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MTUM
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$283.11
-9.21 ▼ -3.15%
🌙 7월 29일 6:01 PM ET (한국 7/30 07:01)
$280.58
-2.53 ▼ -0.89%

MTUM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$24.7B
약 34조원
持仓
131只
股息率
0.65%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.01%Total Holdings ⓘ 131Perf Week ⓘ -9.91%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 27.26%AUM ⓘ $24.7BPerf Month ⓘ -15.74%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $292.02Return% 5Y ⓘ 12.61%52W High ⓘ -18.08%Perf Quarter ⓘ 2.5%
Dividend TTM ⓘ $1.85 (0.65%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.86% 10.98%Return% 10Y ⓘ 15.46%52W Low ⓘ 23.4%Perf Half Y ⓘ 8.8%
Flows% 1M ⓘ -1.14%Flows% YTD ⓘ 1.24%Return% SI ⓘ 15.4%Volatility(W/M) ⓘ 2.83% 2.84%Perf YTD ⓘ 13.1%
SMA20 ⓘ -8.95%SMA50 ⓘ -10.53%SMA200 ⓘ 4.22%RSI (14) ⓘ 33.13Beta ⓘ 1.1
IPO ⓘ 2013/4/18Prev Close ⓘ $292.32Perf Year ⓘ 17.62%Avg Volume ⓘ 1.64MPrice ⓘ $283.11

📊 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Momentum SR Variant 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 가격 상승 모멘텀이 강한 미국 주식들에 노출됩니다.

📘 MTUM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentum
규모
$24.7B 약 34조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $250K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.10%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.08%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.07%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$421.0M
→
累计收益
+$321.0M
年化 +15.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.01%
평균권
年化跑赢基准 4.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +27.26% 累计 +106.1%
상위 25%
年化跑赢基准 7.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.61% 累计 +81.1%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +15.46% 累计 +321.0%
상위 25%
年化跑赢基准 0.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MTUM · 仅股价 MTUM · 股价 + 累计分红 MTUM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 418 股价+红利 439 再投资 469 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MTUM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+37%
2017
-2%
2018
+28%
2019
+29%
2020
+14%
2021
-18%
2022
+11%
2023
+35%
2024
+22%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (12.1% vs 7.1%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 133%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.10
市场上涨 10% 时 +11.0%
市场下跌 10% 时 -11.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±2.84%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 42% 最高 83%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 4 个月回本
2015-08-03 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.53
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.65%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.0%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.65%
주당 배당
$1.85
연간 기준
5년 성장률
11.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2013~2026 (52건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.08 +32.5%
2016
$1.05 -3.5%
2017
$1.28 +21.8%
2018
$1.85 +45.5%
2019
$1.34 -27.8%
2020
$1.00 -25.6%
2021
$2.62 +162.8%
2022
$2.11 -19.4%
2023
$1.55 -26.7%
2024
$2.27 +46.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.221
—
1.00%
2025-12-16
$0.671
—
1.22%
2025-09-16
$0.604
—
1.10%
2025-06-16
$0.471
—
0.94%
2025-03-18
$0.527
—
1.04%
2024-12-17
$0.748
—
0.90%
2024-09-25
$0.440
—
0.77%
2024-06-11
$0.198
—
0.59%
2024-03-21
$0.162
—
1.21%
2023-12-20
$0.359
—
1.37%
2023-09-26
$0.409
—
2.61%
2023-06-07
$0.540
—
2.63%
2023-03-23
$0.804
—
2.57%
2022-12-13
$0.842
—
2.08%
2022-09-26
$1.03
—
1.68%
2022-06-09
$0.373
—
1.16%
2022-03-24
$0.377
—
0.82%
2021-12-13
$0.445
—
0.73%
2021-09-24
$0.334
—
0.47%
2021-06-10
$0.126
—
0.65%
2021-03-25
$0.092
—
0.92%
2020-12-14
$0.310
—
1.17%
2020-09-23
$0.239
—
1.40%
2020-06-15
$0.346
—
1.73%
2020-03-25
$0.445
—
1.79%
2019-12-16
$0.505
—
1.81%
2019-09-24
$0.425
—
1.69%
2019-06-17
$0.453
—
1.64%
2019-03-20
$0.472
—
1.57%
2018-12-17
$0.396
—
1.58%
2018-09-26
$0.265
—
1.23%
2018-06-26
$0.340
—
1.30%
2018-03-22
$0.274
—
1.24%
2017-12-21
$0.308
—
1.39%
2017-09-26
$0.266
—
1.52%
2017-06-27
$0.238
—
1.30%
2017-03-24
$0.235
—
1.37%
2016-12-22
$0.390
—
1.68%
2016-09-26
$0.292
—
1.16%
2016-06-21
$0.212
—
1.34%
2016-03-23
$0.191
—
1.40%
2015-12-24
$0.202
—
1.44%
2015-09-25
$0.177
—
1.23%
2015-06-24
$0.227
—
1.45%
2015-03-25
$0.213
—
1.32%
2014-12-24
$0.237
—
1.03%
2014-09-24
$0.174
—
1.35%
2014-06-25
$0.197
—
1.43%
2014-03-25
$0.101
—
1.17%
2013-12-23
$0.209
—
1.02%
2013-09-24
$0.204
—
0.74%
2013-06-27
$0.197
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $553
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.98% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

128개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
128개
상위 10개 비중
40.4%
최대 단일 종목
5.56%
집중도(HHI)
248
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
42%Technology
Technology
42.1% +12%p
Industrials
14.1% +6%p
Financial
7.7% -5%p
Communication Services
7.2%
Healthcare
6.8% -4%p
Consumer Cyclical
3.6% -6%p
Consumer Defensive
3.3%
Real Estate
1.8%
Basic Materials
1.7%
Utilities
1.5%
Energy
0.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
5.56%
#2 AVGO BROADCOM INC.
5.40%
#3 NVDA NVIDIA CORPORATION
4.64%
#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
4.03%
#5 INTC INTEL CORPORATION
3.83%
#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON
3.76%
#7 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
3.61%
#8 XOM EXXON MOBIL CORPORATION
3.43%
#9 CAT CATERPILLAR INC.
3.21%
#10 GOOGL ALPHABET INC.
2.94%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MTUM보다 유리, ▼ 표시는 MTUM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% $24.7B 1310.65% +13.10% +17.62%
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▲$20.5B ▼1030.77% ▲- +18.68% ▲
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▼$7.2B ▼780.65% - +13.61% ▼
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▼$3.0B ▼1110.56% ▼- +23.87% ▲
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▼2980.78% ▲- +21.18% ▲
VFMO VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF0.13% ▲$1.8B ▼7110.65% - +23.03% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MTUM보다 유리 · ▼ MTUM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MTUM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非MTUM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MTUM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.85%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
MTUM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF(MTUM)는 가격 상승 추세가 강한 미국 대형·중형주를 규칙 기반으로 선별해 분산투자하는 미국 모멘텀 팩터 ETF로, SPMO 등과 비교한 추종 지수·배당·운용보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

MTUM 是什么 ETF？

MTUM 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

MTUM投资了多少只成分股？

MTUM共持有 131 只成分股，AUM 约为 $24.7B。

MTUM是否支付分红（分配）？

MTUM的分红收益率约为 0.65%。

MTUM 的 52 周最高价和最低价是多少？

MTUM 过去 52 周最高 $345.59，最低 $229.42。

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