VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)
$74.29
+0.07 ▲ +0.09%
🌙 7월 28일 6:25 PM ET (한국 7/29 07:25)
$74.02
-0.27 ▼ -0.36%
VGHY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.22%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$303M
약 4148억원
持仓
608只
股息率
4.51%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 608 | Perf Week | -0.32% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $303M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.22% | NAV | $74.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.16% | Perf Quarter | -1.3% |
| Dividend TTM | $3.35 (4.51%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.07% | Perf Half Y | -1.94% |
| Flows% 1M | 6.55% | Flows% YTD | 114.58% | Return% SI | 3.81% | Volatility(W/M) | 0.15% 0.16% | Perf YTD | -1.45% |
| SMA20 | -0.3% | SMA50 | -0.42% | SMA200 | -0.93% | RSI (14) | 41.07 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/17 | Prev Close | $74.22 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $74.29 |
Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) 投资分析
ETF 概览
Vanguard High-Yield Active ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard High-Yield Active ETF는 높은 수준의 경상수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 중·하위 신용등급의 고수익률·고위험 회사채(정크본드)로 구성된 분산 그룹에 투자합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 Moody's Ratings에서 Baa 등급을 받은 회사채에 투자합니다.
📘 VGHY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $303M 약 4148억원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.22%
在Bonds - Corporate类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.22%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$220K
相比同类平均每年节省 $30K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.19%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.19%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.19%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.16%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.7%
2025-09-17 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.07
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 4.51%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.51%
주당 배당
$3.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.409
—
3.00%
2026-03-02
$0.331
—
2.42%
2026-02-02
$0.367
—
1.98%
2025-12-18
$0.358
—
1.49%
2025-12-01
$0.325
—
1.01%
2025-11-03
$0.437
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
522개
상위 10개 비중
9.1%
최대 단일 종목
1.21%
집중도(HHI)
36
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 4.0%
Industrials 3.7%
Energy 3.0%
Healthcare 2.8%
Consumer Defensive 2.6%
Basic Materials 2.2%
Real Estate 1.5%
Communication Services 1.4%
Technology 1.2%
Financial 1.0%
Utilities 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - ZF North America Capital Inc 0.88%
#9 - Novelis Corp 0.81%
#10 - Opal Bidco SAS 0.71%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGHY보다 유리, ▼ 표시는 VGHY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHY | Vanguard High-Yield Active ETF | 0.22% | $303M | 608 | 4.51% | -1.45% | - |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $33.1B ▲ | 3146 | 4.63% ▲ | - | -1.78% | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $28.8B ▲ | 1907 | 6.92% ▲ | - | -1.82% | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11498 | 4.80% ▲ | - | -1.27% | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $16.0B ▲ | 1331 | 5.93% ▲ | - | -1.28% | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1923 | 7.27% ▲ | - | -2.06% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGHY보다 유리 · ▼ VGHY보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VGHY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非VGHY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VGHY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VGHY 是什么 ETF？
VGHY 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VGHY投资了多少只成分股？
VGHY共持有 608 只成分股，AUM 约为 $303M。
VGHY是否支付分红（分配）？
VGHY的分红收益率约为 4.51%。
VGHY 的 52 周最高价和最低价是多少？
VGHY 过去 52 周最高 $77.51，最低 $73.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.