BKHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKHY

BNY Mellon High Yield ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$47.21

+0.12 ▲ +0.25%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$47.21

+0.00 +0.00%

O ETF BKHY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.22%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$160M

약 2194억원

Ativos na carteira

1670

Rendimento de dividendos

7.54%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.22%	Total Holdings ⓘ	1670	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.2%	AUM ⓘ	$160M	Perf Month ⓘ	-0.65%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$47.10	Return% 5Y ⓘ	3.46%	52W High ⓘ	-3.44%	Perf Quarter ⓘ	-1.32%
Dividend TTM ⓘ	$3.56 (7.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.13% 9.36%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-2.48%
Flows% 1M ⓘ	4.64%	Flows% YTD ⓘ	-58.31%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.26% 0.19%	Perf YTD ⓘ	-1.79%
SMA20 ⓘ	-0.28%	SMA50 ⓘ	-0.46%	SMA200 ⓘ	-1.37%	RSI (14) ⓘ	42.36	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2020/4/24	Prev Close ⓘ	$47.09	Perf Year ⓘ	-2.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$47.21

📊 Análise de investimentos de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY)

Visão geral do ETF

BNY Mellon High Yield ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

O BNY Mellon High Yield Beta ETF busca acompanhar o desempenho do índice Bloomberg US Corporate High Yield Total Return. Este ETF utiliza uma estratégia de investimento sistemática e baseada em regras que replica um índice projetado para medir o desempenho do mercado de títulos de alto rendimento. Para atingir seu objetivo, o fundo investe normalmente pelo menos 80% dos ativos totais em títulos que compõem o índice de referência. O índice subjacente foi desenvolvido para mensurar o mercado de títulos corporativos de alto rendimento (junk), com taxa fixa e tributáveis, denominados em dólares. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BKHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondscorporate-bondshigh-yield

규모: $160M 약 2194억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.22% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$220K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.0M

4.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.19% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.19% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.19% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Corporate.-12.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.5M

→

Lucro acumulado

+$18.5M

+3.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.22% ao ano

상위 25%

Preço -2.11% + Dividendo +7.33% = Total +5.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.20% ao ano Acumulado +26.7%

상위 25%

Preço +0.47% + Dividendo +7.73% = Total +8.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.46% ao ano Acumulado +18.5%

평균권

Preço -3.30% + Dividendo +6.76% = Total +3.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKHY · Somente preço BKHY · Preço + dividendos acumulados BKHY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2020

+5%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (0.7% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 23%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.38

Se o mercado subir +10% +3.8%

Se o mercado cair -10% -3.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.9%

Duração do drawdown: 9 meses

2021-12-27 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-04-24 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 7.54% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.4%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

7.54%

주당 배당

$3.56

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.62

2020

$3.73 +42.8%

2021

$3.04 -18.7%

2022

$4.11 +35.2%

2023

$3.50 -14.7%

2024

$3.53 +0.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.426

—

8.28%

2026-03-02

$0.245

—

7.81%

2026-02-02

$0.263

—

7.86%

2025-12-29

$0.388

—

7.34%

2025-12-01

$0.248

—

7.76%

2025-11-03

$0.277

—

7.26%

2025-10-01

$0.299

—

7.82%

2025-09-02

$0.274

—

7.92%

2025-08-01

$0.338

—

8.02%

2025-07-01

$0.251

—

7.87%

2025-06-02

$0.231

—

8.05%

2025-05-01

$0.403

—

8.29%

2025-04-01

$0.258

—

7.99%

2025-03-03

$0.266

—

7.35%

2025-02-03

$0.295

—

7.41%

2024-12-27

$0.335

—

7.35%

2024-12-02

$0.264

—

6.98%

2024-11-01

$0.295

—

7.05%

2024-10-01

$0.285

—

7.96%

2024-09-03

$0.317

—

7.47%

2024-08-01

$0.308

—

7.46%

2024-07-01

$0.274

—

8.12%

2024-06-03

$0.293

—

7.51%

2024-05-01

$0.302

—

8.83%

2024-04-01

$0.302

—

9.40%

2024-03-01

$0.284

—

8.73%

2024-02-01

$0.245

—

9.16%

2023-12-27

$0.207

—

9.21%

2023-12-01

$0.264

—

9.67%

2023-11-01

$0.351

—

9.96%

2023-10-02

$0.432

—

9.82%

2023-09-01

$0.289

—

9.19%

2023-08-01

$0.287

—

9.45%

2023-07-03

$0.276

—

8.84%

2023-06-01

$0.883

—

9.14%

2023-05-01

$0.306

—

7.71%

2023-04-03

$0.306

—

6.68%

2023-03-01

$0.261

—

7.28%

2023-02-01

$0.244

—

6.78%

2022-12-28

$0.280

—

9.50%

2022-12-01

$0.314

—

8.98%

2022-11-01

$0.221

—

9.01%

2022-10-03

$0.295

—

8.68%

2022-09-01

$0.284

—

8.72%

2022-08-01

$0.407

—

8.28%

2022-07-01

$0.147

—

8.34%

2022-06-01

$0.232

—

7.95%

2022-05-02

$0.154

—

8.00%

2022-04-01

$0.340

—

7.77%

2022-03-01

$0.196

—

7.39%

2022-02-01

$0.166

—

7.26%

2021-12-29

$1.28

—

8.09%

2021-12-01

$0.188

—

6.26%

2021-11-01

$0.218

—

6.26%

2021-10-01

$0.226

—

6.29%

2021-09-01

$0.238

—

6.32%

2021-08-02

$0.233

—

6.37%

2021-07-01

$0.255

—

6.43%

2021-06-01

$0.215

—

6.61%

2021-05-03

$0.239

—

6.22%

2021-04-01

$0.226

—

5.81%

2021-03-01

$0.198

—

5.40%

2021-02-01

$0.221

—

5.06%

2020-12-29

$0.727

—

4.67%

2020-12-01

$0.272

—

3.38%

2020-11-02

$0.235

—

3.00%

2020-10-01

$0.265

—

2.56%

2020-09-01

$0.262

—

2.04%

2020-08-03

$0.251

—

1.56%

2020-07-01

$0.285

—

1.15%

2020-06-01

$0.318

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1643개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

2.04%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

4.3%

Industrials

3.5%

Consumer Cyclical

3.4%

Energy

3.1%

Technology

2.3%

Financial

2.0%

Real Estate

2.0%

Communication Services

1.8%

Consumer Defensive

1.6%

Utilities

1.3%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS

2.04%

BHC 1261229 B.C. LTD

0.47%

#3 - MERIDIAN ARC HOLDCO LLC

0.40%

#4 - OAK-EAGLE ACQUIRECO INC

0.39%

#5 CNC CENTENE CORP

0.37%

#6 EA OAK-EAGLE ACQUIRECO INC

0.35%

#7 CRWV COREWEAVE INC

0.35%

#8 CVS CVS HEALTH CORP

0.34%

#9 TDG TRANSDIGM INC

0.32%

#10 TDG TRANSDIGM INC

0.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKHY보다 유리, ▼ 표시는 BKHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKHY	BNY Mellon High Yield ETF	0.22%	$160M	1670	7.54%	-1.79%	-2.11%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▼	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▼	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▼	-	-2.06% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKHY보다 유리 · ▼ BKHY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

18 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de BKHY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKHY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKHY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)