-27

$0.241

—

3.17%

2022-09-27

$0.084

—

2.02%

2022-06-24

$0.053

—

1.62%

2022-03-25

$0.011

—

1.25%

2021-12-30

$0.311

—

1.59%

2020-12-30

$0.133

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-10.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

11개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (50%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

99.8%

최대 단일 종목

15.49%

집중도(HHI)

1124

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

50.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QQQM INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II

15.49%

IEF ISHARES TRUST

13.32%

XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

13.10%

XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

12.16%

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

10.61%

GBND GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP

10.23%

XLU SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

9.64%

VGHY VANGUARD WHITEHALL FUNDS

5.14%

ESGD ISHARES TRUST

5.12%

#10

MGC VANGUARD WORLD FUND

4.95%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDSC보다 유리, ▼ 표시는 TDSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDSC	ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF	0.9%	$101M	11	1.61%	+9.27%	+12.76%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▲	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