DGRS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DGRS是否支付分红（分配）？

DGRS的分红收益率约为 2.09%。

DGRS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$59.87

+0.18 ▲ +0.31%

DGRS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$406M

약 5560억원

持仓

198只

股息率

2.09%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.42%	Total Holdings ⓘ	198	Perf Week ⓘ	0.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13%	AUM ⓘ	$406M	Perf Month ⓘ	1.03%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$59.72	Return% 5Y ⓘ	8.73%	52W High ⓘ	-0.99%	Perf Quarter ⓘ	5.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (2.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.91% 11.75%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	30.27%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	0.74%	Flows% YTD ⓘ	-0.6%	Return% SI ⓘ	9.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.19%	Perf YTD ⓘ	20.66%
SMA20 ⓘ	1.12%	SMA50 ⓘ	3.6%	SMA200 ⓘ	11.3%	RSI (14) ⓘ	59.59	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2013/7/25	Prev Close ⓘ	$59.69	Perf Year ⓘ	22.44%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$59.87

📊 WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 소형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 DGRS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $406M 약 5560억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$251.9M

→

累计收益

+$151.9M

年化 +9.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.42%

상위 25%

年化跑赢基准 5.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.00% 累计 +44.3%

평균권

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.73% 累计 +52.0%

평균권

年化跑输基准 4.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.68% 累计 +151.9%

평균권

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DGRS · 仅股价 DGRS · 股价 + 累计分红 DGRS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DGRS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-11%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+25%

2021

-13%

2022

+21%

2023

+11%

2024

+1%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (20.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.19%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.8%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-16

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.09%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.09%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

11.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (150건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +60.6%

2016

$0.75 +20.2%

2017

$0.82 +10.3%

2018

$0.90 +9.9%

2019

$0.92 +1.6%

2020

$1.04 +13.7%

2021

$1.16 +11.1%

2022

$1.12 -3.4%

2023

$1.10 -1.9%

2024

$1.33 +21.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 150건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.090

