MGC
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$269.44
-0.34 ▼ -0.13%
MGC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$9.9B
약 14조원
持仓
182只
股息率
0.93%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.23% | Total Holdings | 182 | Perf Week | -0.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.26% | AUM | $9.9B | Perf Month | 0.5% |
| Expense | 0.05% | NAV | $269.69 | Return% 5Y | 13.35% | 52W High | -3.81% | Perf Quarter | 3.17% |
| Dividend TTM | $2.52 (0.93%) | Div Gr. 3/5Y | 2.2% 3.77% | Return% 10Y | 15.69% | 52W Low | 19.52% | Perf Half Y | 6.79% |
| Flows% 1M | -0.07% | Flows% YTD | -6% | Return% SI | 11.4% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.93% | Perf YTD | 7.27% |
| SMA20 | -1.45% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 5.22% | RSI (14) | 43.15 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2007/12/24 | Prev Close | $269.78 | Perf Year | 16.39% | Avg Volume | 0.11M | Price | $269.44 |
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF (MGC) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares는 미국 대형주의 투자 수익을 측정하는 CRSP US Mega Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수의 성과를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 채택합니다. 이 지수는 유동주식 조정, 시가총액 가중 방식으로 미국 초대형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 운용사는 자산의 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자하고 각 종목을 지수 내 가중치와 거의 동일한 비중으로 보유하여 목표 지수를 복제하고자 합니다.
📘 MGC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capmega-cap
- 규모
- $9.9B 약 14조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.05%
US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约50,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $180K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.03%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.03%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.02%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Broad Market & Size内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$429.5M
→
累计收益
+$329.5M
年化 +15.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.23%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.26% 累计 +73.9%
상위 25%年化跑赢基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.35% 累计 +87.1%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +15.69% 累计 +329.5%
상위 25%年化跑赢基准 0.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MGC · 仅股价 MGC · 股价 + 累计分红 MGC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MGC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
103%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.93%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.1%
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.64
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.93%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.8%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.93%
주당 배당
$2.52
연간 기준
5년 성장률
3.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.63 +11.0%
2016
$1.68 +2.8%
2017
$1.83 +9.0%
2018
$2.02 +10.8%
2019
$1.93 -4.4%
2020
$1.96 +1.6%
2021
$2.18 +11.0%
2022
$2.29 +5.0%
2023
$2.44 +6.7%
2024
$2.33 -4.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.688
—
1.31%
2025-12-22
$0.597
—
1.17%
2025-09-29
$0.580
—
0.97%
2025-06-30
$0.552
—
1.07%
2025-03-27
$0.599
—
1.20%
2024-12-23
$0.628
—
1.13%
2024-09-26
$0.617
—
1.21%
2024-06-27
$0.618
—
1.23%
2024-03-21
$0.580
—
1.54%
2023-12-21
$0.674
—
1.72%
2023-09-21
$0.572
—
1.83%
2023-06-23
$0.542
—
1.79%
2023-03-23
$0.501
—
1.95%
2022-12-22
$0.604
—
2.07%
2022-09-28
$0.589
—
2.04%
2022-06-23
$0.512
—
1.90%
2022-03-24
$0.475
—
1.54%
2021-12-27
$0.554
—
1.16%
2021-09-29
$0.511
—
1.31%
2021-06-24
$0.465
—
1.57%
2021-03-26
$0.434
—
1.69%
2020-12-24
$0.608
—
1.47%
2020-09-11
$0.401
—
1.98%
2020-06-25
$0.463
—
2.27%
2020-03-26
$0.462
—
2.17%
2019-12-24
$0.517
—
2.27%
2019-10-01
$0.505
—
1.99%
2019-06-27
$0.520
—
2.43%
2019-03-25
$0.481
—
2.00%
2018-12-24
$0.514
—
2.81%
2018-09-28
$0.481
—
1.76%
2018-06-28
$0.458
—
1.89%
2018-03-22
$0.372
—
2.26%
2017-12-26
$0.461
—
1.82%
2017-09-27
$0.473
—
1.96%
2017-06-23
$0.403
—
1.96%
2017-03-29
$0.338
—
1.98%
2016-12-20
$0.471
—
2.11%
2016-09-20
$0.422
—
2.68%
2016-06-21
$0.368
—
2.66%
2016-03-21
$0.369
—
2.63%
2015-12-17
$0.427
—
2.11%
2015-09-21
$0.371
—
2.03%
2015-06-22
$0.357
—
1.79%
2015-03-23
$0.314
—
1.69%
2014-09-22
$0.315
—
2.27%
2014-06-23
$0.306
—
2.27%
2014-03-24
$0.276
—
1.92%
2013-12-20
$0.359
—
2.50%
2013-09-23
$0.296
—
2.56%
2013-06-24
$0.285
—
2.63%
2013-03-22
$0.236
—
2.52%
2012-12-20
$0.377
—
2.80%
2012-09-24
$0.292
—
2.01%
2012-06-25
$0.223
—
2.06%
2012-03-26
$0.213
—
1.90%
2011-12-21
$0.277
—
2.63%
2011-09-23
$0.215
—
2.73%
2011-06-24
$0.216
—
2.40%
2011-03-25
$0.182
—
2.20%
2010-12-22
$0.228
—
2.53%
2010-09-24
$0.220
—
2.63%
2010-06-24
$0.191
—
2.66%
2010-03-25
$0.160
—
2.48%
2009-12-22
$0.285
—
2.69%
2009-09-24
$0.175
—
2.50%
2009-06-24
$0.165
—
2.88%
2009-03-25
$0.208
—
3.03%
2008-12-22
$0.206
—
2.15%
2008-09-24
$0.155
—
1.09%
2008-06-24
$0.171
—
0.65%
2008-03-25
$0.121
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $791
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.77% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.05%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
184개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
184개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
8.54%
집중도(HHI)
278
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.3% +6%p
Communication Services 12.1% +3%p
Financial 9.9% -3%p
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 8.3%
Industrials 6.4%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 1.1%
Real Estate 1.0%
Basic Materials 1.0%
Energy 1.0% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGC보다 유리, ▼ 표시는 MGC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 0.05% | $9.9B | 182 | 0.93% | +7.27% | +16.39% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▼ | - | +15.67% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▼ | - | +16.31% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MGC보다 유리 · ▼ MGC보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与MGC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非MGC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MGC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
MGC 是什么 ETF？
MGC 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Vanguard 运营。
MGC投资了多少只成分股？
MGC共持有 182 只成分股，AUM 约为 $9.9B。
MGC是否支付分红（分配）？
MGC的分红收益率约为 0.93%。
MGC 的 52 周最高价和最低价是多少？
MGC 过去 52 周最高 $280.10，最低 $225.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.