CRK
Comstock Resources Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.00
-0.52 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$13.32
+0.32 ▲ +2.46%
컴스토크 리소스(CRK)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
6.1
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -54%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 중형주
수익성 排名前38%
성장 排名前60%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前74%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为6원。过去 3년 通常为7원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 6.14 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 73.24% | Shs Outstand | 293.7M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 3.82B | Forward P/E | 16.88 | EPS next Y | 84.43% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 78.6M | Perf Month | -6.27% |
| Enterprise Value | 7.15B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 28.99% | Short Float | 30.62% | Perf Quarter | -23.26% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.91 | EPS this Y | -22.69% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 8.91 | Perf Half Y | -46.33% |
| Sales | 2.00B | P/B | 1.38 | EPS next 5Y | 36.25% | ROA | 8.97% | Short Interest | 24.07M | Perf YTD | -43.92% |
| Book/sh | 9.39 | P/C | 258.15 | EPS past 3/5Y | -31.28% - | ROE | 25.44% | 52W High | -53.74% ($28.10) | Perf Year | -37.32% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19% 17.58% | ROIC | 10.8% | 52W Low | 4.5% ($12.44) | Perf 3Y | 9.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.83 | EPS Y/Y TTM | 291.04% | Gross Margin | 24.34% | Volatility(W/M) | 4.54% 4.28% | Perf 5Y | 112.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.57 | Sales Y/Y TTM | 44.84% | Oper. Margin | 21.55% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | 261.11% |
| Dividend Ex-Date | 2023/11/30 | Quick Ratio | 0.41 | EPS Q/Q | 187.58% | Profit Margin | 30.99% | RSI (14) | 43.06 | Recom | 2.76 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.41 | Sales Q/Q | 14.53% | SMA20 | -4.94% ($13.68) | Beta | 0.13 | Target Price | $16.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -4.76% ($13.65) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $13.52 |
| Employees | 252 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -33.21% 6.02% | SMA200 | -31.47% ($18.97) | Avg Volume(3M) | 2.70M | Price | $13 |
| IPO | 1987/8/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13679 | Volume | 1,745,701 | Change | -3.85% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $587M (YoY +15%) · 순이익 $107M (YoY +189%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Comstock Resources Inc (CRK) 投资分析
Comstock Resources Inc是一家什么样的公司？
컴스토크 리소스(CRK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1616 — 中盘股
⛽ 这是一家勘探与生产天然气的美国天然气企业。该公司在海恩斯维尔页岩区域生产天然气，业务受益于数据中心和液化天然气出口需求的持续增长。作为一家天然气勘探与生产企业，其业绩与天然气价格直接挂钩。
详细了解 Comstock Resources Inc →市值
$3.8B
约 5.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1616位
员工人数252人
IPO1987/08/28
当前股价$13.00 ≈ 17,810원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.2% 매출 +6.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息 2023년 11월 30일 (목)
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
21.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
31.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.3%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
25.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.10
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.41
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.41
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$16.80
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+84.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.23 -34.4%
2026.02.11
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.12 +38.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-22.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+84.4%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+36.3%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-31.3%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+17.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 44 个百分点
CRK +112.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+44.1%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-24.5%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-53.3%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-71.3%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（43%） 基于 15 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-4.5%p) 最高 (-53.7%p)
当前价格高于低点 4.5%，低于高点 53.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-45.9%
年化波动率
53.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $13.00 位于均线($13.68)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.160 · 信号线 -0.170 · 柱状 0.010. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 16.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
6.14倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.88倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.38倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.91倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.83倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$16.80 相对当前股价 +29.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净卖出 -1.8% · 卖空比例非常高 30.6% · 最近90日做空比例下降-5.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 29.0%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 73.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
30.6%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📉 减少 -5.8个百分点
空头回补天数
8.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 293.7M주
流通股（可交易） 78.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CRK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRK 本股票 | $3.8B | 6.1 ▲ | 1.4 ▲ | 25.44% ▲ | - | -3.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
컴스토크 리소스(CRK)是一家怎样的公司？
컴스토크 리소스(CRK)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
CRK的市值是多少？
CRK的市值约为$3.8B，在行业内排名第1,616位。
CRK的市盈率如何？
CRK的市盈率约为6.1倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
CRK 的 52 周最高价和最低价是多少？
CRK 过去 52 周最高 $28.10，最低 $12.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.