DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$47.69
+0.16 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$47.68
+0.00 +0.00%
DDIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$76M
약 1042억원
持仓
51只
股息率
1.51%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.02% | Total Holdings | 51 | Perf Week | 0.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.23% | AUM | $76M | Perf Month | 4.67% |
| Expense | 0.6% | NAV | $47.54 | Return% 5Y | 13.33% | 52W High | -0.25% | Perf Quarter | 8.13% |
| Dividend TTM | $0.72 (1.51%) | Div Gr. 3/5Y | -7.83% 4.24% | Return% 10Y | 10.57% | 52W Low | 26.53% | Perf Half Y | 11.86% |
| Flows% 1M | 6.67% | Flows% YTD | 2.99% | Return% SI | 10.17% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.53% | Perf YTD | 14.81% |
| SMA20 | 2.44% | SMA50 | 4.7% | SMA200 | 11.67% | RSI (14) | 69.82 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2014/3/11 | Prev Close | $47.53 | Perf Year | 24.74% | Avg Volume | 0.01M | Price | $47.69 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) 投资分析
ETF 概览
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 지분 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ US Large Mid Index 구성 종목 중 여전히 높은 상대강도를 유지하면서 배당수익률이 가장 높은 50개 주식의 전반적 성과를 추적하도록 설계되어 있습니다.
📘 DDIV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendmomentum
- 규모
- $76M 약 1042억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.55%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.53%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$273.1M
→
累计收益
+$173.1M
年化 +10.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.02%
평균권年化跑赢基准 8.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.23% 累计 +73.8%
상위 25%年化跑赢基准 1.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.33% 累计 +86.9%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.57% 累计 +173.1%
하위 25%年化跑输基准 4.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DDIV · 仅股价 DDIV · 股价 + 累计分红 DDIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DDIV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (13.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.53%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-47.5%
2015-08-03 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.51%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.2%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.51%
주당 배당
$0.72
연간 기준
5년 성장률
4.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +6.9%
2016
$0.60 +7.0%
2017
$0.68 +12.8%
2018
$0.78 +14.9%
2019
$0.65 -15.9%
2020
$0.82 +25.8%
2021
$1.03 +25.2%
2022
$0.97 -6.1%
2023
$0.84 -13.3%
2024
$0.80 -3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.094
—
2.26%
2025-12-12
$0.285
—
2.63%
2025-09-25
$0.155
—
2.50%
2025-06-26
$0.183
—
2.82%
2025-03-27
$0.182
—
2.33%
2024-12-13
$0.289
—
3.04%
2024-09-26
$0.182
—
2.45%
2024-06-27
$0.231
—
2.71%
2024-03-21
$0.136
—
3.27%
2023-12-22
$0.347
—
4.70%
2023-09-22
$0.191
—
4.67%
2023-06-27
$0.189
—
4.01%
2023-03-24
$0.240
—
4.81%
2022-12-23
$0.460
—
4.75%
2022-09-23
$0.228
—
4.16%
2022-06-24
$0.227
—
3.76%
2022-03-25
$0.115
—
2.77%
2021-12-23
$0.336
—
3.14%
2021-09-23
$0.250
—
2.66%
2021-06-24
$0.178
—
2.53%
2021-03-25
$0.059
—
2.46%
2020-12-24
$0.221
—
2.66%
2020-09-24
$0.130
—
4.45%
2020-06-25
$0.206
—
3.95%
2020-03-26
$0.097
—
4.38%
2019-12-13
$0.303
—
3.95%
2019-09-25
$0.167
—
2.76%
2019-06-14
$0.236
—
3.52%
2019-03-21
$0.072
—
3.11%
2018-12-18
$0.245
—
4.13%
2018-09-14
$0.138
—
2.95%
2018-06-21
$0.180
—
3.16%
2018-03-22
$0.114
—
2.91%
2017-12-21
$0.197
—
3.16%
2017-09-21
$0.119
—
2.91%
2017-06-22
$0.176
—
3.01%
2017-03-23
$0.108
—
2.89%
2016-12-21
$0.206
—
3.06%
2016-09-21
$0.101
—
2.85%
2016-06-22
$0.139
—
3.26%
2016-03-23
$0.115
—
2.99%
2015-12-23
$0.144
—
3.32%
2015-09-23
$0.137
—
3.32%
2015-06-24
$0.183
—
3.29%
2015-03-25
$0.061
—
2.44%
2014-12-23
$0.146
—
2.17%
2014-09-23
$0.133
—
1.62%
2014-06-24
$0.193
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.24% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
35.5%
최대 단일 종목
5.22%
집중도(HHI)
255
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 32.8% +20%p
Industrials 16.9% +9%p
Technology 8.5% -21%p
Utilities 6.4% +4%p
Consumer Cyclical 5.7% -4%p
Energy 5.1%
Basic Materials 4.7%
Real Estate 2.9%
Consumer Defensive 2.2% -4%p
Healthcare 1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDIV보다 유리, ▼ 표시는 DDIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 0.6% | $76M | 51 | 1.51% | +14.81% | +24.74% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15% ▲ | $25.2B ▲ | 131 | 0.63% ▼ | - | +21.43% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.13% ▲ | $21.0B ▲ | 100 | 0.74% ▼ | - | +22.24% ▼ | |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.35% ▲ | $7.4B ▲ | 78 | 0.62% ▼ | - | +17.88% ▼ | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.36% ▲ | $3.0B ▲ | 110 | 0.55% ▼ | - | +27.14% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.12% ▲ | $2.5B ▲ | 298 | 0.76% ▼ | - | +23.82% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDIV보다 유리 · ▼ DDIV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DDIV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非DDIV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DDIV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
常见问题
DDIV 是什么 ETF？
DDIV 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 First Trust 运营。
DDIV投资了多少只成分股？
DDIV共持有 51 只成分股，AUM 约为 $76M。
DDIV是否支付分红（分配）？
DDIV的分红收益率约为 1.51%。
DDIV 的 52 周最高价和最低价是多少？
DDIV 过去 52 周最高 $47.81，最低 $37.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.