XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)
$159.45
-0.82 ▼ -0.51%
XMMO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$7.4B
약 10조원
持仓
78只
股息率
0.61%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.18% | Total Holdings | 78 | Perf Week | 2.09% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 25.53% | AUM | $7.4B | Perf Month | -6.82% |
| Expense | 0.35% | NAV | $160.27 | Return% 5Y | 15.46% | 52W High | -8.33% | Perf Quarter | -0.5% |
| Dividend TTM | $0.97 (0.61%) | Div Gr. 3/5Y | 0.03% 17.79% | Return% 10Y | 18.78% | 52W Low | 25.91% | Perf Half Y | 12.78% |
| Flows% 1M | 0.39% | Flows% YTD | 24.8% | Return% SI | 12.32% | Volatility(W/M) | 1.99% 1.99% | Perf YTD | 15.16% |
| SMA20 | -1.33% | SMA50 | -3.46% | SMA200 | 6.65% | RSI (14) | 44.09 | Beta | 1.1 |
| IPO | 2005/3/3 | Prev Close | $160.27 | Perf Year | 20.69% | Avg Volume | 0.40M | Price | $159.45 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P MidCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Momentum Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 가장 높은 '모멘텀 점수'를 가진 S&P MidCap 400 Index 구성 종목으로 구성됩니다.
📘 XMMO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymomentummid-cap
- 규모
- $7.4B 약 10조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.30%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.28%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$559.0M
→
累计收益
+$459.0M
年化 +18.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.18%
평균권年化跑赢基准 5.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +25.53% 累计 +97.8%
상위 25%年化跑赢基准 6.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.46% 累计 +105.2%
상위 25%年化跑赢基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +18.78% 累计 +459.0%
상위 25%年化跑赢基准 3.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XMMO · 仅股价 XMMO · 股价 + 累计分红 XMMO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XMMO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (13.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
116%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.10
市场上涨 10% 时 +11.0%
市场下跌 10% 时 -11.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.99%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.7%
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.59
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.61%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.8%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.61%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
17.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07 -64.6%
2016
$0.09 +33.8%
2017
$0.09 -5.5%
2018
$0.36 +323.3%
2019
$0.32 -12.9%
2020
$0.33 +3.5%
2021
$1.08 +228.0%
2022
$0.72 -33.2%
2023
$0.41 -42.4%
2024
$1.08 +160.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.253
—
0.92%
2025-12-22
$0.232
—
0.86%
2025-09-22
$0.231
—
0.82%
2025-06-23
$0.313
—
0.73%
2025-03-24
$0.301
—
0.52%
2024-12-23
$0.146
—
0.33%
2024-09-23
$0.109
—
0.33%
2024-06-24
$0.054
—
0.38%
2024-03-18
$0.105
—
0.75%
2023-12-18
$0.126
—
1.11%
2023-09-18
$0.149
—
1.47%
2023-06-20
$0.124
—
1.68%
2023-03-20
$0.320
—
1.93%
2022-12-19
$0.268
—
1.79%
2022-09-19
$0.330
—
1.40%
2022-06-21
$0.257
—
1.06%
2022-03-21
$0.221
—
0.63%
2021-12-20
$0.251
—
0.43%
2021-06-21
$0.027
—
0.25%
2021-03-22
$0.050
—
0.44%
2020-12-21
$0.039
—
0.63%
2020-06-22
$0.093
—
1.08%
2020-03-23
$0.185
—
1.34%
2019-12-23
$0.171
—
0.69%
2019-09-23
$0.180
—
0.47%
2019-06-24
$0.013
—
0.17%
2018-12-24
$0.055
—
0.21%
2018-09-24
$0.031
—
0.06%
2017-06-16
$0.050
—
0.36%
2017-03-17
$0.041
—
0.32%
2016-12-16
$0.014
—
0.23%
2016-06-17
$0.026
—
0.62%
2016-03-18
$0.028
—
0.78%
2015-12-18
$0.004
—
1.19%
2015-09-18
$0.032
—
1.51%
2015-06-19
$0.092
—
1.67%
2015-03-20
$0.064
—
1.39%
2014-12-19
$0.158
—
1.67%
2014-09-19
$0.119
—
1.73%
2014-06-20
$0.115
—
1.59%
2013-12-20
$0.134
—
1.66%
2013-09-20
$0.166
—
1.44%
2013-06-21
$0.079
—
0.90%
2012-12-21
$0.095
—
1.07%
2012-09-21
$0.054
—
0.95%
2012-06-15
$0.078
—
0.77%
2012-03-16
$0.020
—
0.36%
2011-12-16
$0.064
—
0.63%
2010-12-17
$0.059
—
0.32%
2009-12-18
$0.013
—
0.08%
2007-12-21
$0.002
—
0.01%
2006-12-15
$0.097
—
0.59%
2006-06-16
$0.017
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $515
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.79% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
79개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
79개
상위 10개 비중
31.6%
최대 단일 종목
5.96%
집중도(HHI)
219
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 38.7% +31%p
Technology 15.1% -15%p
Energy 7.7% +4%p
Basic Materials 7.1% +5%p
Healthcare 6.3% -5%p
Utilities 5.8% +3%p
Real Estate 5.7% +3%p
Consumer Cyclical 4.6% -5%p
Financial 2.5% -11%p
Consumer Defensive 0.5% -5%p
Communication Services 0.5% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMMO보다 유리, ▼ 표시는 XMMO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMMO | Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.35% | $7.4B | 78 | 0.61% | +15.16% | +20.69% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15% ▲ | $25.5B ▲ | 131 | 0.61% | - | +25.30% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.13% ▲ | $21.3B ▲ | 103 | 0.72% ▲ | - | +25.84% ▲ | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.36% ▼ | $3.0B ▼ | 110 | 0.54% ▼ | - | +27.90% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.12% ▲ | $2.5B ▼ | 298 | 0.75% ▲ | - | +24.62% ▲ | |
| Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.13% ▲ | $1.9B ▼ | 714 | 0.62% ▲ | - | +27.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XMMO보다 유리 · ▼ XMMO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与XMMO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非XMMO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XMMO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
XMMO 是什么 ETF？
XMMO 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。
XMMO投资了多少只成分股？
XMMO共持有 78 只成分股，AUM 约为 $7.4B。
XMMO是否支付分红（分配）？
XMMO的分红收益率约为 0.61%。
XMMO 的 52 周最高价和最低价是多少？
XMMO 过去 52 周最高 $173.94，最低 $126.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.