CRGY
Crescent Energy Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.48
-0.79 ▼ -7.01%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$10.47
-0.01 ▼ -0.10%
크레센트 에너지(CRGY)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.58%
52주 위치
42%
저점 +36% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
F
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
수익성 排名前76%
성장 排名前71%
밸류에이션 排名前91%
재무 안정 排名前61%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 16.01% | Shs Outstand | 330.0M | Perf Week | 0.1% |
| Market Cap | 3.46B | Forward P/E | 4.9 | EPS next Y | -8.5% | Insider Trans | -38.17% | Shs Float | 277.4M | Perf Month | 3.76% |
| Enterprise Value | 8.70B | PEG | 0.99 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 74.11% | Short Float | 15.05% | Perf Quarter | -17.67% |
| Income | -0.28B | P/S | 0.91 | EPS this Y | 29.92% | Inst Trans | -4.79% | Short Ratio | 6.37 | Perf Half Y | 20.32% |
| Sales | 3.81B | P/B | 0.74 | EPS next 5Y | 4.94% | ROA | -2.6% | Short Interest | 41.74M | Perf YTD | 24.91% |
| Book/sh | 14.18 | P/C | 227.7 | EPS past 3/5Y | -37.27% - | ROE | -7.18% | 52W High | -26.66% ($14.29) | Perf Year | 13.91% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 5.09 | Sales past 3/5Y | 5.4% 36.54% | ROIC | -2.87% | 52W Low | 36.46% ($7.68) | Perf 3Y | -7.75% |
| Dividend Est. | $0.48 (4.58%) | EV/EBITDA | 4.8 | EPS Y/Y TTM | -67.8% | Gross Margin | 24.6% | Volatility(W/M) | 3.18% 3.24% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.28 | Sales Y/Y TTM | 18.27% | Oper. Margin | 15.07% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -11319.64% | Profit Margin | -7.47% | RSI (14) | 47.99 | Recom | 1.41 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -8.67% - | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | 24.49% | SMA20 | 3.21% ($10.15) | Beta | 0.88 | Target Price | $16.44 |
| Payout | 88.71% | Debt/Eq | 1.12 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -5.74% ($11.12) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $11.27 |
| Employees | 1066 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | 38.38% 2.49% | SMA200 | -0.04% ($10.48) | Avg Volume(3M) | 6.55M | Price | $10.48 |
| IPO | 2021/12/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20324 | Volume | 6,419,685 | Change | -7.01% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +24%) · 순이익 $-420M (YoY -19428%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Crescent Energy Co (CRGY) 投资分析
Crescent Energy Co是一家什么样的公司？
크레센트 에너지(CRGY) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1690 — 中盘股
🛢️ 这是一家从事原油和天然气勘探与生产的美国石油天然气企业。公司在鹰福特、二叠纪、尤因塔等多个盆地拥有多元化资产，进行原油和天然气生产，并通过收购推动增长、回报股东。多元化布局的石油天然气勘探与生产企业。
详细了解 Crescent Energy Co →市值
$3.5B
约 4.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1690位
员工人数1,066人
IPO2021/12/08
当前股价$10.48 ≈ 14,358원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.58
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.12
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +38.4% 매출 +2.5%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.12
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
15.1%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-7.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-7.2%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-2.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.12
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.57
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.57
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$16.44
현재가 대비 +56.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.99
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+46.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.36 +46.2%
2026.02.25
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.33 +46.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+29.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-8.5%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+4.9%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-37.3%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+36.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年与大盘表现相当
CRGY +13.9% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-2.1%p
与市场基本持平
vs 能源板块 (XLE)
-20.1%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（49%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-36.5%p) 最高 (-26.7%p)
当前价格高于低点 36.5%，低于高点 26.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.3%
年化波动率
49.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $10.48 在中轨（$10.15）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.056 > Signal -0.136，位于正值区间，柱状图为正(+0.192)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 48.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
4.90倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.74倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.91倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.80倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
5.09倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$16.44 相对当前股价 +56.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -38.2% · 机构净卖出 -4.8% · 卖空比例偏高 15.1% · 卖空近 90日累计上升 +4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-38.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 74.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 16.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 9.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
15.1%
偏高
近90日 📈 增加 +4.5个百分点
空头回补天数
6.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 330.0M주
流通股（可交易） 277.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CRGY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.58% 배당
股息率
4.58%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.48
按年度计算
派息率
89%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63
2022
$0.53 -15.9%
2023
$0.48 -9.4%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.120
—
5.02%
2025-11-17
$0.120
—
6.76%
2025-08-18
$0.120
—
6.44%
2025-05-19
$0.120
—
6.69%
2025-03-12
$0.120
—
5.60%
2024-11-18
$0.120
—
3.40%
2024-08-19
$0.120
—
5.36%
2024-05-20
$0.120
—
4.75%
2024-03-14
$0.120
—
5.93%
2023-11-17
$0.120
—
6.08%
2023-08-22
$0.120
—
5.53%
2023-05-23
$0.120
—
7.85%
2023-03-17
$0.170
—
7.76%
2022-11-22
$0.170
—
4.34%
2022-08-22
$0.170
—
2.68%
2022-05-23
$0.170
—
1.66%
2022-03-17
$0.120
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.9만원
5년 누적 (세후) 19.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY 本股票 | $3.5B | - | 0.7 ▲ | -7.18% ▼ | 4.58% ▲ | -7.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
크레센트 에너지(CRGY)是一家怎样的公司？
크레센트 에너지(CRGY)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
CRGY的市值是多少？
CRGY的市值约为$3.5B，在行业内排名第1,690位。
CRGY派发股息吗？
CRGY的股息收益率约为4.58%，年度股息为$0.48。
CRGY 的 52 周最高价和最低价是多少？
CRGY 过去 52 周最高 $14.29，最低 $7.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.