USIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USIG

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$51.20

-0.02 ▼ -0.04%

🌙 6월 12일 5:11 PM ET (한국 6/13 06:11)

$51.16

-0.04 ▼ -0.08%

USIG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.04%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$17.4B

약 24조원

보유종목

11430개

배당수익률

4.73%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.12%	Total Holdings ⓘ	11430	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.58%	AUM ⓘ	$17.4B	Perf Month ⓘ	0.22%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$51.20	Return% 5Y ⓘ	0.78%	52W High ⓘ	-2.88%	Perf Quarter ⓘ	0.45%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (4.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.08% 6.7%	Return% 10Y ⓘ	2.74%	52W Low ⓘ	1.43%	Perf Half Y ⓘ	-1.52%
Flows% 1M ⓘ	1.49%	Flows% YTD ⓘ	12.78%	Return% SI ⓘ	3.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-1.1%
SMA20 ⓘ	0.34%	SMA50 ⓘ	-0.01%	SMA200 ⓘ	-1.09%	RSI (14) ⓘ	53.03	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$51.22	Perf Year ⓘ	0.51%	Avg Volume ⓘ	2.49M	Price ⓘ	$51.2

📊 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) 투자 분석

ETF 개요

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA US Corporate 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 국내 시장에서 공모 발행된 달러 표시 투자 등급 회사채들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 USIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $0M 약 24조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.04%

Bonds - Corporate 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 40,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

40,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

250,000원

보수율 0.25% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

734,148원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.01%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.01%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Bonds - Corporate 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -17.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

131,037,505원

→

누적 수익

+31,037,505원

연평균 +2.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +6.12%

평균권

가격 +0.51% + 배당 +5.61% = 총 +6.12%/년

벤치마크보다 연 17.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +5.58% 누적 +17.7%

하위 25%

가격 +1.20% + 배당 +4.38% = 총 +5.58%/년

벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +0.78% 누적 +4.0%

하위 25%

가격 -3.03% + 배당 +3.81% = 총 +0.78%/년

벤치마크보다 연 12.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +2.74% 누적 +31.0%

평균권

가격 -0.77% + 배당 +3.51% = 총 +2.74%/년

벤치마크보다 연 12.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

USIG · 주가만 USIG · 주가 + 누적배당 USIG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

USIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+14%

2019

+9%

2020

-1%

2021

-15%

2022

+8%

2023

+3%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.5% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 15%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.34

시장 +10% 상승 시 +3.4%

시장 -10% 하락 시 -3.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.31%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-21.4%

낙폭 기간: 13개월

2021-09-22 → 2022-10-20

약 3.0년 만에 회복

2015-06-17 최악 -20% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.01

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-3.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 4.73%

쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +6.7%.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.71 -0.9%

