BHC

Bausch Health Companies Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.59

-0.08 ▼ -1.41%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$5.70

+0.11 ▲ +2.00%

시가총액

$2.1B

스몰캡

P/E

13.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 27% 고 -36%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	13.5	EPS (ttm) ⓘ	0.41	Insider Own ⓘ	11.55%	Shs Outstand ⓘ	0.37B	Perf Week ⓘ	-1.58%
Market Cap ⓘ	2.09B	Forward P/E ⓘ	1.35	EPS next Y ⓘ	-5.16%	Insider Trans ⓘ	6.1%	Shs Float ⓘ	0.33B	Perf Month ⓘ	11.13%
Enterprise Value ⓘ	22.77B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.67	Inst Own ⓘ	67.59%	Short Float ⓘ	1.9%	Perf Quarter ⓘ	-1.24%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	0.2	EPS this Y ⓘ	13.69%	Inst Trans ⓘ	-2.91%	Short Ratio ⓘ	3.34	Perf Half Y ⓘ	-9.84%
Sales ⓘ	10.27B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-6.97%	ROA ⓘ	0.59%	Short Interest ⓘ	6.28M	Perf YTD ⓘ	-19.57%
Book/sh ⓘ	-1.5	P/C ⓘ	1.58	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-35.64% ($8.69)	Perf Year ⓘ	1.45%
Cash/sh ⓘ	3.55	P/FCF ⓘ	2.17	Sales past 3/5Y ⓘ	8.11% 5.04%	ROIC ⓘ	0.78%	52W Low ⓘ	26.76% ($4.41)	Perf 3Y ⓘ	-24.15%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	6.71	EPS Y/Y TTM ⓘ	436.98%	Gross Margin ⓘ	60.9%	Volatility(W/M) ⓘ	3.59% 3.41%	Perf 5Y ⓘ	-82.91%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.66%	Oper. Margin ⓘ	21.28%	ATR (14) ⓘ	0.2	Perf 10Y ⓘ	-83.24%
Dividend Ex-Date ⓘ	2010/11/10	Quick Ratio ⓘ	1.08	EPS Q/Q ⓘ	-219.53%	Profit Margin ⓘ	1.53%	RSI (14) ⓘ	50.62	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.47	Sales Q/Q ⓘ	9.26%	SMA20 ⓘ	-0.29% ($5.61)	Beta ⓘ	0.42	Target Price ⓘ	$7.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	1.27% ($5.52)	Rel Volume ⓘ	0.83	Prev Close ⓘ	$5.67
Employees ⓘ	20300	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.57% 3.6%	SMA200 ⓘ	-12.32% ($6.38)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.88M	Price ⓘ	$5.59
IPO ⓘ	1994/3/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6109	Volume ⓘ	1,558,885	Change ⓘ	-1.41%

📊 Bausch Health Companies Inc (BHC) 투자 분석

Bausch Health Companies Inc, 어떤 회사인가요?

바슈 헬스(BHC) 방어주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Healthcare 종목

💊 바슈롬(Bausch+Lomb) 안과 제품과 다양한 의약품을 만드는 글로벌 제약 회사입니다. 콘택트렌즈, 안약, 피부과·위장관 약품 등을 생산하며, 연 매출 약 103억 달러 규모예요. 바슈롬의 분사(스핀오프)를 검토 중이며, 안과와 제약 사업을 분리하여 가치를 높이려는 전략을 추진하고 있습니다.

Bausch Health Companies Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2012위

직원 수20,300명

IPO1994/03/29

현재가$5.59 ≈ 7,658원

NYSE · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.6% 매출 +3.6%

🎯 배당락 2010년 11월 10일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.0% · 상위 14%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.4% · 상위 36%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

60.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 53.5% · 상위 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 상위 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 상위 35%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.47

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.62

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.08

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.6%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

-10.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+13.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.6% · 상위 27%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-5.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 하위 15%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-7.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 8.1% · 하위 16%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.1% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+9.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.3% · 하위 50%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -152%p

BHC -82.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-152.3%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-100.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-26.9%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-1.1%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-26.8%p) 최고 (-35.6%p)

현재가가 저점 대비 26.8% 위, 고점 대비 35.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.9%

연간 변동성

37.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 21.92배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

1.35배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.23배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.71배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 12.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

2.17배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$7.50 현재가 대비 +34.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매수 +6.1% · 기관 순매도 -2.9% · 공매도 부담 낮음 1.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+6.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 67.6%

기관 비중 적정

Healthcare 중형주 중앙값 90.0%

🧑‍💼 내부자 11.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 20.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 370.5M주

유동주식 (거래 가능) 330.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

BHC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IBHL

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

2.79%

$19M

BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

1.33%

$34M

THYF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

0.98%

$807M

JHHY

John Hancock High Yield ETF

0.95%

$73M

BSJS

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.94%

$661M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BHC 이 종목	$2.1B	13.5 ▲	-	-	-	-1.4%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.