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XSMO
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
7월 28일 9:35 AM ET (한국 7/28 22:35)
$87.52
+0.07 ▲ +0.08%

XSMO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.36%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.0B
약 4조원
持仓
110只
股息率
0.54%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.3%Total Holdings ⓘ 110Perf Week ⓘ 0.77%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.39%AUM ⓘ $3.0BPerf Month ⓘ -4.06%
Expense ⓘ 0.36%NAV ⓘ $87.39Return% 5Y ⓘ 12.65%52W High ⓘ -6.57%Perf Quarter ⓘ 1.83%
Dividend TTM ⓘ $0.48 (0.54%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -1.02% 6.95%Return% 10Y ⓘ 14.21%52W Low ⓘ 32.29%Perf Half Y ⓘ 13.75%
Flows% 1M ⓘ 3.39%Flows% YTD ⓘ 21.02%Return% SI ⓘ 9.13%Volatility(W/M) ⓘ 1.52% 1.61%Perf YTD ⓘ 21.54%
SMA20 ⓘ -1.84%SMA50 ⓘ -0.93%SMA200 ⓘ 9.82%RSI (14) ⓘ 45.09Beta ⓘ 1.1
IPO ⓘ 2005/3/3Prev Close ⓘ $87.45Perf Year ⓘ 27.9%Avg Volume ⓘ 0.24MPrice ⓘ $87.52

📊 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가격 상승 모멘텀 점수가 높은 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XSMO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentumsmall-cap
규모
$3.0B 약 4조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.36%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.36%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$360K
相比同类平均每年节省 $40K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.31%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.29%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.28%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$377.6M
→
累计收益
+$277.6M
年化 +14.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.30%
상위 25%
年化跑赢基准 9.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.39% 累计 +78.9%
상위 25%
年化跑赢基准 2.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.65% 累计 +81.4%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.21% 累计 +277.6%
상위 25%
年化跑输基准 0.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XSMO · 仅股价 XSMO · 股价 + 累计分红 XSMO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 362 股价+红利 374 再投资 387 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XSMO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-4%
2018
+28%
2019
+22%
2020
+19%
2021
-16%
2022
+23%
2023
+19%
2024
+10%
2025
+20%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (20.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 116%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.10
市场上涨 10% 时 +11.0%
市场下跌 10% 时 -11.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 24% 最高 92%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.4%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-13 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.54%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.0%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.54%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
7.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2009~2026 (46건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08 -10.3%
2016
$0.09 +14.1%
2017
$0.20 +127.0%
2018
$0.27 +34.7%
2019
$0.29 +5.9%
2020
$0.14 -50.3%
2021
$0.56 +291.6%
2022
$0.54 -3.0%
2023
$0.42 -23.6%
2024
$0.54 +30.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.119
—
0.88%
2025-12-22
$0.109
—
0.95%
2025-09-22
$0.122
—
0.99%
2025-06-23
$0.116
—
1.00%
2025-03-24
$0.196
—
0.87%
2024-12-23
$0.167
—
0.63%
2024-09-23
$0.132
—
0.51%
2024-06-24
$0.055
—
0.50%
2024-03-18
$0.061
—
1.05%
2023-12-18
$0.086
—
1.30%
2023-09-18
$0.100
—
1.60%
2023-06-20
$0.165
—
1.76%
2023-03-20
$0.192
—
1.69%
2022-12-19
$0.176
—
1.32%
2022-09-19
$0.164
—
0.95%
2022-06-21
$0.133
—
0.70%
2022-03-21
$0.087
—
0.44%
2021-12-20
$0.058
—
0.33%
2021-06-21
$0.031
—
0.40%
2021-03-22
$0.054
—
0.64%
2020-12-21
$0.030
—
0.89%
2020-06-22
$0.092
—
1.46%
2020-03-23
$0.166
—
1.75%
2019-12-23
$0.140
—
0.76%
2019-09-23
$0.093
—
0.58%
2019-06-24
$0.039
—
0.34%
2018-12-24
$0.027
—
0.71%
2018-09-24
$0.059
—
0.44%
2018-06-18
$0.045
—
0.37%
2018-03-19
$0.071
—
0.41%
2017-09-18
$0.026
—
0.30%
2017-06-16
$0.043
—
0.38%
2017-03-17
$0.020
—
0.36%
2016-09-16
$0.018
—
0.36%
2016-06-17
$0.031
—
0.63%
2016-03-18
$0.029
—
0.52%
2015-09-18
$0.015
—
1.02%
2015-06-19
$0.072
—
1.48%
2014-12-19
$0.176
—
1.33%
2014-06-20
$0.148
—
1.46%
2013-09-20
$0.127
—
0.97%
2013-06-21
$0.088
—
0.44%
2012-06-15
$0.125
—
0.77%
2009-12-18
$0.067
—
0.73%
2009-09-18
$0.005
—
0.17%
2009-06-19
$0.016
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $464
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.95% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

117개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
117개
상위 10개 비중
39.6%
최대 단일 종목
13.00%
집중도(HHI)
330
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Technology
Technology
20.4% -10%p
Industrials
18.9% +11%p
Healthcare
11.7%
Financial
11.2%
Consumer Cyclical
9.0%
Basic Materials
4.8%
Real Estate
4.3%
Communication Services
4.1% -5%p
Utilities
4.0%
Energy
3.1%
Consumer Defensive
2.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
13.00%
#2 - Invesco Private Government Fund
4.72%
#3 VIAV VIAV Viavi Solutions Inc.
3.97%
#4 VSAT VSAT Viasat, Inc.
3.46%
#5 PRIM PRIM Primoris Services Corp.
3.07%
#6 ESE ESE ESCO Technologies Inc.
2.68%
#7 SANM SANM Sanmina Corp.
2.50%
#8 FORM FORM FormFactor, Inc.
2.23%
#9 POWL POWL Powell Industries, Inc.
2.05%
#10 KRYS KRYS Krystal Biotech, Inc.
1.90%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSMO보다 유리, ▼ 표시는 XSMO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% $3.0B 1100.54% +21.54% +27.90%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▲$25.5B ▲1310.61% ▲- +25.30% ▼
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▲$21.3B ▲1030.72% ▲- +25.84% ▼
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▲$7.4B ▲780.61% ▲- +20.69% ▼
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▼2980.75% ▲- +24.62% ▼
VFMO VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF0.13% ▲$1.9B ▼7140.62% ▲- +27.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSMO보다 유리 · ▼ XSMO보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XSMO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非XSMO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XSMO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

XSMO 是什么 ETF？

XSMO 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

XSMO投资了多少只成分股？

XSMO共持有 110 只成分股，AUM 约为 $3.0B。

XSMO是否支付分红（分配）？

XSMO的分红收益率约为 0.54%。

XSMO 的 52 周最高价和最低价是多少？

XSMO 过去 52 周最高 $93.68，最低 $66.16。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.