2016

$1.69 -1.0%

2017

$1.82 +7.5%

2018

$1.96 +7.7%

2019

$1.75 -11.0%

2020

$1.39 -20.2%

2021

$1.54 +10.8%

2022

$2.02 +30.8%

2023

$2.27 +12.2%

2024

$2.39 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.199

—

5.08%

2026-03-02

$0.203

—

4.98%

2026-02-02

$0.194

—

5.00%

2025-12-19

$0.206

—

4.62%

2025-12-01

$0.202

—

4.96%

2025-11-03

$0.202

—

4.58%

2025-10-01

$0.205

—

4.90%

2025-09-02

$0.201

—

4.96%

2025-08-01

$0.200

—

4.92%

2025-07-01

$0.199

—

4.92%

2025-06-02

$0.197

—

4.98%

2025-05-01

$0.193

—

4.95%

2025-04-01

$0.195

—

4.88%

2025-03-03

$0.196

—

4.47%

2025-02-03

$0.195

—

4.53%

2024-12-18

$0.199

—

4.50%

2024-12-02

$0.194

—

4.37%

2024-11-01

$0.191

—

4.40%

2024-10-01

$0.193

—

4.54%

2024-09-03

$0.191

—

4.23%

2024-08-01

$0.192

—

4.26%

2024-07-01

$0.187

—

4.67%

2024-06-03

$0.188

—

4.26%

2024-05-01

$0.185

—

4.29%

2024-04-01

$0.185

—

4.50%

2024-03-01

$0.184

—

4.11%

2024-02-01

$0.177

—

4.28%

2023-12-14

$0.182

—

4.25%

2023-12-01

$0.178

—

4.26%

2023-11-01

$0.178

—

4.40%

2023-10-02

$0.168

—

4.31%

2023-09-01

$0.176

—

4.11%

2023-08-01

$0.169

—

3.98%

2023-07-03

$0.168

—

3.61%

2023-06-01

$0.167

—

3.77%

2023-05-01

$0.167

—

3.67%

2023-04-03

$0.158

—

3.29%

2023-03-01

$0.154

—

3.55%

2023-02-01

$0.154

—

3.30%

2022-12-15

$0.152

—

3.30%

2022-12-01

$0.134

—

3.24%

2022-11-01

$0.140

—

3.36%

2022-10-03

$0.142

—

3.00%

2022-09-01

$0.134

—

3.05%

2022-08-01

$0.130

—

2.89%

2022-07-01

$0.129

—

2.93%

2022-06-01

$0.126

—

2.86%

2022-05-02

$0.118

—

2.87%

2022-04-01

$0.109

—

2.70%

2022-03-01

$0.118

—

2.63%

2022-02-01

$0.112

—

2.60%

2021-12-16

$0.125

—

2.56%

2021-12-01

$0.111

—

2.58%

2021-11-01

$0.105

—

2.62%

2021-10-01

$0.109

—

2.67%

2021-09-01

$0.110

—

2.68%

2021-08-02

$0.114

—

2.71%

2021-07-01

$0.119

—

2.80%

2021-06-01

$0.117

—

2.88%

2021-05-03

$0.115

—

2.69%

2021-04-01

$0.120

—

3.04%

2021-03-01

$0.122

—

3.07%

2021-02-01

$0.127

—

3.06%

2020-12-17

$0.137

—

3.08%

2020-12-01

$0.139

—

3.11%

2020-11-02

$0.140

—

2.95%

2020-10-01

$0.142

—

2.97%

2020-09-01

$0.132

—

3.23%

2020-08-03

$0.134

—

2.98%

2020-07-01

$0.148

—

3.10%

2020-06-01

$0.143

—

3.49%

2020-05-01

$0.158

—

3.32%

2020-04-01

$0.161

—

3.50%

2020-03-02

$0.157

—

3.24%

2020-02-03

$0.156

—

3.28%

2019-12-19

$0.150

—

3.37%

2019-12-02

$0.161

—

3.69%

2019-11-01

$0.159

—

3.67%

2019-10-01

$0.158

—

3.66%

2019-09-03

$0.160

—

3.64%

2019-08-01

$0.163

—

3.70%

2019-07-01

$0.169

—

3.71%

2019-06-03

$0.170

—

3.48%

2019-05-01

$0.165

—

3.75%

2019-04-01

$0.170

—

3.73%

2019-03-01

$0.170

—

3.76%

2019-02-01

$0.167

—

3.69%

2018-12-18

$0.168

—

3.70%

2018-12-03

$0.160

—

3.40%

2018-11-01

$0.159

—

3.63%

2018-10-01

$0.150

—

3.55%

2018-09-04

$0.159

—

3.25%

2018-08-01

$0.152

—

3.49%

2018-07-02

$0.152

—

3.48%

2018-06-01

$0.149

—

3.44%

2018-05-01

$0.144

—

3.44%

2018-04-02

$0.145

—

3.38%

2018-03-01

$0.145

—

3.38%

2018-02-01

$0.137

—

3.32%

2017-12-21

$0.131

—

3.28%

2017-12-01

$0.143

—

3.29%

2017-11-01

$0.142

—

3.28%

2017-10-02

$0.143

—

3.29%

2017-09-01

$0.142

—

3.27%

2017-08-01

$0.142

—

3.28%

2017-07-03

$0.142

—

3.06%

2017-06-01

$0.140

—

3.31%

2017-05-01

$0.142

—

3.36%

2017-04-03

$0.141

—

3.11%

2017-03-01

$0.144

—

3.40%

2017-02-01

$0.141

—

3.15%

2016-12-22

$0.134

—

3.48%

2016-12-01

$0.141

—

3.24%

2016-11-01

$0.139

—

3.40%

2016-10-03

$0.145

—

3.11%

2016-09-01

$0.144

—

3.09%

2016-08-01

$0.144

—

3.36%

2016-07-01

$0.144

—

3.11%

2016-06-01

$0.144

—

3.19%

2016-05-02

$0.144

—

3.18%

2016-04-01

$0.147

—

3.21%

2016-03-01

$0.147

—

3.50%

2016-02-01

$0.136

—

3.50%

2015-12-24

$0.175

—

3.59%

2015-12-01

$0.144

—

3.50%

2015-11-02

$0.145

—

3.53%

2015-10-01

$0.148

—

3.54%

2015-09-01

$0.146

—

3.55%

2015-08-03

$0.143

—

3.24%

2015-07-01

$0.145

—

3.58%

2015-06-01

$0.144

—

3.53%

2015-05-01

$0.144

—

3.50%

2015-04-01

$0.135

—

3.45%

2015-03-02

$0.122

—

3.50%

2015-02-02

$0.135

—

3.48%

2014-12-24

$0.191

—

3.66%

2014-12-01

$0.154

—

3.61%

2014-11-03

$0.153

—

3.33%

