QQQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QQQM是否支付分红（分配）？

QQQM的分红收益率约为 0.46%。

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

7월 28일 2:37 PM ET (한국 7/29 03:37)

$280.86

-0.82 ▼ -0.29%

QQQM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$96.4B

약 132조원

持仓

110只

股息率

0.46%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.97%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.87%	AUM ⓘ	$96.4B	Perf Month ⓘ	-4.75%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$281.72	Return% 5Y ⓘ	14.62%	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.27% 43.63%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.73%	Perf Half Y ⓘ	9.54%
Flows% 1M ⓘ	2.39%	Flows% YTD ⓘ	23.24%	Return% SI ⓘ	16.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.67%	Perf YTD ⓘ	11.05%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-4.95%	SMA200 ⓘ	6%	RSI (14) ⓘ	38.47	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$281.68	Perf Year ⓘ	20.47%	Avg Volume ⓘ	3.99M	Price ⓘ	$280.86

📊 Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 投资分析

ETF 概览

Invesco NASDAQ 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Invesco NASDAQ 100 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나스닥 시장에 상장된 시가총액 상위 100개 대형 비금융 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $96.4B 약 132조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.15%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.24

市场上涨 10% 时 +12.4%

市场下跌 10% 时 -12.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.67%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.0%

回撤持续期: 12 个月

2021-11-19 → 2022-11-03

约 1.1 年回本

2020-10-13 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.46%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +43.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.46%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

43.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2020

$0.65 +217.5%

2021

$0.91 +39.8%

2022

$1.10 +20.0%

2023

$1.27 +16.2%

2024

$1.26 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.328

—

0.66%

2025-12-22

$0.323

—

0.62%

2025-09-22

$0.302

—

0.62%

2025-06-23

$0.316

—

0.71%

2025-03-24

$0.318

—

0.62%

2024-12-23

$0.310

—

0.59%

2024-09-23

$0.300

—

0.68%

2024-06-24

$0.320

—

0.66%

2024-03-18

$0.345

—

0.80%

2023-12-18

$0.381

—

0.82%

2023-09-18

$0.245

—

0.81%

2023-06-20

$0.217

—

0.79%

2023-03-20

$0.254

—

0.93%

2022-12-19

$0.270

—

0.96%

2022-09-19

$0.245

—

0.80%

2022-06-21

$0.205

—

0.77%

2022-03-21

$0.194

—

0.59%

2021-12-20

$0.149

—

0.55%

2021-09-20

$0.166

—

0.47%

2021-06-21

$0.182

—

0.39%

2021-03-22

$0.157

—

0.28%

2020-12-21

$0.206

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率在US Equities - Broad Market & Size中位居前5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

105개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.37%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

16.3% +7%p

Consumer Cyclical

12.1%

Consumer Defensive

8.4%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.6%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.37%

#2 AAPL Apple Inc.

7.59%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.67%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.36%

#5 TSLA Tesla, Inc.

3.91%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.53%

#8 WMT Walmart Inc.

3.36%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

3.27%

#10 AVGO Broadcom Inc.

2.93%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQM보다 유리, ▼ 표시는 QQQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15%	$96.4B	110	0.46%	+11.05%	+20.47%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▼