—

2.16%

2026-03-26

$0.155

—

2.79%

2026-02-24

$0.030

—

2.46%

2026-01-27

$0.008

—

2.52%

2025-12-26

$0.241

—

3.01%

2025-11-24

$0.040

—

2.84%

2025-10-28

$0.035

—

2.78%

2025-09-25

$0.260

—

3.02%

2025-08-26

$0.070

—

2.62%

2025-07-28

$0.035

—

2.58%

2025-06-25

$0.205

—

3.09%

2025-05-27

$0.060

—

2.63%

2025-04-25

$0.135

—

2.82%

2025-03-26

$0.205

—

2.47%

2025-02-25

$0.040

—

2.10%

2025-01-28

$0.006

—

2.05%

2024-12-31

$0.039

—

2.15%

2024-12-26

$0.150

—

2.05%

2024-11-25

$0.080

—

1.93%

2024-10-28

$0.070

—

2.16%

2024-09-25

$0.145

—

2.11%

2024-08-27

$0.090

—

2.12%

2024-07-26

$0.035

—

2.04%

2024-06-25

$0.155

—

2.63%

2024-05-24

$0.075

—

2.22%

2024-04-24

$0.080

—

2.31%

2024-03-22

$0.085

—

2.56%

2024-02-23

$0.055

—

2.45%

2024-01-25

$0.040

—

2.48%

2023-12-22

$0.180

—

2.79%

2023-11-24

$0.095

—

2.71%

2023-10-25

$0.035

—

3.14%

2023-09-25

$0.150

—

3.22%

2023-08-25

$0.075

—

3.02%

2023-07-25

$0.055

—

2.83%

2023-06-26

$0.150

—

2.93%

2023-05-24

$0.105

—

3.21%

2023-04-24

$0.055

—

2.97%

2023-03-27

$0.160

—

2.88%

2023-02-22

$0.035

—

2.73%

2023-01-25

$0.025

—

2.71%

2022-12-23

$0.209

—

3.45%

2022-11-23

$0.115

—

2.96%

2022-10-25

$0.045

—

3.11%

2022-09-26

$0.150

—

3.21%

2022-08-25

$0.100

—

2.89%

2022-07-25

$0.055

—

2.97%

2022-06-24

$0.140

—

3.27%

2022-05-24

$0.080

—

2.91%

2022-04-25

$0.055

—

2.73%

2022-03-25

$0.170

—

2.71%

2022-02-22

$0.035

—

2.42%

2022-01-25

$0.005

—

2.32%

2021-12-27

$0.238

—

2.48%

2021-11-23

$0.075

—

2.37%

2021-10-25

$0.080

—

2.42%

2021-09-24

$0.100

—

2.33%

2021-08-25

$0.115

—

2.38%

2021-07-26

$0.080

—

2.26%

2021-06-24

$0.140

—

2.00%

2021-05-24

$0.030

—

2.03%

2021-04-26

$0.060

—

1.99%

2021-03-25

$0.095

—

2.02%

2021-02-22

$0.015

—

2.04%

2021-01-25

$0.015

—

2.12%

2020-12-30

$0.127

—

2.32%

2020-12-21

$0.150

—

2.36%

2020-11-23

$0.065

—

2.31%

2020-10-27

$0.050

—

2.43%

2020-09-22

$0.075

—

2.81%

2020-08-25

$0.075

—

2.65%

2020-07-28

$0.040

—

2.53%

2020-06-23

$0.070

—

2.96%

2020-05-26

$0.095

—

3.08%

2020-04-21

$0.045

—

3.35%

2020-03-24

$0.040

—

4.18%

2020-02-25

$0.040

—

2.74%

2020-01-21

$0.045

—

2.52%

2019-12-23

$0.128

—

2.80%

2019-11-25

$0.090

—

2.49%

2019-10-22

$0.035

—

2.68%

2019-09-24

$0.085

—

2.91%

2019-08-27

$0.070

—

2.88%

2019-07-23

$0.040

—

2.79%

2019-06-24

$0.100

—

3.01%

2019-05-28

$0.070

—

2.77%

2019-04-23

$0.055

—

2.50%

2019-03-26

$0.195

—

2.50%

2019-02-19

$0.020

—

2.28%

2019-01-22

$0.015

—

2.48%

2018-12-24

$0.158

—

3.37%

2018-11-20

$0.020

—

2.50%

2018-10-23

$0.100

—

2.53%

2018-09-25

$0.094

—

2.33%

2018-08-21

$0.040

—

2.12%

2018-07-24

$0.080

—

2.22%

2018-06-25

$0.090

—

2.30%

2018-05-22

$0.025

—

2.19%

2018-04-24

$0.015

—

2.26%

2018-03-20

$0.160

—

2.61%

2018-02-20

$0.010

—

2.17%

2018-01-23

$0.030

—

2.11%

2017-12-26

$0.170

—

2.09%

2017-11-21

$0.020

—

2.08%

2017-10-24

$0.045

—

2.15%

2017-09-26

$0.105

—

2.31%

2017-08-21

$0.030

—

2.19%

2017-07-24

$0.050

—

2.19%

2017-06-26

$0.100

—

2.07%

2017-05-22

$0.030

—

2.10%

2017-04-24

$0.020

—

2.21%

2017-03-27

$0.140

—

2.24%

2017-02-17

$0.015

—

1.90%

2017-01-23

$0.020

—

1.91%

2016-12-23

$0.131

—

1.81%

2016-11-21

$0.025

—

2.04%

2016-10-24

$0.040

—

2.15%

2016-09-26

$0.075

—

2.00%

2016-08-22

$0.015

—

1.98%

2016-07-25

$0.075

—

1.95%

2016-06-20

$0.070

—

1.78%

2016-05-23

$0.035

—

1.63%

2016-04-25

$0.080

—

1.59%

2016-03-21

$0.040

—

1.48%

2016-02-22

$0.020

—

1.55%

2016-01-25

$0.014

—

1.69%

2015-12-21

$0.151

—

1.59%

2015-11-23

$0.035

—

1.28%

2015-09-21

$0.070

—

1.78%

2015-05-22

$0.040

—

2.00%

2015-04-20

$0.040

—

1.96%

2015-02-23

$0.025

—

1.99%

2015-01-26

$0.025

—

2.07%

2014-12-29

$0.033

—

1.92%

2014-12-19

$0.087

—

2.01%

2014-11-21

$0.070

—

1.80%

2014-10-27

$0.040

—

1.63%

2014-09-22

$0.050

—

1.66%

2014-08-25

$0.050

—

1.53%

2014-07-21

$0.050

—

1.37%

2014-06-23

$0.050

—

1.16%

2014-05-23

$0.035

—

1.02%

2014-04-21

$0.035

—

0.88%

2014-02-24

$0.035

—

0.76%

2014-01-27

$0.035

—

0.64%

2013-12-24

$0.042

—

0.49%

2013-11-22

$0.025

—

0.36%

2013-10-21

$0.025

—

0.28%

2013-09-23

$0.025

—

0.19%

2013-08-26

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

201개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

201개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

2.70%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.1% +10%p

Industrials

16.7% +9%p

Consumer Cyclical

15.6% +6%p

Energy

13.0% +9%p

Technology

7.2% -23%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Consumer Defensive

6.4%

Communication Services

1.9% -7%p

Healthcare

0.5% -11%p

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AROC Archrock Inc

2.70%

CRC California Resources Corporation

2.54%

MGY MAGNOLIA OIL & GAS CORP

1.94%

CALM Cal-Maine Foods Inc.

1.86%

AVT Avnet, Inc.

1.84%

NOG Northern Oil And Gas, Inc.

1.79%

BKE Buckle Inc

1.69%

VCTR Victory Capital Holdings, Inc.

1.67%

LCII LCI Industries

1.55%

#10

CNS Cohen And Steers Inc.

1.54%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRS보다 유리, ▼ 표시는 DGRS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGRS	WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	0.38%	$406M	198	2.09%	+20.66%	+22.44%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