2014-10-01

$0.151

—

3.62%

2014-09-02

$0.151

—

3.62%

2014-08-01

$0.152

—

3.64%

2014-07-01

$0.150

—

3.65%

2014-06-02

$0.153

—

3.65%

2014-05-01

$0.153

—

3.66%

2014-04-01

$0.152

—

3.71%

2014-03-03

$0.145

—

3.42%

2014-02-03

$0.148

—

3.45%

2013-12-26

$0.179

—

3.86%

2013-12-02

$0.160

—

3.82%

2013-11-01

$0.160

—

3.51%

2013-10-01

$0.150

—

3.54%

2013-09-03

$0.162

—

3.60%

2013-08-01

$0.153

—

3.55%

2013-07-01

$0.154

—

3.56%

2013-06-03

$0.152

—

3.18%

2013-05-01

$0.155

—

3.38%

2013-04-01

$0.152

—

3.47%

2013-03-01

$0.152

—

3.49%

2013-02-01

$0.155

—

3.25%

2012-12-26

$0.180

—

3.52%

2012-12-03

$0.161

—

3.18%

2012-10-01

$0.162

—

3.84%

2012-09-04

$0.163

—

3.57%

2012-08-01

$0.161

—

3.62%

2012-07-02

$0.165

—

3.74%

2012-06-01

$0.163

—

3.81%

2012-05-01

$0.164

—

4.23%

2012-04-02

$0.170

—

3.95%

2012-03-01

$0.174

—

3.96%

2012-02-01

$0.166

—

4.37%

2011-12-27

$0.166

—

4.47%

2011-12-01

$0.158

—

4.60%

2011-11-01

$0.184

—

4.57%

2011-10-03

$0.192

—

4.29%

2011-09-01

$0.189

—

4.63%

2011-08-01

$0.192

—

4.67%

2011-07-01

$0.192

—

4.79%

2011-06-01

$0.190

—

4.73%

2011-05-02

$0.194

—

4.80%

2011-04-01

$0.191

—

4.89%

2011-03-01

$0.198

—

4.90%

2011-02-01

$0.194

—

4.94%

2010-12-28

$0.185

—

5.00%

2010-12-01

$0.205

—

4.94%

2010-11-01

$0.186

—

4.83%

2010-10-01

$0.193

—

4.83%

2010-09-01

$0.193

—

4.88%

2010-08-02

$0.200

—

5.00%

2010-07-01

$0.200

—

5.09%

2010-06-01

$0.192

—

5.18%

2010-05-03

$0.205

—

4.79%

2010-04-01

$0.205

—

5.28%

2010-03-01

$0.203

—

5.25%

2010-02-01

$0.207

—

5.29%

2009-12-29

$0.199

—

5.30%

2009-12-01

$0.198

—

5.21%

2009-11-02

$0.210

—

5.24%

2009-10-01

$0.200

—

5.16%

2009-09-01

$0.210

—

5.26%

2009-08-03

$0.206

—

4.92%

2009-07-01

$0.207

—

5.50%

2009-06-01

$0.218

—

5.60%

2009-05-01

$0.210

—

5.75%

2009-04-01

$0.212

—

5.93%

2009-03-02

$0.205

—

5.80%

2009-02-02

$0.214

—

5.13%

2008-12-29

$0.183

—

5.05%

2008-12-01

$0.190

—

6.03%

2008-11-03

$0.198

—

5.77%

2008-10-01

$0.195

—

5.68%

2008-09-02

$0.205

—

5.71%

2008-08-01

$0.215

—

5.31%

2008-07-01

$0.209

—

5.77%

2008-06-02

$0.218

—

5.28%

2008-05-01

$0.205

—

5.24%

2008-04-01

$0.221

—

5.76%

2008-03-03

$0.199

—

5.23%

2008-02-01

$0.200

—

5.49%

2007-12-27

$0.221

—

5.25%

2007-12-03

$0.217

—

4.72%

2007-11-01

$0.222

—

4.33%

2007-10-01

$0.227

—

3.92%

2007-09-04

$0.233

—

3.48%

2007-08-01

$0.235

—

3.04%

2007-07-02

$0.220

—

2.55%

2007-06-01

$0.231

—

2.10%

2007-05-01

$0.223

—

1.60%

2007-04-02

$0.227

—

1.16%

2007-03-01

$0.208

—

0.70%

2007-02-01

$0.149

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,998,672원

5년 누적 (세후) 22,858,064원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Bonds - Corporate 상위 5% — 연 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22472개

상위 10개 비중

19.0%

최대 단일 종목

10.25%

집중도(HHI)

168

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.0%

Healthcare

12.7%

Technology

12.6%

Industrials

9.8%

Communication Services

7.3%

Energy

7.1%

Consumer Defensive

6.1%

Consumer Cyclical

5.2%

Utilities

3.5%

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

10.25%

#2 - BlackRock Funds III

7.71%

#3 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.45%

#4 - ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV

0.09%

#5 - EAGLE FUNDING LUXCO SARL

0.09%

#6 - T-MOBILE USA INC

0.08%

#7 - EAGLE FUNDING LUXCO SARL

0.08%

#8 - ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV

0.08%

#9 BAC BANK OF AMERICA CORP

0.08%

#10 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

0.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USIG보다 유리, ▼ 표시는 USIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04%	$17.4B	11430	4.73%	-1.10%	+0.51%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$29.8B ▲	3133	4.55% ▼	-	+0.53% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▼	$27.6B ▲	1914	6.89% ▲	-	-0.16% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.1B ▼	1339	5.90% ▲	-	+0.43% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▼	$11.1B ▼	1949	7.25% ▲	-	-0.34% ▼
JNK	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.4% ▼	$7.7B ▼	1243	6.60% ▲	-	+0.31% ▼