SNEX
StoneX Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.43
+0.17 ▲ +0.23%
🌙 7월 27일 5:19 PM ET (한국 7/28 06:19)
$74.90
+0.47 ▲ +0.63%
스톤익 그룹(SNEX)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$8.8B
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +109% · 고점 -21%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于성장주 중형주
수익성 排名前62%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前81%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为19원。过去 5년 通常为4원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 19.92 | EPS (ttm) | 3.74 | Insider Own | 9.49% | Shs Outstand | 118.5M | Perf Week | 5.26% |
| Market Cap | 8.85B | Forward P/E | 17.39 | EPS next Y | 3.22% | Insider Trans | -10.47% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -18.67% |
| Enterprise Value | 26.04B | PEG | 0.88 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 85.28% | Short Float | 5.51% | Perf Quarter | 5.19% |
| Income | 0.45B | P/S | 0.06 | EPS this Y | 58.4% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 56.69% |
| Sales | 152.36B | P/B | 3.27 | EPS next 5Y | 19.85% | ROA | 1.05% | Short Interest | 5.93M | Perf YTD | 76.04% |
| Book/sh | 22.77 | P/C | 4.17 | EPS past 3/5Y | 9.81% 8.97% | ROE | 19.51% | 52W High | -21.37% ($94.66) | Perf Year | 77.18% |
| Cash/sh | 17.86 | P/FCF | 0.89 | Sales past 3/5Y | 26.09% 19.58% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 108.59% ($35.68) | Perf 3Y | 313.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.3 | EPS Y/Y TTM | 45% | Gross Margin | 2.84% | Volatility(W/M) | 4.32% 5.25% | Perf 5Y | 497.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.17 | Sales Y/Y TTM | 23.83% | Oper. Margin | 1.58% | ATR (14) | 3.94 | Perf 10Y | 1175.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | 120.64% | Profit Margin | 0.29% | RSI (14) | 44.3 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 24.04% | SMA20 | -2.95% ($76.69) | Beta | 0.67 | Target Price | $74.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.16 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -6.14% ($79.3) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $74.26 |
| Employees | 5430 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 39.39% 14.64% | SMA200 | 28.62% ($57.87) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $74.43 |
| IPO | 1995/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10974 | Volume | 670,123 | Change | 0.23% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +69%) · 순이익 $174M (YoY +143%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
StoneX Group Inc (SNEX) 投资分析
StoneX Group Inc是一家什么样的公司？
스톤익 그룹(SNEX) 성장주
Financial · Capital Markets
市值 1022 — 中盘股
一家美国金融服务公司，是一家全球性金融中介机构，向机构和企业提供大宗商品、外汇、证券等领域的经纪、清算和结算服务。其业绩表现主要取决于交易量、市场波动性以及清算与结算手续费。
详细了解 StoneX Group Inc →市值
$8.8B
约 12.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1022位
员工人数5,430人
IPO1995/03/06
当前股价$74.43 ≈ 101,969원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.4% 매출 +14.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 +15.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.3%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
2.8%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
7.16
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.79
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.76
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$74.67
현재가 대비 +0.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.88
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.17 · 예상 $1.64 +32.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.32 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+58.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+3.2%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+19.9%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+9.8%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+9.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.6%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.0%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 429 个百分点
SNEX +497.2% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+428.9%p
明显优于市场
1年期
vs S&P 500
+61.2%p
明显优于市场
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 13 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-108.6%p) 最高 (-21.4%p)
当前价格高于低点 108.6%，低于高点 21.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-49.1%
年化波动率
94.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $74.43 位于均线($103.97)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -13.000 < Signal -8.543，位于负值区间，柱状图为负(-4.457)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 24.6(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 11.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
19.92倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.39倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.27倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.06倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.30倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
0.89倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$74.67 相对当前股价 +0.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -10.5% · 卖空比例一般 5.5% · 卖空近 90日累计上升 +1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-10.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 85.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 9.5%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 5.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.5%
一般
近90日 📈 增加 +1.6个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 118.5M주
流通股（可交易） 107.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SNEX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX 本股票 | $8.8B | 19.9 ▼ | 3.3 ▼ | 19.51% ▲ | - | +0.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
스톤익 그룹(SNEX)是一家怎样的公司？
스톤익 그룹(SNEX)是一家属于Financial板块Capital Markets行业的企业。
SNEX的市值是多少？
SNEX的市值约为$8.8B，在行业内排名第1,022位。
SNEX的市盈率如何？
SNEX的市盈率约为19.9倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
SNEX 的 52 周最高价和最低价是多少？
SNEX 过去 52 周最高 $94.66，最低 $35.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.