CRC
California Resources Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$50.83
-2.64 ▼ -4.94%
🌙 7월 27일 5:16 PM ET (한국 7/28 06:16)
$50.83
+0.00 +0.00%
캘리포니아 리소시스(CRC)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.24%
52주 위치
26%
저점 +18% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
수익성 排名前55%
성장 排名前54%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前73%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为17원。过去 4년 通常为7원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -5.19 | Insider Own | 8.63% | Shs Outstand | 88.8M | Perf Week | -2.72% |
| Market Cap | 4.51B | Forward P/E | 13.87 | EPS next Y | -26.58% | Insider Trans | -32.1% | Shs Float | 81.1M | Perf Month | -5.49% |
| Enterprise Value | 5.85B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 1.36 | Inst Own | 98.97% | Short Float | 4.72% | Perf Quarter | -21.49% |
| Income | -0.46B | P/S | 1.3 | EPS this Y | 21.48% | Inst Trans | 0.09% | Short Ratio | 4.65 | Perf Half Y | 3.57% |
| Sales | 3.46B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | 14.44% | ROA | -6.63% | Short Interest | 3.83M | Perf YTD | 13.69% |
| Book/sh | 32.86 | P/C | 112.84 | EPS past 3/5Y | -14.96% -28.73% | ROE | -14.39% | 52W High | -29.38% ($71.98) | Perf Year | 2.87% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | 11.57 | Sales past 3/5Y | 1.46% 16.16% | ROIC | -10.81% | 52W Low | 17.54% ($43.24) | Perf 3Y | -1.21% |
| Dividend Est. | $1.65 (3.24%) | EV/EBITDA | 4.69 | EPS Y/Y TTM | -192.29% | Gross Margin | 36.26% | Volatility(W/M) | 2.5% 2.72% | Perf 5Y | 87.63% |
| Dividend TTM | 1.6 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 3.77% | Oper. Margin | 17.7% | ATR (14) | 1.72 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | -735.67% | Profit Margin | -13.37% | RSI (14) | 37 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.73% - | Current Ratio | 0.55 | Sales Q/Q | 6.73% | SMA20 | -3.03% ($52.42) | Beta | 0.93 | Target Price | $76.69 |
| Payout | 37.74% | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -9.6% ($56.23) | Rel Volume | 1.27 | Prev Close | $53.47 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | -0.1% -87.44% | SMA200 | -7.45% ($54.92) | Avg Volume(3M) | 0.82M | Price | $50.83 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8756 | Volume | 1,047,186 | Change | -4.94% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $905M (YoY +11%) · 순이익 $-711M (YoY -718%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
California Resources Corp (CRC) 投资分析
California Resources Corp是一家什么样的公司？
캘리포니아 리소시스(CRC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1473 — 中盘股
🛢️ 这是一家在美国加利福尼亚州从事原油和天然气生产的能源企业。该公司一方面运营加州的油田和气田,另一方面也在拓展利用枯竭储层进行碳捕集与封存(CCS)业务,是一只石油与天然气勘探及生产类标的,其业绩与油气价格、产量以及加州监管环境高度联动。该股也以分红著称。
详细了解 California Resources Corp →市值
$4.5B
约 6.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1473位
员工人数2,500人
IPO2020/10/28
当前股价$50.83 ≈ 69,637원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-14
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $1.36
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.405
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 -87.4%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.405
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
17.7%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-13.4%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
36.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-14.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-6.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-10.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.47
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.55
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.47
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$76.69
현재가 대비 +50.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-26.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-4.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.88 · 예상 $0.90 -2.2%
2026.03.02
하회
실적 $0.47 · 예상 $0.50 -6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+21.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-26.6%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+14.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-15.0%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-28.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.2%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+19 个百分点)
CRC +87.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+19.3%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-49.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-13.1%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-31.1%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 39%） 基于 15 只标的
1年收益率 中下位（下方 28%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-17.5%p) 最高 (-29.4%p)
当前价格高于低点 17.5%，低于高点 29.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.2%
年化波动率
38.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $50.83 位于均线($52.42)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.874 · 信号线 -1.166 · 柱状 0.293. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 37.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.87倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.55倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.30倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.69倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.57倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$76.69 相对当前股价 +50.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士净卖出 -32.1% · 机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 4.7% · 最近90日做空比例下降-0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-32.1%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.1%
机构几无变动
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 99.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 8.6%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -0.8个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 88.8M주
流通股（可交易） 81.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CRC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.24% 배당
股息率
3.24%
行业平均 3.46%
每股股息
$1.65
按年度计算
派息率
38%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2021
$0.79 +366.5%
2022
$1.16 +46.2%
2023
$1.40 +20.4%
2024
$1.57 +12.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.405
—
2.58%
2025-12-01
$0.405
—
4.14%
2025-08-27
$0.388
—
3.89%
2025-05-30
$0.388
—
4.22%
2025-03-10
$0.388
—
3.55%
2024-12-02
$0.388
—
2.43%
2024-08-30
$0.388
—
3.05%
2024-05-31
$0.310
—
2.56%
2024-03-05
$0.310
—
2.23%
2023-11-30
$0.310
—
2.82%
2023-08-31
$0.283
—
2.33%
2023-05-31
$0.283
—
3.17%
2023-03-03
$0.283
—
2.45%
2022-11-30
$0.283
—
2.12%
2022-08-31
$0.170
—
1.36%
2022-05-31
$0.170
—
1.17%
2022-03-04
$0.170
—
0.79%
2021-11-30
$0.170
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC 本股票 | $4.5B | - | 1.6 ▲ | -14.39% ▼ | 3.24% ▼ | -4.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
CRC 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于CRC的衍生ETF共7只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 跟随 CRC 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 1 当 CRC 下跌时获利(做空押注)
备兑看涨·期权 2 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
캘리포니아 리소시스(CRC)是一家怎样的公司？
캘리포니아 리소시스(CRC)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
CRC的市值是多少？
CRC的市值约为$4.5B，在行业内排名第1,473位。
CRC派发股息吗？
CRC的股息收益率约为3.24%，年度股息为$1.65。
CRC 的 52 周最高价和最低价是多少？
CRC 过去 52 周最高 $71.98，最低 $43.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.